Jaksottaisten suhteiden käyttö Excelin myyntiennusteissa

Ajan mittaan perusviivalla on taipumus käyttäytyä johdonmukaisesti: sen taso nousee, laskee tai pysyy paikallaan (tai se voi olla kausiluonteista tai syklistä). Ajanjaksojen väliset suhteet auttavat mittaamaan tätä käyttäytymistä: kuukauden ja seuraavan tai yhden neljänneksen ja seuraavan välillä tai yhden neljänneksen ja edellisen vuoden saman neljänneksen välillä.

Perustasosi saattaa sekoittaa aikajaksojen välisiä suhteita useista syistä, joistakin hyvistä ja joistakin huonoista. Pari esimerkkiä:

• Se, joka kokosi perustiedot (et varmasti) jätti huomioimatta myyntitulot 15. kesäkuuta - 30. kesäkuuta. Tämä on todellinen ongelma, ja se on todella mahdotonta puolustaa. "Koira söi läksyni" ei sulje sitä tähän.
• Varasto paloi maan tasalle, eikä kukaan voinut myydä mitään, ennen kuin tehdas saattoi kuroa kiinni varaston menetyksestä. Jälleen todellinen ongelma, mutta se ei auta ennustettasi, vaikka poliisi saakin kiinni tuhopolttajan.

Syy on tämä: Jos melkein kaikki perusviivasi koostuu kuukausituloista ja yksi ajanjakso edustaa vain puolta kuukautta, kaikki ennusteet, jotka riippuvat koko lähtötasosta, heitetään pois. Kuvassa on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua.

Huonot tiedot viime ajanjaksolta voivat johtaa huonoon ennusteeseen.

Solut A1:B27 sisältävät lähtötason, jossa on tarkat tulot kaikkialla. Eksponentiaalinen tasoitus antaa ennusteen elokuulle 2016 solussa C28.

Soluilla H1:127 on sama perusviiva solua I25 lukuun ottamatta. Jostain syystä (huolimaton kirjanpito, tuo varastopalo tai jostain muusta) toukokuun 2016 liikevaihto on aliilmoitettu. Tuloksena on, että ennuste elokuulle 2016 on yli 6 000 dollaria pienempi kuin silloin, kun toukokuun 2016 tulot eivät johdu virheestä tai kertaluonteisesta tapahtumasta. Kuusi tuhatta dollaria ei ehkä kuulosta paljolta, mutta tässä yhteydessä ero on 8 prosenttia. Ja se on vielä pahempaa heti ongelman ilmaantumisen jälkeen: ero näiden kahden ennusteen välillä on 17 prosenttia kesäkuussa 2016.

Jos puuttuvaa dataa ei löydy, ehkä kirjanpitovirheen vuoksi tai jos virhettä ei tapahtunut, mutta jokin todella epätavallinen tapahtuma keskeytti myyntiprosessin toukokuun 2016 aikana, arvioisit todennäköisesti toukokuun todelliset. Pari järkevää tapaa tehdä se:

• Ota huhti- ja kesäkuun keskiarvo ja kohdista se toukokuuhun.
• Käytä kesäkuuta 2014 huhtikuuhun 2016 lähtötilanteena ja ennustetta toukokuussa 2016. Käytä sitten tätä toukokuun 2016 ennustetta täydessä lähtötasossasi tammikuusta 2014 heinäkuuhun 2016.

Tämä tilanne on hyvä syy perustaa kartoittaaksesi. Pelkästään lähtötilannetta katsoessa et ehkä huomaa, että toukokuu 2016 on outo. Mutta se tulee heti huomaamaan, jos teet kaavion perusviivasta – katso seuraava kuva, erityisesti kesäkuusta elokuuhun 2016 kussakin kaaviossa.

Oddball-tiedot hyppäävät esiin, kun teet kaavion perusviivasta.

Älä ole huolissasi pienistä eroista perusajanjaksojen pituudessa. Maaliskuussa on yksi päivä enemmän kuin huhtikuussa, mutta siitä ei kannata murehtia. Kaksi puuttuvaa viikkoa on toinen juttu.