Dnes je v Excelu k dispozici více než 400 funkcí a Microsoft s každou novou verzí softwaru přidává další. Mnoho z těchto funkcí není relevantních pro použití ve financích a většina uživatelů Excelu používá pouze velmi malé procento dostupných funkcí. Používáte-li Excel pro účely finančního modelování, potřebujete alespoň pevné uchopení nejpoužívanějších funkcí.
I když je mnoho a mnohem více, které se vám při stavbě modelů budou hodit, zde je seznam těch nejzákladnějších funkcí, bez kterých nemůžete být.
Funkce |
Co to dělá |
SOUČET |
Sečte nebo sečte rozsah buněk. |
MIN |
Vypočítá minimální hodnotu rozsahu buněk. |
MAX |
Vypočítá maximální hodnotu rozsahu buněk. |
PRŮMĚRNÝ |
Vypočítá průměrnou hodnotu rozsahu buněk. |
KOLO |
Zaokrouhlí jedno číslo na nejbližší zadanou hodnotu, obvykle na celé číslo. |
ZÁTAH |
Nábojů do jednoho čísla na nejbližší zadané hodnoty, obvykle na celé číslo. |
ZAOKROUHLIT DOLŮ |
Zaokrouhlí jedno číslo dolů na nejbližší zadanou hodnotu, obvykle na celé číslo. |
LI |
Vrátí zadanou hodnotu pouze v případě, že byla splněna jedna podmínka. |
IFS |
Vrátí zadanou hodnotu, pokud byly splněny složité podmínky. |
COUNTIF |
Spočítá počet hodnot v rozsahu, které splňují určité jediné kritérium. |
COUNTIFS |
Spočítá počet hodnot v rozsahu, které splňují více kritérií. |
SUMIF |
Sečte hodnoty v rozsahu, které splňují určité jediné kritérium. |
SUMIFS |
Sečte hodnoty v rozsahu, které splňují více kritérií. |
SVYHLEDAT |
Vyhledá rozsah a vrátí první odpovídající hodnotu ve svislé tabulce, která přesně odpovídá zadanému vstupu. |
HLOOKUP |
Vyhledá rozsah a vrátí první odpovídající hodnotu ve vodorovné tabulce, která přesně odpovídá zadanému vstupu. Pokud nemůže najít přesnou shodu, vrátí se chyba. |
INDEX |
Funguje jako souřadnice mapy a vrací jednu hodnotu na základě čísel sloupců a řádků, které zadáte do polí funkcí. |
ZÁPAS |
Vrátí pozici hodnoty ve sloupci nebo řádku. Modeláři často kombinují MATCH s funkcí INDEX, aby vytvořili vyhledávací funkci, která je mnohem robustnější a flexibilnější a využívá méně paměti než funkce VLOOKUP nebo HLOOKUP. |
PMT |
Vypočítá celkovou roční splátku půjčky. |
IPMT |
Vypočítá úrokovou složku půjčky. |
PPMT |
Vypočítá hlavní složku půjčky. |
NPV |
Bere v úvahu časovou hodnotu peněz tím, že udává čistou současnou hodnotu budoucích peněžních toků v dnešních dolarech na základě výše investice a diskontní sazby. |
Být dobrým finančním modelářem znamená mnohem víc, než jen znát spoustu funkcí Excelu. Zkušený modelář si může vybrat, která funkce je v které situaci nejlepší. Obvykle můžete najít několik různých způsobů, jak dosáhnout stejného výsledku, ale nejlepší možností je vždy funkce nebo řešení, které je nejjednodušší, nejpřehlednější a pro ostatní nejsnáze pochopitelné.