Milyen messze lehet előre jelezni?

Amikor felkérik Önt, hogy készítsen értékesítési előrejelzést Excel-adatok használatával, az egyik első dolog, amit figyelembe kell vennie, hogy milyen távoli jövőbe szeretne tekinteni. Egyes előrejelzési technikák olyan helyzetbe hozzák, hogy távolabbra tudjon előre jelezni, mint mások. Ez az ábra két olyan technikát mutat be, amelyek segítségével csak egy időszakra előre jelezhet előre.

A mozgóátlagok általában egy lépéssel előre jelzett előrejelzésekre korlátozódnak.

Figyeld meg, mi történik, ha túlságosan kifeszíted őket: Mint a gumiszalagok, elszakadnak és visszapattannak rád.

Először nézze meg a D5 cellát. Ez a B2, B3 és B4 cellák átlaga, és ezt jósolja a mozgóátlagos megközelítés 2004 szeptemberére. Vagyis az előrejelzés beállítása szerint a szeptemberi előrejelzés június, július és augusztus átlaga. . A D5 cellában láthatja a 40 867 dolláros előrejelzést, az E5 cellában pedig magát a képletet illusztrációként.

A D5 képletét a rendszer átmásolja és beilleszti a D28 cellába, ahol a „valós” előrejelzést adja 2016 augusztusára. A „valós”-t abban az értelemben használom, hogy még nem láttam tényleges értéket arra a hónapra. a legutóbbi tényleges érték 2016 júliusára vonatkozik – tehát 2016 augusztusa túl van az alapvonal végén, és az arra a hónapra vonatkozó előrejelzés valós előrejelzés. Maga a képlet az E28 cellában jelenik meg.

De ha egy sorral lejjebb másolja és beilleszti a képletet a 2016. szeptemberi előrejelzéshez, akkor túl messzire nyúlt. Most a 2016. június és augusztus közötti tényleges eredményeket próbálja átlagolni, és augusztusra nincs tényleges eredmény. Az Excel AVERAGE működése miatt figyelmen kívül hagyja a B28 cellát, és a képlet a B26 és B27 átlagát adja vissza.

A kerületi ügyész elutasítja a vádemelést, ha azt tapasztalják, hogy a háromhavi mozgóátlagról hirtelen kéthavi mozgóátlagra vált, de ezt tényleg nem szabadna tennie. Ha igen, akkor meghív egy almát, hogy keverje össze a naranccsal.

És ha sokkal lejjebb viszi az előrejelzést, akkor az igazán csúnya #DIV/0! hibaértéket kezdi visszaadni. (A felkiáltójelnek az a célja, hogy felkeltse a figyelmét. Az Excel rád kiabál: „Nullázással próbálsz osztani!”)

Hasonló helyzet fordul elő exponenciális simítással is, és ez látható ezen az ábrán. A simítás képlete eltér a mozgóátlagok képletétől, de valami hasonló történik, ha túllép a D28 cellában lévő egy lépéssel előrejelzésen.

Ha távolabbra szeretne előrejelzést adni, fontolja meg a regressziós előrejelzést.

Figyelje meg, hogy a D29 cellában lévő képlet (a képlet az E29-ben látható; a képlet által visszaadott érték a D29-ben jelenik meg) a B28 és D28 cellában lévő értékeket használja. De mivel még nincs tényleges augusztusi adata, a 2016. szeptemberi „előrejelzés” hibás: valójában ez nem más, mint az augusztusi előrejelzés 0,7-tel szorozva. Ebben a fajta exponenciális simításban ismét egy lépéssel előre jelzett előrejelzésre korlátozódik.

Az ábra egy másik helyzetet mutat be, ahol az előrejelzés regresszióval épül fel, nem pedig mozgóátlagokkal vagy exponenciális simítással.

A regressziót használva más helyzetben van, mint a mozgóátlagok és az exponenciális simítások esetén. Ahogy a következő ábra mutatja, előrejelzéseit magának a dátumnak a használatával hozhatja létre előrejelzőként: Minden előrejelzési érték a dátum és a bevétel közötti kapcsolaton alapul az alapvonalon.

A diagram trendvonala a munkalapról származik. A Chart menüből is beszerezhet egyet.

Mivel ismeri a következő két dátum, 2016 augusztusa és szeptemberének értékét, felhasználhatja a dátum és a bevétel közötti kapcsolatot az alapvonalon a következő két dátumon az előrejelzés elkészítéséhez. Az előrejelzési értékek a C28 és C29 cellában jelennek meg, és a diagramon az előrejelzés sorozat utolsó két pontjaként jelennek meg.

Nos, minél távolabbi a jövőbe mutató előrejelzés a regresszió segítségével, annál vékonyabb lesz a jég (vagy, ha jobban szereti a korábbi metaforát, annál jobban megterheli a gumiszalagot). Minél távolabb kerül az alapvonal végétől, annál több lehetősége van a ténylegesnek az irányváltoztatásra – például, hogy lefelé forduljon vagy kiegyenlítsen.

Ha valóban szüksége van arra, hogy havi rendszerességgel előre jelezze, mondjuk, 12 hónapra a jövőre, és ha úgy gondolja, hogy megbízható kapcsolat van a dátum és a bevétel összege között, akkor a regresszió lehet a legjobb választás. De ne feledje, hogy a dolgok a jövőben elromlanak.

Egy másik módszer az előrejelzés egy lépéssel előre történő meghaladására a szezonális simítás. Ez a megközelítés, amely az alapvonal szezonális összetevőjétől függ, támogathatja az adott év jövőbeli előrejelzését. Nem feltétlenül így van, de lehetséges.