Időszakok kiválasztása az Excel értékesítési előrejelzésben

Tegyük fel, hogy egy olyan időszakra kell előrejeleznie az értékesítést, amely távolabb esik a jelentől – például egy évre. Itt lép be a képbe az ítélőképesség, valamint az Ön igényeinek természete.

Ha az alapvonal több évből áll, a tényleges adatok hónapokra lebontva, akkor érdemes megfontolni az alapvonal időszakának hónapról évekre történő módosítását. Ezután előre jelezheti a következő év egészét – bár az előrejelzései nem hónapról-hónapra vonatkoznának. Megkapja az egy lépéssel előrejelzést, és ez az egy lépés az egész évre vonatkozik.

A kimutatástáblák hasznosak az alapadatok hosszabb időszakokra történő összegzéséhez.

Íme, mi történik az ábrán:

• Az A oszlop a bevétel elszámolásának hónapját tartalmazza. A látható munkalapterület alján túlnyúlik 2016 decemberéig.
• A B oszlop az egyes hónapok bevételeit tartalmazza.
• A D3:E8 tartomány pivot táblát tartalmaz. (Az Excel pivot táblái hatalmas eszközök az előrejelzéshez, használatukról a 8. fejezetből tájékozódhat.) Ez a pivot tábla az A és B oszlopban lévő havi adatokat éves adatokká konvertálja – az egyes évek bevételeinek összege.
• Az egyes évekre vonatkozó előrejelzés mozgóátlagokkal a G6:H8 tartományba esik. Az Ön 2017-es egy lépéssel előrejelzése a H9 cellában található. Ebben az esetben az előrejelzések kétéves mozgóátlagokon alapulnak, nem pedig a megjelenő három periódusos átlagokon.

A megközelítésnek van néhány hátránya:

• Az Ön alapértéke 60 megfigyelésről (havi bevétel 5 éven keresztül, jó hosszú alapvonal) 5 megfigyelésig (5 év alatti éves bevétel, valóban rövid kiindulási érték) 5 megfigyelésre megy. Az alapvonal hosszának ilyen drasztikus csökkentése gyakran félrevezető eredményeket okoz. De mivel a havi bevételek ugyanolyan fokozatos növekedést mutatnak, mint az éves végösszegek, bizonyos mértékig bízhat az éves bevételekben.
• Aki kérte az előrejelzést – könyvelő, bank, értékesítési vezető, értékesítési alelnök –, havonta látni szeretné a 2017-es előrejelzést. Ha igen, akkor valószínűleg vissza kell térnie a havi alapvonalhoz, és regressziót kell alkalmaznia ( valószínűleg azért , mert előfordulhat, hogy meg tudja találni az alapvonalban azt a szezonalitást, amely támogatja a szezonális simítást).