Formázza és címkézze fel pénzügyi modelljét az egyértelműség kedvéért

A pénzügyi modellek megfelelő formázását és címkézését néha még a tapasztalt pénzügyi modellezők is figyelmen kívül hagyják. A lehető legtöbb leírást és utasítást kell tartalmaznia a modellben, hogy teljesen nyilvánvaló legyen a modell használata és a számítások működése. Ne feltételezze, hogy valaki, aki a modellt használja, képes lesz megérteni, mit kell kezdenie a modellel, annak célját, és mit és mikor kell megváltoztatni.

Íme néhány egyszerű formázási szabály, amelyet be kell tartani:

Formázza a bemeneti cellákat a számítási celláktól eltérően .

• Használja a megfelelő pénznem szimbólumokat. Ha a pénznem dollár, formázza az 5000-et például 5000 dollárra, vagy ha euróban, akkor formázza 5000 €-ra.
• Használjon vesszőt ezreknél. Ez megkönnyíti a modell olvasását, és megakadályozza a hibákat és a félreértelmezéseket.
• Tartalmazzon egy dedikált egységek oszlopot. Győződjön meg arról, hogy az oszlopban szereplő összegekkel jelölt mértékegységeket az oszlop fejlécébe kell beírni (például „MWh”, „Liter” vagy „Létszám”).
• Jelölje fel egyértelműen adatait. Egyszerűen hangzik, de az egységek keverése (például alma és narancs vagy mérföldek és kilométerek keverése) gyakori hibaforrás a pénzügyi modellezésben, és a jó formázás és címkézés elkerüli ezt.
• Ha ezresre kerekíti a számokat, mutassa ezt egyértelműen a sor tetején egy leíró címsorral. Például adja meg a „Bevétel 000 USD” oszlopfejlécet a félreértések és a félreértelmezések elkerülése érdekében.
• Egységek vagy pénznemek szerepeltetése az oszlop- és sorfejlécekben. Ahol lehetséges, minden oszlop vagy sor csak egy típusú egységet vagy pénznemet tartalmazzon.
• Foglaljon le egy oszlopot az összes évre, hónapra vagy napra érvényes állandók számára. Például, ha a növekedési ráta 5 százalék, ezt írja be a D oszlopba, majd kapcsolja az összes számítást a D oszlophoz.