Vessünk egy pillantást a Dynamics 365 Business Central néhány alapvető beállítására és funkciójára, ahogy kikerül a dobozból. Kezdje a Dynamics 365 Business Central bemutatóját azzal, hogy beállítja könyveit úgy, hogy számlákat ad hozzá a számlatervhez, majd továbblép a főkönyvi (G/L) számlakategóriák meghatározására. Végül vessen egy pillantást a bankszámlák megadására ezekhez a számlákhoz.
Szerencsére a Business Central nem határozza meg a számlaszám-törzsrekordot az összes szegmenst tartalmazó fix karakterláncként, ahogyan azt egyes Microsoft ERP-termékek (például a Dynamics GP) teszik. Ehelyett a Business Central a számlaszám törzsrekordot csak természetes számlaszámként határozza meg. A szegmensek külön definiálhatók, és dimenzióknak nevezzük őket.
Először meg kell adnia a természetes fiókot (ezt néha fő- vagy gyökérszámlának nevezik ), majd később hozzáadhat dimenziókat. Ezt azért teszi, mert sok számlatükör csillagászatilag magas számlaszámmal végződik (néha több százezer is lehet). A dimenziókkal a Business Central képes a tranzakciók címkézésére oly módon, hogy nemcsak azt határozza meg, hogy a tranzakció melyik üzleti egységet vagy földrajzi területet érinti, hanem olyan adatokat is tartalmaz, mint például, hogy mit adtak el, ki értékesítette, és a vásárló(k) kategóriája. . Ez lehetővé teszi a kisebb számlatükrözést és a rendkívül hatékony üzleti intelligencia (BI) integrációt a háttérben, amely mind minősíti, mind pedig számszerűsíti a tranzakciókat.
Ha természetes fiókot szeretne hozzáadni a számlatervhez, kövesse az alábbi lépéseket:
Ha a Business Central nyitva van, kattintson a fő Pénzügy legördülő menüre a képernyő tetején.
Közvetlenül alatta megjelenik egy menü, amely megjeleníti a Pénzügy kategóriában belül elérhető összes opciót.
Válassza a Számladiagram lehetőséget.
Megjelenik a fiókok listája.
Kattintson az Új gombra a lista tetején.
Szerkesztés módban nyílik meg az új főkönyvi számlakártya űrlap.
Írja be a számlaszámot és a nevet a megfelelő mezőkbe.
A szövegmező bal oldalán lévő piros csillag azt jelzi, hogy a Szám (Szám) mező kötelező.
Válassza ki a fiók kategóriáját.
Amikor először választja ki ezt a kategóriát, a Jövedelem vagy Egyenleg beállítás automatikusan a legvalószínűbb kategóriát állítja be.
Rendelje hozzá a fiók alkategóriáját.
Ez a lépés a jelentéskészítéshez segít a számlák részhalmazainak és a számlák dimenzióinak további lebontásában.
Határozza meg a számla alapértelmezett bejegyzéstípusát (terhelés/jóváírás).
Ez arra utal, hogy az ezen a számlán könyvelt tranzakciók alapértelmezés szerint általában jóváírási, terhelési vagy mindkettő (például elszámolószámla).
Válassza ki a fiók típusát.
Válasszon egyet a következő típusok közül: Feladás, Címsor, Összesen, Kezdőösszeg vagy Végösszeg.
Ha a számla összesítő számlára van állítva, határozza meg az összesítő számlákat.
Az összesítő számlák a számla teljes végösszegeinek listája a számla egyenlegével. A számlaszámokat a cső (|) szimbólum segítségével válassza el. Kattintson az Ellipszis gombra az oldalon a fiókok kiválasztásához. Több fiók kiválasztásához tartsa lenyomva a billentyűzet Ctrl gombját, miközben mindegyik fiókra kattint.
Néhány minta szövegbevitel ehhez a mezőhöz
10200|10500|10800|10940|20400
Miután megadta a számlaszámokat ezen a képernyőn, a számlabeállítások Egyenleg mezője automatikusan frissül, hogy tükrözze a kiválasztott számlákat.
Jelölje be a megfelelő négyzeteket az Általános szakaszban annak meghatározásához, hogy ez egyeztető számla, közvetlen könyvelés, blokkolt fiók vagy más lehetőség.
A blokkolt számla megadja, hogy a kapcsolódó rekord nem használható fel egy tranzakció könyvelésére, amíg az zárolva marad.
Töltse ki a fiók többi adatait ezen a képernyőn.
Ha egy mező címkéje fölé viszi az egeret, megjelenik egy előugró Súgó ablak, amely leírja a mezőt.
Végül használja a kártya feletti felső sávot a dimenziók kiválasztásához (ha ezek meg vannak határozva) a fiókon belüli tranzakciók címkézéséhez.
Megtekintheti a számlaegyenleget, a számlaegyenleget dimenziónként, és módosíthatja a könyvelési beállításokat. (Ez az utolsó lépés akkor fontos, ha olyan fiókokkal dolgozik, amelyekhez különböző értékesítési és beszerzési fiókok vannak társítva).
A módosítások mentéséhez kattintson a Szerkesztés gombra a képernyő tetején található menü Kezdőlap lapján.
A Szerkesztés gombra kattintva a fiók a Szerkesztés módból visszakerül a Nézet módba.
Ezen a képernyőn nincs Mentés gomb, még új fiókok esetén sem.
Kattintson az X-re a fiókkártya elhagyásához (vagy nyomja meg az Esc billentyűt a billentyűzeten).
A számlatervben már szereplő fiók szerkesztéséhez kattintson a neve melletti Ellipszis gombra, és válassza a Szerkesztés menüpontot a megjelenő menüből.
Számlaterv Fiók szerkesztése gomb.
A számlatükör megtekintésekor a számlák félkövéren jelennek meg, ami általában azt jelzi, hogy egy számla a benne összesített számlák összesítő számlája (lásd az Összesítés oszlopot). Fiók szerkesztésekor vegye figyelembe, hogy a) a csőszimbólum (|) lehetővé teszi, hogy konkrét, csővel elválasztott fiókokat vigyen be egy listába, és b) ha az Ellipszis gombra kattint, megjelenik egy menü, ahol megadhat egy sor fiókok. Például a mintaadatokban a teljes jövedelem számlán 40001...40990 van az Összesítés oszlopban (ez azt jelzi, hogy minden 40001 és 40990 közötti számla szerepel az összesítésben). Ehelyett azonban megadhat egy nem folyamatos fióktartományt – például az 10200, 10500, 1800, 10940 és 20400 fiókokat – a 10200|10500|10800|10940|20400 szöveg használatával.
A Business Central egyszerű, de hatékony módja a fiókkategóriák beállításának. Ezek a kategóriák megkönnyítik a főkönyvi (G/L) számlák meghatározott kategóriákhoz való hozzárendelését. Alkategóriákat is létrehozhat, és ezeket a kategóriákat hozzárendelheti a meglévő fiókokhoz. Mindegyik csoport megmutatja az adott kategóriákba tartozó számlák teljes egyenlegét a Business Centralban elérhető különböző pénzügyi jelentéseken belül. Ezek a kategóriák praktikus módja annak, hogy gyorsan megadja a pénzügyi kimutatások összesítését. Ezeket menet közben módosíthatja, így a számlakategóriák robusztus módja a pénzügyi adatok kategorizálásának. Például egy részleg egyik évről a másikra megváltoztathatja alapvető funkcióit. A számlakategóriák lehetővé teszik a pénzügyi jelentések egyszerűbb létrehozását és karbantartását.
A számlakategóriák határozzák meg, hogy a számlák hogyan összesítik a pénzügyi jelentésekben használt összegeket. Például a Forgóeszközök egy olyan számlakategória, amelyben nincsenek kifejezetten a számlaszám szintjén meghatározott főkönyvi számlák. A készpénz, a kintlévőségek, az előre fizetett költségek és a készlet azonban mind olyan számlakategóriák, amelyek a Forgóeszközök kategóriában találhatók. Ez azt jelenti, hogy a Forgóeszközök kategória az ebben a négy kategóriában képviselt összes főkönyvi számla összegét jelenti.
Tekintse meg a főképernyőn a főkönyvi számlakategóriákat. Ezen a képernyőn minden fiókkategória listája látható. A dolgok elindításához folytassa és készítsen egy új elemet. A következő lépések megmutatják, hogyan:
Ha a Business Central nyitva van, válassza a Pénzügy → Főkönyvi számlakategóriák lehetőséget a képernyő tetején található menüsorban.
Megjelenik a főkönyvi számlakategóriák listája.
Válassza a Kezelés → Lista szerkesztése menüpontot a megjelenő menüből, közvetlenül a főkönyvi számlakategóriák listája felett.
Most Listaszerkesztés módban van, ahol új főkönyvi fiókkategóriákat vehet fel, vagy szerkesztheti a meglévőket.
Válasszon ki egy főkönyvi számla kategóriát a megjelenő listából, majd kattintson az Új gombra a képernyő tetején található menü Kezdőlap lapján, hogy új kategóriát hozzon létre közvetlenül a kiválasztott kategória alatt.
A Felfelé és Lefelé gombokkal helyezze el az új főkönyvi fiók kategóriáját oda, ahová a listán belül el szeretné helyezni.
A Kategória főkönyvi számlái oszlopban adja meg azokat a főkönyvi számlákat, amelyek az új főkönyvi számlakategóriához tartoznak.
A Kiegészítő jelentés definíciója oszlop annak meghatározására szolgál, hogy a főkönyvi kategória hol jelenjen meg a cash flow kimutatásban ( a Business Centralban cash flow kimutatásnak hívják ), ezért feltétlenül adja meg ezt a beállítást, ha a cash flow kimutatást kívánja használni. .
A Business Centralnak nincs fogalma az összesítésekről vagy alkategóriákról: Ehelyett fiókkategóriái vannak, amelyek „behúzódnak”, hogy a struktúrában egy másik kategória részévé váljanak. A Business Central azt sem mutatja meg, hogy egy fiók milyen „mélyen” fekszik a hierarchián belül minden formában, ami problémát okozhat, ha megpróbálja megbizonyosodni arról, hogy az összesítés megfelelő szintjén megfelelően hozzárendelte a fiókot. Ha véletlenül áthelyezett egy fiókot a kategóriaképernyőn, és nem sikerül visszaállítania a hierarchia megfelelő részében, használja a Behúzás és Kihúzás, valamint a Felfelé és Lefelé gombokat az áthelyezéshez.
A Business Central lehetővé teszi a bankszámlák összekapcsolását egy biztonságos felületen keresztül – ez minden bizonnyal a felhőalapú alkalmazás egyik legszebb funkciója. Egy dolog azonban, amit nem olyan könnyen lehet felfedezni, az az, hogy hogyan hozzunk létre API kapcsolatokat a bankunk és a Business Central rendszer között, ami drasztikusan segíti a bankszámla-egyeztetést. Itt megtudhatja, hogyan kell
Itt megtudhatja, hogyan hajthat végre automatikus banki egyeztetést és tranzakciók importálását. Mindezt megteheti manuálisan is, de ennek az alkalmazásnak az egyik előnye, hogy a tranzakciókat automatikusan importálhatja és egyeztetheti egy könnyen használható felületen. A rendszer még az automatikus egyeztetést is megkísérli, és néhány egyedi egyezés, például összeg és dátum, valamint az adott tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb információk alapján egyezés-bizalmi pontszámot ad.
Kövesse a következő lépéseket az összes funkció beállításához, és máris időt takaríthat meg, amikor eljön az ideje a bankszámlák egyeztetésének.
Ha egy bankszámlát a Business Centralban beállított számlához szeretne kapcsolni, kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza a Készpénzkezelés → Bankszámlák lehetőséget a Business Central főmenüjében a képernyő tetején.
Ezzel megjelenik a rendelkezésre álló bankszámlák listája.
Új bankszámlát az Új gombra kattintva és bankszámla adatainak kitöltésével hozhat létre.
Ebben a példában egy meglévő bankszámlát használ.
Kattintson az Ellipszis gombra – a második oszlopban, közvetlenül a bankszámla nevétől jobbra – a szerkeszteni kívánt bankszámla sorában.
Megjelenik egy kis legördülő menü.
Válassza a Szerkesztés lehetőséget a legördülő menüből.
Megjelenik a Bankszámlakártya szerkesztése űrlap.
Kattintson a Kapcsolat az online bankszámlához gombra a Kezdőlap szalagon.
Megjelenik a Hivatkozás az online bankszámlához űrlap.
Amikor a rendszer kéri, győződjön meg arról, hogy biztonságos kapcsolaton van, adja meg banki adatait, kattintson a Tovább gombra, majd kattintson az OK gombra.
Megjelenik egy új képernyő, amelyen a már összekapcsolt fiókok jelennek meg.
Kattintson az OK gombra.
Ezzel a következő szakaszhoz jut, ahol beállíthatja az automatikus bankimportálást.
Kattintson a számlanév kiválasztásához, amelyhez az automatikus bankimportálást be szeretné állítani, majd kattintson az Automatikus bankszámlakivonat importálás beállítása gombra.
Ezt a bankszámlakártyán állíthatja be, amely az általános rész jobb felső sarkában mutatja meg a bankszámla-összekapcsolás állapotát.
Az Importálás beállítása ablakban válassza ki az importálásba bevonni kívánt napok számát, majd kattintson az OK gombra.
A megadott tranzakciókat a rendszer importálja a fizetési naplójába.
A tranzakciók importálása után készen áll az egyeztetésre. Az elektronikus tranzakciók egyeztetése azt a tevékenységet jelenti, amely biztosítja, hogy a rendszeren belüli tranzakciók egy adott bankszámlánál megegyezzenek a bankkönyvben szereplő tranzakciókkal. Rendszeresen egyeztetnie kell bankszámláját, tartozás- és követelésszámláját azáltal, hogy a bankban rögzített befizetéseit alkalmazza a kapcsolódó jóváírásokra, kifizetetlen számlákra és nyitott bejegyzésekre a Business Centralban. Ezt a Kifizetési egyeztetési napló ablakban teheti meg.
A Business Central Kifizetés-egyeztetési naplók ablaka.
A Bankszámla fizetési egyeztetési napló űrlap segítségével manuálisan importálhatja a banki tranzakciókat a banki tranzakciók letöltésével. Az automatikus importálás egyszerűen megkíméli Önt attól a fáradságtól, hogy naponta vagy hetente le kelljen töltenie egy fájlt a banki intézménytől.
A Bankszámla fizetési egyeztetési napló űrlap segítségével a következő műveleteket hajthatja végre egy tranzakción:
A tranzakciók végrehajtása után kattintson a Befizetések feladása és bankszámla egyeztetése gombra, és bankszámlája egyeztetésre kerül.
Amint látható, a Microsoft Dynamics 365 Business Central sokkal gyorsabbá teszi a banki egyeztetést azáltal, hogy intelligens algoritmusokat használ a kifizetések és a fennálló számlák, jóváírások és számlák összehangolására. Ez sokkal hatékonyabbá teszi a hónap végi zárási eljárásokat, kevesebb kézi bevitel szükséges a banki egyeztetéshez. Ez a fajta automatizálás óriási időt takarít meg Önnek és munkatársai számára.
Ha listából bármit kiválaszt (beleértve a tranzakciókat is a Bankszámla fizetési egyeztetési napló űrlapon), a billentyűzet Ctrl gombjának lenyomva tartásával egyszerre több tételt is kiválaszthat. Ha érintőképernyőn van, érintse meg az Ellipszis gombot bármelyik sorban, majd a megjelenő menüben érintse meg a Továbbiak kiválasztása opciót. Ez egy korábban rejtett jelölőnégyzet oszlopot jelenít meg. Egyszerűen érintse meg a kiválasztani kívánt tranzakciókat.
Lábjegyzetek és végjegyzetek létrehozása a Word 2013-ban. Részletes útmutató, hogyan készíthet különféle stílusú jegyzeteket bibliográfiai információkhoz vagy magyarázó megjegyzésekhez.
Tudjon meg mindent arról, hogyan lehet az Excelben kiemelni a statisztikailag kiugró értékeket, mégpedig egyszerű eszközökkel és módszerekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kiugró értékek azonosítására és kezelésére.
Az Excel Mintavételi eszközével véletlenszerűen kiválaszthat elemeket egy adatkészletből vagy választhat minden n-edik elemet. Ismerje meg, hogyan használhatja ezt a hasznos funkciót az adatelemzéshez!
Fedezze fel a Microsoft Word 2019 legjobb trükkjeit, amelyek segítenek a hatékonyabb munkavégzésben. Tudd meg, hogyan használhatod ki a program funkcióit!
A Word 2019-ben a bekezdések igazítása és behúzása kulcsfontosságú a dokumentumok megfelelő megjelenítéséhez. Ismerje meg a formázási lehetőségeket és tippeket a hatékonyabb munkához.
Fedezze fel, hogyan használhatja az Excel 2019 Solver bővítményt a komplex problémák megoldására. A célcella, változócellák és kényszerek beállítása lépésről lépésre.
A Word lehetővé teszi dinamikus elemek hozzáadását a dokumentumhoz. Fedezze fel, hogyan lehet különböző mezőket használni a Word programban a dinamikus tartalom létrehozásához.
A SharePoint 2010 oszlopai az adatok tárolására szolgálnak. Fedezze fel a különböző oszlop típusokat és azok alkalmazását a SharePoint rendszeren belül.
A Word 2013 szövegtörlésének képessége kulcsfontosságú, legyen szó szövegalkotásról vagy törlésről. Ismerje meg a hatékony szövegtörlési módszereket!
A fotóalbum funkció a PowerPoint 2016-ban lehetővé teszi, hogy egyszerre több fényképet illesszen be egy prezentációba, megkönnyítve ezzel a többszörös képek kezelését.
