3 Excel-előrejelzési módszer

Ha Excelben szeretné előre jelezni a jövőt – például a következő negyedév eladásait –, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy mi történt a múltban. Tehát mindig az úgynevezett alapvonallal kell kezdeni (vagyis múltbeli múlttal – hány mákot adott el egy vállalat az elmúlt tíz év mindegyikében, hol zárták le a piaci határidős ügyletek az elmúlt 12 hónapot, mennyi volt a napi magas hőmérséklet évtől a mai napig).

Hacsak nem dob a kockával, és nem tippel, szüksége van egy alapállapotra az előrejelzéshez. A ma a tegnapot követi. Ami holnap történik, általában a ma, a múlt héten, a múlt hónapban, az utolsó negyedévben, a tavalyi események mintáját követi. Ha megnézi azt, ami már megtörtént, szilárd lépést tesz afelé, hogy előre jelezze, mi fog történni ezután.

Az Excel előrejelzés semmiben sem különbözik a speciális előrejelző programmal készített előrejelzésektől. Az Excel azonban különösen hasznos értékesítési előrejelzések készítéséhez, számos okból:

• Gyakran előfordul, hogy az értékesítési előzményeket egy Excel munkalapon rögzítik. Ha az értékesítési előzményeket már Excelben tárolja, az előrejelzést egyszerű a meglévő értékesítési előzményekre alapozni – már meg is tette a kezét.
• Az Excel diagramozási funkciói segítségével sokkal könnyebben láthatóvá válik, hogy mi történik az értékesítési előzményekben, és hogyan határozza meg az előzmények az előrejelzéseket.
• Az Excel olyan eszközökkel rendelkezik (amelyek az úgynevezett adatelemzési bővítményben találhatók), amelyek megkönnyítik az előrejelzések létrehozását. Továbbra is tudnod kell, hogy mit csinálsz, és mit csinálnak az eszközök – nem akarod csak úgy átverni a számokat valamilyen elemzőeszközön, és az eredményt névértéken venni anélkül, hogy megértenéd, mire készül az eszköz. De ez a könyv ezért készült.
• Az előrejelzés létrehozásának módját jobban irányíthatja, ha kihagyja az Adatelemzés-bővítmény előrejelző eszközeit, és saját maga adja meg a képleteket. Ahogy egyre több tapasztalatot szerez az előrejelzésekkel kapcsolatban, valószínűleg egyre gyakrabban fogja ezt tenni.

Számos különböző előrejelzési módszer közül választhat, és itt kezdődik az ítélkezés. A három leggyakrabban használt módszer, különösebb sorrend nélkül, a mozgóátlag, az exponenciális simítás és a regresszió.

1. módszer: Mozgóátlagok

Mozgóátlagok lehet a legjobb választás, ha nincs információforrás eltérő értékesítési történelem - de nem kell, hogy az alapvonal értékesítési történelem. A mögöttes ötlet az, hogy a piaci erők felfelé vagy lefelé tolják az eladásait. Ha hónapról hónapra, negyedévről negyedévre vagy évről évre átlagolja értékesítési eredményeit, jobb képet kaphat az értékesítési eredményeit befolyásoló hosszabb távú trendekről.

Megtalálhatja például a tavalyi év utolsó három hónapjának – október, november és december – átlagos értékesítési eredményeit. Ezután megtalálja a következő három hónapos időszak átlagát – november, december és január (majd december, január és február, és így tovább). Most már képet kap arról, hogy az értékesítése milyen általános irányt mutat. Az átlagolási folyamat kiegyenlíti az elrettentő gazdasági hírekből vagy átmeneti fellendülésekből eredő zökkenőket.

2. módszer: Exponenciális simítás

Az exponenciális simítás szorosan összefügg a mozgóátlagokkal. Csakúgy, mint a mozgóátlagok esetében, az exponenciális simítás a múlt előzményeit használja a jövő előrejelzésére. Használja a múlt héten, a múlt hónapban és a tavaly történteket, hogy előre jelezze, mi fog történni a következő héten, a következő hónapban vagy a következő évben.

A különbség az, hogy a simítás használatakor figyelembe veszi, hogy milyen rossz volt az előző előrejelzése – vagyis elismeri, hogy az előrejelzést kissé elrontotta. (Szokj hozzá – előfordul.) Az a szép dolog az exponenciális simításban, hogy figyelembe veszi a legutóbbi előrejelzés hibáját, és ezt a hibát használja, így reméli, hogy javítja a következő előrejelzését.

Ha a legutóbbi előrejelzés túl alacsony volt, az exponenciális simítás felfelé mozdítja a következő előrejelzést. Ha az előző előrejelzés túl magas volt, az exponenciális simítás lefelé rúgja a következőt.

Az alapötlet az, hogy az exponenciális simítás úgy korrigálja a következő előrejelzést, hogy az előző előrejelzését jobbá tette volna . Ez jó ötlet, és általában jól működik.

3. módszer: Regresszió

Ha regressziót használ az előrejelzés elkészítéséhez, akkor az egyik változóra támaszkodik a másik előrejelzésében. Például amikor a Federal Reserve megemeli a rövid lejáratú kamatlábakat, akkor erre a változóra támaszkodhat annak előrejelzésében, hogy mi fog történni a kötvényárakkal vagy a jelzáloghitelek költségeivel. A mozgóátlagokkal vagy az exponenciális simítással ellentétben a regresszió egy másik változóra támaszkodik, amely megmondja, mi fog történni a következő lépésben – valami más, mint a saját értékesítési előzményei.