Što moderni Excel znači financijskim modelarima

Financijski modeli znaju da se svaka verzija Excela objavljena od Excela 2010 nadalje naziva Modern Excel jer je uvela revolucionarni Power Suite, koji se sastoji od Power Pivot, Power Query (sada se zove Get & Transform) i Power View (kao i Power Map i Power BI, koji su naknadno dodani). Uvođenje ovih alata bilo je najuzbudljivije što se dogodilo u svijetu Excela od zaokretne tablice.

Evo sažetka značajki modernog Excela.

Moderni Excel alati

* Za pristup ovim alatima potreban vam je Office Professional Plus 2013 ili Office Professional 2016. Nisu dostupni u izdanju za dom i studenti.

Osobito samoposlužni BI prostor brzo raste, a postoje i mnogi drugi dijelovi softvera koji mogu obavljati slične zadatke. Ovi moderni Excel alati su pravi način za rukovanje i vizualizaciju podataka iz sljedećih razloga:

• Niska cijena: Power BI Pro (s većim kapacitetom podataka i poboljšanim mogućnostima dijeljenja u odnosu na standardni Power BI) dolazi s malim mjesečnim troškom, ali ostali alati uključeni su u vašu Excel licencu.
• Poznavanje: Budući da su dio Excela i uglavnom koriste poznato Excel sučelje, postojeći korisnici Excela mogu ga bolje shvatiti nego potpuno novi softver — iako Power Pivotu može trebati neko vrijeme da shvati.
• Integracija: Prilično je lako uvjeriti šefa da implementira ove alate jer su oni već dio Excela.

Mnogi proizvođači financijskih modela ne vide ove nove alate kao relevantne za njih. Naravno, oni su alati za analizu podataka za razliku od alata za modeliranje, ali modeli provode puno vremena na izdvajanje, ažuriranje i manipuliranje podacima. Power Query je posebno koristan alat za brže i učinkovitije obavljanje ovih zadataka.

Moderni Excel alat koji će se najvjerojatnije koristiti za modeliranje je Power Pivot. Kao samoposlužni BI proizvod, Power Pivot je namijenjen korisnicima bez specijalizirane BI ili analitičke obuke da razviju modele podataka i izračune, dijeleći ih izravno u Excelu ili putem SharePointovih biblioteka dokumenata. Trebali biste razmotriti korištenje Power Pivot za podatke u svom modelu ako je bilo što od sljedećeg istinito:

• Podaci koje vaš model koristi sadrže tisuće redaka i vaš model počinje usporavati, osobito kada dodate formule.
• Često koristite zaokretne tablice ili tablice.
• Vaši podaci moraju biti izvori s više lokacija.

Nedostatak korištenja Power Pivot-a je u tome što, iako ne morate biti BI stručnjak za pregled i uređivanje izvješća, učenje kako izgraditi modele s Power Pivot-om nije osobito jednostavno, čak ni za napredne korisnike Excela. Možete početi koristiti ove alate uz neke besplatne YouTube videozapise.

Kao modelar, koristit ćete Excel cijeli dan svaki dan i morate biti u tijeku sa svim promjenama, uključujući nove alate Modern Excela, jer Microsoft redovito objavljuje nova ažuriranja. U ovoj knjizi preporučam korištenje ovih alata za pristup, dohvaćanje ili ažuriranje podataka za vaš model ili za prikaz rezultata, ali u smislu izgradnje vašeg financijskog modela, ja ću se zadržati na običnom Excelu od vanilije.

Za više informacija o nekim alatima u modernom Excelu pogledajte Microsoft Excel Power Pivot & Power Query za LuckyTemplates autora Michaela Alexandera (Wiley).