Odlučivanje koje podatke prikazati u vašem Excel financijskom modelu

Rezultat vašeg financijskog modela može biti vrlo detaljan i sadržavati bezbroj brojeva, boja i zbunjujućih izračuna. Česta pogreška je pokušati staviti što više informacija u jedan grafikon u pokušaju da izgleda impresivno. U stvarnosti, grafikon samo izgleda pretrpano i ne uspijeva prenijeti poruku.

Grafikoni su napravljeni u svrhu predstavljanja informacija koje je vizualno lakše probaviti od sirovih podataka. Ponekad će vaša publika lakše probaviti dva grafikona nego jedan grafikon.

Ako niste sigurni kako će podaci izgledati vizualno, možete ih označiti i pritisnuti F11 za prikaz "trenutnog grafikona" na novoj kartici.

Izrada sažetka s vizualnim prikazima pomoći će gledatelju da shvati financijski model, ali je teško odlučiti koje podatke prikazati. Vaša odluka o tome što ćete pokazati ovisit će o nekoliko čimbenika:

• Koja je vaša ključna poruka? Ponekad je razlog zbog kojeg ste izgradili financijski model na prvom mjestu prenijeti određenu poruku publici – na primjer, “Troškovi nabave rastu. Moramo povećati cijene ili riskirati smanjenje dobiti.” U ovom biste primjeru prikazali trošak nabave po jedinici tijekom vremena, naspram cijene tijekom vremena, naglašavajući ključnu poruku za donositelja odluke.
• Što zanima vašu publiku? Ponekad ste izgradili model za određenu svrhu, ali znate da je publika posebno zainteresirana za određeni trošak ili omjer, pa je to ono što trebate istaknuti u svom izvješću o rezultatima.

Pogledajmo primjer gdje kreirate petogodišnju strategiju za pozivni centar s tri scenarija. Možete preuzeti datoteku 0901.xlsx i odabrati karticu s oznakom 9-1 da vidite model prikazan ovdje.

Dovršeni petogodišnji model s tablicom troškova.

Model izračunava troškove za sljedećih pet godina prema različitim padajućim scenarijima. Da biste stvorili sažetak rezultata modela, morate odlučiti koje podatke želite prikazati. Ako znate da publiku zanima samo odjeljak s troškovima, možete izraditi grafikon na temelju podataka o troškovima na dnu stranice.

Ova studija slučaja temelji se na pojednostavljenoj verziji modela koji sam napravio za svog klijenta iz stvarnog života. Znam da je klijenta zapravo zanimala cijena opsluživanja svakog kupca - otkriti to bila je jedna od svrha izgradnje ovog modela. Dakle, dodajte cijenu po kupcu u redak 24 s formulom =B21/B12 i kopirajte je preko reda.

Grafikon prikazuje trošak po kupcu, kao i predviđeni broj kupaca, tako da možete vidjeti da, iako broj kupaca stalno raste, cijena po kupcu varira tijekom petogodišnjeg razdoblja.

Dovršeni petogodišnji model s grafikonom cijene po kupcu.

U ovoj studiji slučaja možete vidjeti da odluka koje podatke prikazati može ovisiti o tome koja je poruka modela, kao io tome što je publika zainteresirana.