Kako dodati Excel dodatak za financije i operacije u Dynamics 365

Financije i Excel idu ruku pod ruku. Kreatori Dynamics 365 znaju vrijednost integracija i razumiju važnost Excela. Računovođe žive i dišu Excel proračunske tablice. Bez opsežne, učinkovite i jednostavne integracije Excela, vrijednost vašeg financijskog softvera ozbiljno je ograničena.

Da biste maksimalno iskoristili svoj ERP sustav, morate moći izvući podatke iz svog ERP sustava u Excel pritiskom na gumb. Morate biti u mogućnosti stvoriti unose u dnevnik u Excel predlošku i učitati ih u svoj ERP sustav jednim klikom miša. Potrebne su vam žive veze između Excel radnih knjiga i zapisa unutar vašeg ERP sustava tako da kada netko u vašoj organizaciji ažurira zapis, vaša Excel proračunska tablica odražava tu promjenu čim osvježite vezu. Ovih dana mogućnost pumpanja zastarjelih izvoda podataka iz vašeg ERP-a u Excel nije dovoljna. Srećom, Excel dodatak za financije i operacije pruža robusnu integraciju između Dynamics 365 i Excela za Office 365.

Integracija Dynamics 365 radi samo s najnovijom verzijom Excela; idealno bi bilo da koristite Office 365 zajedno s Dynamics 365, obje verzije temeljene na oblaku. Provjerite je li vaša verzija Excela najmanje 16.0.6868.2060. Da biste vidjeli broj verzije, pokrenite Excel, odaberite Račun s izbornika Datoteka, a zatim odaberite O Excelu. Broj verzije pojavljuje se u gornjem lijevom kutu prozora About.

Način na koji Excel radi s Dynamics 365 for Finance and Operations je putem dodatka za Excel. Excel dodati-in je program instalirate koji proširuje funkcionalnost Excel. Ovi programi dodataka dizajnirani su posebno za Excel i ne rade se izvan programa Excel; nego povećavaju ono što Excel može učiniti. Neki od načina na koje dodaci proširuju Excel su uključivanjem ovih stavki:

• Okna zadataka i okna sadržaja temeljena na webu: prikazuju i omogućuju interakciju s podacima iz druge aplikacije koja je povezana s podacima u vašoj Excel proračunskoj tablici
• Prilagođene stavke izbornika i gumbi na vrpci: Pružaju vam više značajki i funkcionalnosti
• Prozori dijaloških okvira: omogućuju vam da pružite dodatne informacije ili provjerite procese prije pokretanja

Dodatak koji vam je potreban za integraciju Excela s Dynamics 365 je dodatak Microsoft Dynamics Office. Da biste ga instalirali, slijedite ove korake:

Pokrenite Microsoft Excel.

Na kartici Umetanje kliknite gumb Trgovina u grupi Dodaci. Alternativno, ako koristite verziju programa Excel Online, kliknite gumb Office Add-ins, a zatim gumb Store u prozoru Office Add-ins koji se pojavi.
Otvara se Office Store.

Provjerite način navigacije izbornikom do gumba Dodatci u online verziji. u odnosu na pune verzije Excela.

Gumb Store koji se koristi za pronalaženje dodatka za Excel.

Provjerite način navigacije izbornikom do gumba Dodaci u punoj verziji programa Excel.

Gumb Office Add-ins pronađen u programu Excel Online.

U tekstualni okvir za pretraživanje trgovine upišite Dynamics i pritisnite Enter.

U rezultatima kliknite vezu Microsoft Dynamics Office Add-in.

Kliknite gumb Dodaj.

U dijaloškom okviru koji se pojavi odaberite opciju Vjerujte ovom dodatku.

Morate navesti da vjerujete dodatku samo prvi put kada ga pokrenete, a ne svaki put.

Unesite URL svoje instance zakupca Finance and Operations.
Možete ga kopirati i zalijepiti u polje URL poslužitelja.

Izbrišite sve iza imena hosta.

Rezultirajući URL trebao bi imati samo ime hosta, kao na https://xxx.dynamics.com, gdje xxx označava ime vašeg hosta.

Odaberite U redu, a zatim odaberite Da za potvrdu promjene.

Dodatak se ponovno pokreće.

Metapodaci (popisi tablica i dostupnih polja koja možete uređivati ​​u Excelu) se učitavaju.

Gumb Dizajn sada je omogućen. Gumb Dizajn omogućuje vama ili vašem IT odjelu da odredite dodirne točke između Excela i entiteta (vrste zapisa) unutar Dynamics 365 for Finance and Operations, kao što su kupci, dobavljači i narudžbenice.

Možete se prebaciti s programa Excel Online na punu (instaliranu) verziju Excela (pod pretpostavkom da ste ga instalirali) klikom na gumb Uredi u Excelu u programu Excel Online na gornjoj traci izbornika.

Dodavanje, brisanje i ažuriranje podataka entiteta (kao što su dobavljači, kupci, fakture i prodajne narudžbe) obično se obavlja unutar ekrana samog ERP sustava, a ne u Excelu. Dodatak vam, međutim, omogućuje stvaranje, ažuriranje ili brisanje zapisa podataka ERP entiteta iz Excela, iako ovo nije jednostavno postaviti iz niza razloga, uključujući ove:

• Ne možete dodavati zapise bez uvjeravanja da ste uključili sva obavezna polja.
• Morate navesti polje koje je primarni ključ (jedinstveni ID broj) za taj entitet. Na primjer, ID kupca može biti jedinstveni primarni ključ glavne tablice kupca, ali kada se radi s fakturama ili narudžbenicama ili drugim, složenijim tablicama, primarni ključ može biti složeni ključ sastavljen od više polja.
• Možete dobiti pogreške ako pokušate izbrisati zapis koji se koristi u drugim povezanim tablicama. To se zove ograničenje stranog ključa. Na primjer, ne možete izbrisati prodavača ako se taj prodavač koristi na fakturama za naplatu koje su dio vaše povijesti naplate.

Zatražite pomoć svog IT odjela ili kvalificirane Dynamics 365 partnerske konzultantske tvrtke kada dizajnirate integracije koje mijenjaju podatke u vašem Dynamics 365 ERP sustavu iz Excela. Ova funkcionalnost radi izvrsno, ali stručnjak je mora ispravno konfigurirati. U najmanju ruku, počnite s prikazima Excel podataka samo za čitanje u Dynamics 365 for Finance and Operations.

Ako nemate stručnjaka koji bi vam mogli pomoći, možda ćete htjeti započeti s izradom Excel integracija koje su samo prikazi Dynamics 365 ERP podataka prikazanih u Excelu, bez naredbi za ažuriranje, umetanje ili brisanje; oni su sigurniji jer ne mogu stvoriti nikakvu korupciju podataka u ERP sustavu.

Nakon što vi ili netko iz vašeg IT odjela ili vašeg ovlaštenog dobavljača rješenja postavite podatkovni konektor pomoću Designera koji je dio dodatka Microsoft Dynamics Office, podatkovni konektor se prikazuje u oknu s desne strane vaše proračunske tablice . Možete objaviti (drugim riječima spremiti) ažuriranja svojih podataka natrag u svoje Microsoft Dynamics sustave. Ovim ažuriranjima upravlja značajka u Microsoft Dynamicsu koja se zove usluge OData (protokol otvorenih podataka). Samo dodirne točke dostupne u OData uslugama sada su podržane u dodatku Dynamics Office. Ako dobijete pogrešku kada objavite svoje izmjene, redak u kojem je bila pogreška je istaknut. Također, prikazuje se poruka koja označava broj redaka koji su izbrisani, dodani ili ažurirani.