Τρόπος καμουφλάζ λογαριασμών αναστολής για να οριστικοποιήσετε το Λογαριασμό στο QuickBooks 2016

Αφού εισαγάγετε τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών στο QuickBooks 2016, πρέπει να εισαγάγετε το υπόλοιπο δοκιμαστικό υπόλοιπο, το οποίο κάνετε κάνοντας δύο μεγάλα βήματα. Στο πρώτο βήμα, καμουφλάρετε μερικούς ανόητους λογαριασμούς, που ονομάζονται σασπένς λογαριασμοί, τους οποίους δημιουργεί το QuickBooks όταν ρυθμίζετε τις λίστες Αντικειμένου, Πελάτη και Προμηθευτή.

Ακολουθεί ένα δείγμα δοκιμαστικού υπολοίπου αφού εισαγάγετε τα υπόλοιπα του αποθέματος, των εισπρακτέων λογαριασμών και των πληρωτέων λογαριασμών. Όταν ρυθμίζετε τις λίστες αντικειμένων, πελατών και προμηθευτών, δημιουργείτε επίσης υπόλοιπα λογαριασμών για απόθεμα, εισπρακτέους λογαριασμούς και πληρωτέους λογαριασμούς.

Ένα δείγμα δοκιμαστικού υπολοίπου.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ημιολοκληρωμένο δοκιμαστικό υπόλοιπο μέσα από το QuickBooks κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου αναφορών και επιλέγοντας Αναφορές → Λογιστές και φόροι → Δοκιμαστικό υπόλοιπο. Το QuickBooks εμφανίζει την αναφορά υπολοίπου δοκιμής σε ένα παράθυρο εγγράφου.

Εάν χρειάζεται να το κάνετε, εισαγάγετε την ημερομηνία μετατροπής στο πλαίσιο Ως Από, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογώντας την ημερομηνία μετατροπής σε μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ. Μπορείτε να ορίσετε το πλαίσιο Από σε οποιαδήποτε τιμή. το εύρος από και προς πρέπει απλώς να τελειώνει με την ημερομηνία μετατροπής. Σημειώστε τα πιστωτικά και χρεωστικά υπόλοιπα που εμφανίζονται για τους λογαριασμούς Μη Κατηγοριοποιημένα Έσοδα και Μη Κατηγοριοποιημένα Έξοδα.

Εάν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκτύπωση. Στη συνέχεια, όταν το QuickBooks εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση αναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωσή του.

Αφού έχετε τα υπόλοιπα της ημερομηνίας μετατροπής για τους λογαριασμούς Μη Κατηγοριοποιημένα Έσοδα και Μη Κατηγοριοποιημένα Έξοδα, είστε έτοιμοι να κάνετε την προσαρμογή λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Από την Αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμού στην περιοχή Εταιρεία ή επιλέξτε Λίστες → Λογαριασμός για να εμφανιστεί το παράθυρο Λογαριασμού.

Το παράθυρο Λογιστικό Σχέδιο.

Κάντε διπλό κλικ στο Opening Balance Equity στη λίστα λογαριασμών για να εμφανιστεί αυτός ο λογαριασμός.

Τα ίδια κεφάλαια ανοίγματος υπολοίπου παρατίθενται μετά τους λογαριασμούς παθητικού. Το QuickBooks εμφανίζει το μητρώο — απλώς μια λίστα συναλλαγών — για τον λογαριασμό Ίδρυμα κεφαλαίου ανοίγματος. Λάβετε υπόψη ότι η έκδοση του μητρώου ιδίων κεφαλαίων ανοίγματος υπολοίπου θα έχει διαφορετική εμφάνιση επειδή θα έχει διαφορετικές συναλλαγές.

Επιλέξτε την επόμενη κενή σειρά του μητρώου εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη.

Μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά κάνοντας κλικ σε αυτήν ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη κενή σειρά.

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία μετατροπής στο πεδίο Ημερομηνία.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο πεδίο Ημερομηνία και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τη μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε είτε 06302016 ή 30/06/2016 για να εισάγετε 30 Ιούν, 2016.

Πληκτρολογήστε το υπόλοιπο του λογαριασμού μη κατηγοριοποιημένου εισοδήματος (από την αναφορά υπολοίπου δοκιμής) στο πεδίο Αύξηση.

Στο παραπάνω παράδειγμα, το υπόλοιπο του λογαριασμού Uncategorized Income είναι 190.000 $. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε κλικ στο πεδίο Αύξηση και πληκτρολογήστε 190000 στο πεδίο.

Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το σύμβολο του δολαρίου ή το κόμμα. Το QuickBooks προσθέτει το σύμβολο και τα σημεία στίξης για εσάς.

Πληκτρολογήστε Uncategorized Income (το όνομα του λογαριασμού) στο πεδίο Λογαριασμός.

Επιλέξτε το πεδίο Λογαριασμός, το οποίο βρίσκεται στη σειρά κάτω από τη λέξη Δικαιούχος πληρωμής και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε Uncategorized Income , το όνομα του λογαριασμού. Μόλις πληκτρολογήσετε αρκετό από το όνομα για τα QuickBooks για να καταλάβετε τι πληκτρολογείτε, συμπληρώνει το υπόλοιπο όνομα για εσάς. Όταν συμβεί αυτό, μπορείτε να σταματήσετε να πληκτρολογείτε.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή για να καταγράψετε τη συναλλαγή προσαρμογής μη κατηγοριοποιημένου εισοδήματος.

Και πάλι, επιλέξτε την επόμενη κενή σειρά του μητρώου.

Κάντε κλικ στη σειρά ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω βέλους.

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία μετατροπής στο πεδίο Ημερομηνία.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο πεδίο Ημερομηνία και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. Χρησιμοποιείτε τη μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 30/6/2016 , για παράδειγμα, για να εισαγάγετε 30 Ιουνίου 2016.

Πληκτρολογήστε το υπόλοιπο του λογαριασμού Uncategorized Expenses στο πεδίο Μείωση.

Στο παραπάνω παράδειγμα, το υπόλοιπο του λογαριασμού Uncategorized Expenses είναι 75.000 $. Σε αυτήν την περίπτωση, κάνετε κλικ στο πεδίο Μείωση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 75000 .

Πληκτρολογήστε Uncategorized Expenses (το όνομα του λογαριασμού) στο πεδίο Account.

Επιλέξτε το πεδίο Λογαριασμός, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή της εγγραφής συναλλαγής και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε Uncategorized Expenses , το όνομα του λογαριασμού. Μόλις πληκτρολογήσετε αρκετό από το όνομα για τα QuickBooks για να καταλάβετε τι πληκτρολογείτε, συμπληρώνει το υπόλοιπο όνομα για εσάς.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή για να καταγράψετε τη συναλλαγή προσαρμογής μη κατηγοριοποιημένων εξόδων.

Εδώ, βλέπετε το μητρώο ιδίων κεφαλαίων ανοίγματος υπολοίπου με τις συναλλαγές διόρθωσης. Οι συναλλαγές διόρθωσης αριθμούνται με 1 και 2. Τις βλέπετε; Είναι η τέταρτη και η πέμπτη συναλλαγή στο μητρώο.

Οι δύο τελευταίες συναλλαγές με την ένδειξη GENJRN καθορίζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Μη Κατηγοριοποιημένα Έσοδα και Μη Κατηγοριοποιημένα Έξοδα.

Μπορείτε να κλείσετε το μητρώο ιδίων κεφαλαίων ανοίγματος υπολοίπου σε αυτό το σημείο. Τελειώσατε με αυτό. Ένας τρόπος για να το κλείσετε είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Μπορείτε να ελέγξετε την εργασία σας μέχρι στιγμής, προσκομίζοντας ένα άλλο αντίγραφο της αναφοράς του ισοζυγίου δοκιμής. Αυτό που θέλετε να ελέγξετε είναι τα υπόλοιπα των λογαριασμών Μη κατηγοριοποιημένων εσόδων και μη κατηγοριοποιημένων εξόδων. Και οι δύο πρέπει να είναι μηδέν.

Ένα άλλο δείγμα δοκιμαστικού υπολοίπου.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δοκιμαστικό υπόλοιπο επιλέγοντας Αναφορές → Λογιστής & φόροι → Δοκιμαστικό υπόλοιπο. Το QuickBooks εμφανίζει την αναφορά υπολοίπου δοκιμής σε ένα παράθυρο εγγράφου. Εάν πρέπει να εισαγάγετε την ημερομηνία μετατροπής στη γραμμή Ως Από, κάντε κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογήστε την ημερομηνία μετατροπής σε μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ.

Εάν τα υπόλοιπα των λογαριασμών Μη Κατηγοριοποιημένων Έσοδων και Εξόδων δεν εμφανίζονται μηδέν, μπορεί να έχετε κάνει λάθος προσαρμογή σε δεδουλευμένη βάση. Για να διορθώσετε το λάθος, εμφανίστε ξανά το μητρώο ιδίων κεφαλαίων ανοίγματος υπολοίπου, επιλέξτε τις συναλλαγές προσαρμογής και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον λογαριασμό, το ποσό και το πεδίο. Εάν ένα από τα πεδία είναι λάθος, επιλέξτε το πεδίο και αντικαταστήστε το περιεχόμενό του πληκτρολογώντας πάνω του.

Ένα άλλο σημείο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για άλλους λογαριασμούς που βλέπετε στο παράδειγμα. Χρειάζεται μόνο να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών Μη Κατηγοριοποιημένων Έσοδων και Εξόδων είναι μηδενικά μετά τις προσαρμογές σας.