Συμφωνία τραπεζικού λογαριασμού στο QuickBooks 2012

Μπορείτε να εναρμονίσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό με εκπληκτική ταχύτητα στο QuickBooks 2012. Για να εναρμονίσετε τον τραπεζικό λογαριασμό, επιλέξτε την εντολή Τραπεζική→Συμφωνία. Το QuickBooks εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφιλίωσης.

Για να ξεκινήσετε τη συμφωνία του λογαριασμού σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να εναρμονίσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός.

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Ημερομηνία Κίνησης για να προσδιορίσετε την ημερομηνία λήξης του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείτε στη συμφωνία σας.

Όπως συμβαίνει πάντα με τα πεδία ημερομηνίας στα QuickBooks, εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή ημερομηνίας μμ/ηη/εεεε ή κάνετε κλικ στο κουμπί ημερολογίου και το χρησιμοποιείτε για να επιλέξετε τη σωστή ημερομηνία.

Εισαγάγετε το τελικό υπόλοιπο που εμφανίζεται στην κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας στο πλαίσιο Τελικό υπόλοιπο.

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Χρέωση Υπηρεσιών και Κερδισμένοι Τόκοι για να προσδιορίσετε το ποσό οποιασδήποτε χρέωσης υπηρεσίας ή οποιουδήποτε τόκου, την ημερομηνία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής και τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση αυτών των χρεώσεων.

Για παράδειγμα, εάν το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού σας εμφανίζει χρέωση υπηρεσιών, εισαγάγετε το ποσό χρέωσης υπηρεσιών στο πρώτο πλαίσιο Χρέωση υπηρεσιών. Εισαγάγετε την ημερομηνία της συναλλαγής χρέωσης υπηρεσιών στο πλαίσιο Ημερομηνία χρέωσης υπηρεσιών. Τέλος, εισαγάγετε έναν κατάλληλο λογαριασμό εξόδων για την παρακολούθηση των χρεώσεων υπηρεσιών στην αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός χρέωσης υπηρεσιών. (Οι τραπεζικές χρεώσεις, για παράδειγμα, είναι ένας καλός λογαριασμός για την παρακολούθηση των χρεώσεων υπηρεσιών.)

Με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Κερδισμένοι τόκοι για να περιγράψετε τυχόν τόκους που κερδίσατε σε έναν επαγγελματικό λογαριασμό.

Ελέγξτε τις πληροφορίες της δήλωσης.

Αφού εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό, την ημερομηνία κίνησης, το υπόλοιπο λήξης και τυχόν πληροφορίες χρέωσης υπηρεσιών ή τόκων, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τις πληροφορίες και να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστές. Θα έχετε αρκετό καιρό να συμφωνήσετε έναν λογαριασμό εάν το ποσό με το οποίο προσπαθείτε να συμβιβαστείτε είναι εσφαλμένο.

Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα είναι αυθόρμητα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Reconcile.

Για να προσδιορίσετε επιταγές και συναλλαγές πληρωμών που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό σας λογαριασμό, κάντε κλικ στις συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί.

Το παράθυρο Συμφωνία εμφανίζει δύο λίστες συναλλαγών: μια λίστα επιταγών και πληρωμών, που εμφανίζεται στα αριστερά, και μια λίστα καταθέσεων και άλλων πιστώσεων, που εμφανίζεται στα δεξιά. Όταν κάνετε κλικ σε μια συναλλαγή, το QuickBooks επισημαίνει τη συναλλαγή με ένα σημάδι επιλογής.

Το σημάδι επιλογής υποδεικνύει ότι μια συναλλαγή έχει εκκαθαριστεί. Μπορείτε να επισημάνετε όλες τις συναλλαγές σε μια λίστα ως εκκαθαρισμένες κάνοντας κλικ στο κουμπί Επισήμανση όλων. Μπορείτε να καταργήσετε την επισήμανση όλων των συναλλαγών σε μια λίστα ως μη εκκαθαρισμένων κάνοντας κλικ στο κουμπί Κατάργηση επισήμανσης όλων.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις για να προσδιορίσετε τις συναλλαγές κατάθεσης που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Προσδιορίζετε μια εκκαθαρισμένη συναλλαγή κατάθεσης με τον ίδιο τρόπο που προσδιορίζετε μια εκκαθαρισμένη επιταγή ή συναλλαγή πληρωμής.

Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια συναλλαγή, με αποτέλεσμα τα QuickBooks να επισημάνουν τη συναλλαγή ως εκκαθαρισμένη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Mark All και Unmark All για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση όλων των καταθέσεων και άλλων πιστωτικών συναλλαγών ταυτόχρονα.

Εάν αντιληφθείτε ότι, ως μέρος της συμφωνίας, έχετε εισαγάγει λανθασμένα τη χρέωση υπηρεσιών, τους τόκους που κερδίσατε, το τελικό υπόλοιπο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση. Το QuickBooks εμφανίζει ξανά το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφιλίωσης. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και κάντε κλικ στο Continue για να επιστρέψετε στο παράθυρο Reconcile.

Βεβαιωθείτε ότι το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο ισούται με το τελικό υπόλοιπο.

Εάν έχετε παράσχει σωστές πληροφορίες στο πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφωνίας και έχετε προσδιορίσει σωστά όλες τις συναλλαγές που έχουν εκκαθαρίσει τον λογαριασμό σας, το τελικό υπόλοιπο θα πρέπει να ισούται με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο.

Όταν το τελικό υπόλοιπο ισούται με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο, κάντε κλικ στο κουμπί Συμφωνία τώρα.

Το QuickBooks καταγράφει μόνιμα τις εκκαθαρισμένες συναλλαγές σας ως εκκαθαρισμένες και εμφανίζει ξανά το παράθυρο Εγγραφή. Εάν δεν μπορείτε να εναρμονίσετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποχώρηση. Στη συνέχεια, το QuickBooks αποθηκεύει τη μισοολοκληρωμένη συμφωνία σας, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε αργότερα και να την ολοκληρώσετε.