Πώς να επισημάνετε εκκαθαρισμένες επιταγές και καταθέσεις στο QuickBooks 2016

Από το παράθυρο Συμφωνία, λέτε στο QuickBooks ποιες καταθέσεις και επιταγές έχουν εκκαθαριστεί στην τράπεζα. (Ανατρέξτε στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού σας λογαριασμού για αυτές τις πληροφορίες.) Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Προσδιορίστε την πρώτη κατάθεση που έχει εκκαθαριστεί.

Απλώς ξεφυλλίστε το αντίγραφο κίνησης της τράπεζας και βρείτε την πρώτη κατάθεση που αναφέρεται.

Επισημάνετε την πρώτη εκκαθαρισμένη κατάθεση ως εκκαθαρισμένη.

Κάντε κύλιση στις συναλλαγές που αναφέρονται στην ενότητα Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις του παραθύρου Συμφωνία, βρείτε την κατάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε την κατάθεση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Tab ή τα βέλη και μετά πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Το QuickBooks τοποθετεί ένα σημάδι επιλογής μπροστά από την κατάθεση για να το επισημάνει ως εκκαθαρισμένο και ενημερώνει το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο του αντίγραφου κίνησης.

Εάν έχετε μεγάλο αριθμό καταθέσεων προς εκκαθάριση και μπορείτε να τις αναγνωρίσετε γρήγορα, κάντε κλικ στο κουμπί Επισήμανση όλων και, στη συνέχεια, απλώς καταργήστε την επισήμανση των συναλλαγών που δεν υπάρχουν στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού. Για να καταργήσετε την επισήμανση μιας συναλλαγής, κάντε κλικ σε αυτήν. Το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται.

Καταγράψτε τυχόν εκκαθαρισμένες αλλά ελλείπουσες καταθέσεις.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάθεση στο παράθυρο Reconcile, δεν την έχετε καταχωρίσει ακόμα στο μητρώο. Κλείστε ή απενεργοποιήστε το παράθυρο Συμφωνία κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποχώρηση. Τώρα ανοίξτε το μητρώο και εισάγετε την κατάθεση στο μητρώο με τον συνήθη τρόπο. Για να επιστρέψετε στο παράθυρο Reconcile, είτε ανοίξτε το ξανά είτε ενεργοποιήστε το ξανά.

Εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να επιλέξετε Τράπεζες → Πραγματοποίηση καταθέσεων και να ανοίξετε την οθόνη κατάθεσης ακριβώς πάνω από το παράθυρο Συμφωνία, αν θέλετε. Καταγράψτε την κατάθεση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο. Όταν ανοίξετε ξανά το παράθυρο Συμφωνία, η κατάθεση εμφανίζεται στην περιοχή Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις.

Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για όλες τις καταθέσεις που αναφέρονται στο αντίγραφο κίνησης.

Βεβαιωθείτε ότι οι ημερομηνίες ταιριάζουν και ότι τα ποσά των καταθέσεων είναι σωστά. Εάν δεν είναι, επιστρέψτε στις συναλλαγές και διορθώστε τις. Για να μεταβείτε σε μια συναλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε. Βλέπετε το παράθυρο Εγγραφή επιταγών ή πραγματοποίηση καταθέσεων όπου καταγράφηκε αρχικά η συναλλαγή. Κάντε τις διορθώσεις εκεί και μετά κάντε κλικ στο Save & Close. Επιστρέφετε στο παράθυρο Reconcile.

Προσδιορίστε την πρώτη επιταγή που έχει διαγραφεί.

Χωρίς ιδρώτα, σωστά; Απλώς βρείτε την πρώτη επιταγή ή ανάληψη που αναγράφεται στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.

Το QuickBooks σάς δίνει τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τις συναλλαγές που αναφέρονται στο παράθυρο Συμφωνία κάνοντας κλικ στις επικεφαλίδες στηλών στην ενότητα Επιταγές και πληρωμές και στην ενότητα Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις. Ίσως θελήσετε να πειραματιστείτε λίγο με αυτό το εύχρηστο χαρακτηριστικό. Η ταξινόμηση και η επαναδιαλογή συναλλαγών —ιδιαίτερα σε τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλου όγκου συναλλαγών— συχνά διευκολύνει το έργο της συμφωνίας ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Επισημάνετε την πρώτη εκκαθαρισμένη επιταγή ως εκκαθαρισμένη.

Κάντε κύλιση στις συναλλαγές που αναφέρονται στην ενότητα Επιταγές και πληρωμές του παραθύρου Συμφωνία. βρείτε την πρώτη επιταγή? και μετά κάντε κλικ σε αυτό. Μπορείτε επίσης να το επισημάνετε πατώντας Tab και ένα πλήκτρο βέλους. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το QuickBooks εισάγει ένα σημάδι επιλογής για να χαρακτηρίσει αυτή τη συναλλαγή ως εκκαθαρισμένη και ενημερώνει το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο του αντίγραφου κίνησης.

Καταγράψτε τυχόν ελλείποντες αλλά εκκαθαρισμένους ελέγχους.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε επιταγή ή ανάληψη στο QuickBooks, μαντέψτε τι; Δεν το έχετε καταχωρήσει ακόμα στο μητρώο.

Κλείστε ή απενεργοποιήστε το παράθυρο Συμφωνία κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποχώρηση ή ενεργοποιώντας ένα άλλο παράθυρο. Στη συνέχεια, εμφανίστε το μητρώο και εισαγάγετε την επιταγή ή την ανάληψη. Για να επιστρέψετε στο παράθυρο Συμφωνία, ανοίξτε το ξανά ή ενεργοποιήστε το ξανά. Εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να επιλέξετε Τραπεζική → Εγγραφή επιταγών, να δημιουργήσετε την επιταγή ακριβώς πάνω από το παράθυρο Συμφωνία και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο για να επιστρέψετε στην οθόνη Συμφωνία και να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε.

Επαναλάβετε τα βήματα 5-7 για όλες τις αναλήψεις που αναφέρονται στο αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.