Πώς να εναρμονίσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό στο QuickBooks 2011

Είναι αναπόφευκτο ότι, σε κάποιο σημείο, το χρηματικό ποσό στον τραπεζικό σας λογαριασμό δεν θα ταιριάζει ακριβώς με το χρηματικό ποσό που λέει η QuickBooks ότι είναι στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να συμβιβάσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό με εκπληκτική ταχύτητα στο QuickBooks 2011.

Πρώτα, επιλέξτε Τραπεζική→ Συμφιλίωση. Το QuickBooks εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφιλίωσης.

Για να ξεκινήσετε τη συμφωνία του λογαριασμού σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να εναρμονίσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός.

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Ημερομηνία Κίνησης για να προσδιορίσετε την ημερομηνία λήξης του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείτε στη συμφωνία σας.

Εισαγάγετε το τελικό υπόλοιπο που εμφανίζεται στην κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας στο πλαίσιο Τελικό υπόλοιπο.

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Χρέωση Υπηρεσιών και Κερδισμένοι Τόκοι για να προσδιορίσετε το ποσό οποιασδήποτε χρέωσης υπηρεσίας ή οποιουδήποτε τόκου, την ημερομηνία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής και τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση αυτών των χρεώσεων.

Ελέγξτε τις πληροφορίες της δήλωσης.

Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα είναι αυθόρμητα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Reconcile.

Για να προσδιορίσετε επιταγές και συναλλαγές πληρωμών που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό σας λογαριασμό, κάντε κλικ στις συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί.

Το παράθυρο Συμφωνία εμφανίζει δύο λίστες συναλλαγών: μια λίστα επιταγών και πληρωμών, που εμφανίζεται στα αριστερά, και μια λίστα καταθέσεων και άλλων πιστώσεων, που εμφανίζεται στα δεξιά. Μπορείτε να επισημάνετε όλες τις συναλλαγές σε μια λίστα ως εκκαθαρισμένες κάνοντας κλικ στο κουμπί Επισήμανση όλων.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις για να προσδιορίσετε τις συναλλαγές κατάθεσης που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν αντιληφθείτε ότι, ως μέρος της συμφωνίας, έχετε εισαγάγει λανθασμένα τη χρέωση υπηρεσιών, τους τόκους που κερδίσατε, το τελικό υπόλοιπο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση. Το QuickBooks εμφανίζει ξανά το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφιλίωσης.

Βεβαιωθείτε ότι το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο ισούται με το τελικό υπόλοιπο.

Όταν το τελικό υπόλοιπο ισούται με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο, κάντε κλικ στο κουμπί Συμφωνία τώρα.

Το QuickBooks καταγράφει μόνιμα τις εκκαθαρισμένες συναλλαγές σας ως εκκαθαρισμένες και εμφανίζει ξανά το παράθυρο Εγγραφή. Εάν δεν μπορείτε να εναρμονίσετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποχώρηση. Στη συνέχεια, το QuickBooks αποθηκεύει τη μισοολοκληρωμένη συμφωνία σας, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε αργότερα και να την ολοκληρώσετε.

Εάν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε μια μικρή αναφορά που συνοψίζει τη συμφωνία σας αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Συμφωνία τώρα. (Το QuickBooks σάς δίνει αυτήν την επιλογή σε ένα παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει.) Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Προηγούμενες αναφορές για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο διαλόγου που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε άλλες παλιές αναφορές συμφωνίας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναφορά ασυμφωνίας για να δημιουργήσετε μια αναφορά που παραθέτει τις συναλλαγές που έχουν υποστεί επεξεργασία από την τελευταία συμφωνία του λογαριασμού. Τέλος, μπορείτε να κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες στηλών που χρησιμοποιούνται στο παράθυρο Συμφωνία για να ταξινομήσετε και να ταξινομήσετε εκ νέου τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού.