Πώς να εναρμονίσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο QuickBooks 2010

Μπορείτε να εξισορροπήσετε (ή να συμβιβάσετε ) έναν τραπεζικό λογαριασμό με εκπληκτική ταχύτητα στο QuickBooks 2010. Το QuickBooks σάς παρέχει ένα εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου που σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τα αρχεία του λογαριασμού σας με τα αρχεία της τράπεζάς σας.

1Επιλέξτε Τράπεζες→Συμφωνία.

Το QuickBooks εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφιλίωσης.

2 Επιλέξτε έναν λογαριασμό από την αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός.

Καθορίστε τον λογαριασμό που θέλετε να εναρμονίσετε

3Στο πλαίσιο κειμένου Ημερομηνία κίνησης, προσδιορίστε την ημερομηνία λήξης του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείτε στη συμφωνία σας.

Εισαγάγετε την ημερομηνία στη μορφή ημερομηνίας μμ/ηη/εεεε ή κάνετε κλικ στο κουμπί ημερολογίου και το χρησιμοποιείτε για να επιλέξετε τη σωστή ημερομηνία.

4 Εισαγάγετε μια τιμή στο πλαίσιο κειμένου Τελικό υπόλοιπο.

Χρησιμοποιήστε το τελικό υπόλοιπο που εμφανίζεται στην κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας.

5 Στα πλαίσια κειμένου Χρέωση υπηρεσιών και Κερδισμένοι Τόκοι, εισαγάγετε πληροφορίες που περιγράφουν αυτές τις συναλλαγές, εάν υπάρχουν.

Προσδιορίστε το ποσό οποιασδήποτε χρέωσης υπηρεσίας ή οποιουδήποτε τόκου, την ημερομηνία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής και τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση αυτών των χρεώσεων ή τόκων.

6Εξετάστε τις πληροφορίες της δήλωσης.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε τις πληροφορίες και να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστές. Θα έχετε αρκετό καιρό να συμφωνήσετε έναν λογαριασμό εάν το ποσό με το οποίο προσπαθείτε να συμβιβαστείτε είναι εσφαλμένο.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

Εμφανίζεται το παράθυρο Reconcile.

8 Για να προσδιορίσετε επιταγές και συναλλαγές πληρωμών που έχουν εκκαθαρίσει τον τραπεζικό σας λογαριασμό, στο πλαίσιο λίστας Επιταγές και πληρωμές, κάντε κλικ στις συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί.

Όταν κάνετε κλικ σε μια συναλλαγή, το QuickBooks επισημαίνει τη συναλλαγή με ένα σημάδι επιλογής. Το σημάδι επιλογής υποδεικνύει ότι μια συναλλαγή έχει εκκαθαριστεί. Μπορείτε να επισημάνετε όλες τις συναλλαγές σε μια λίστα ως εκκαθαρισμένες κάνοντας κλικ στο κουμπί Επισήμανση όλων. Μπορείτε να καταργήσετε την επισήμανση όλων των συναλλαγών σε μια λίστα, προσδιορίζοντάς τες ως μη εκκαθαρισμένες, κάνοντας κλικ στο κουμπί Κατάργηση επισήμανσης όλων.

9 Στο πλαίσιο λίστας Καταθέσεις και άλλες πιστώσεις, κάντε κλικ στις συναλλαγές κατάθεσης για να τις αναγνωρίσετε ως εκκαθαρισμένες.

Προσδιορίζετε μια εκκαθαρισμένη συναλλαγή κατάθεσης με τον ίδιο τρόπο που προσδιορίζετε μια εκκαθαρισμένη επιταγή ή συναλλαγή πληρωμής. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια συναλλαγή, με αποτέλεσμα τα QuickBooks να επισημάνουν τη συναλλαγή ως εκκαθαρισμένη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Mark All και Unmark All για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση όλων των καταθέσεων και άλλων πιστωτικών συναλλαγών ταυτόχρονα.

10 Εάν αντιληφθείτε ότι, ως μέρος της συμφωνίας, έχετε εισαγάγει λανθασμένα τη χρέωση υπηρεσιών, τους τόκους που έχετε κερδίσει, το τελικό υπόλοιπο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

Το QuickBooks εμφανίζει ξανά το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφιλίωσης.

11 Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και κάντε κλικ στο Continue.

Επιστρέφετε στο παράθυρο Reconcile.

12 Βεβαιωθείτε ότι το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο ισούται με το τελικό υπόλοιπο.

Εάν έχετε παράσχει σωστές πληροφορίες στο πλαίσιο διαλόγου Έναρξη συμφωνίας και έχετε προσδιορίσει σωστά όλες τις συναλλαγές που έχουν εκκαθαρίσει τον λογαριασμό σας, το τελικό υπόλοιπο θα πρέπει να ισούται με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο.

13 Όταν το τελικό υπόλοιπο ισούται με το εκκαθαρισμένο υπόλοιπο, κάντε κλικ στο κουμπί Συμφωνία τώρα.

Το QuickBooks καταγράφει μόνιμα τις εκκαθαρισμένες συναλλαγές σας ως εκκαθαρισμένες και εμφανίζει ξανά το παράθυρο Εγγραφή. Εάν δεν μπορείτε να εναρμονίσετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποχώρηση. Στη συνέχεια, το QuickBooks αποθηκεύει τη μισοολοκληρωμένη συμφωνία σας, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε αργότερα και να την ολοκληρώσετε.