Πώς να αξιολογήσετε τις οικονομικές χρεώσεις με το QuickBooks 2015

Το QuickBooks 2015 αξιολογεί τις οικονομικές χρεώσεις για απλήρωτα ανοιχτά τιμολόγια χωρίς να λαμβάνει υπόψη τυχόν μη εφαρμοσμένες πληρωμές. Αντίστοιχα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τυχόν πληρωμές και πιστωτικά σημειώματα στα τιμολόγια ανοίγματος προτού αξιολογήσετε τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις.

Για να εκτιμήσετε τις χρεώσεις χρηματοδότησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε Επεξεργασία→ Προτιμήσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο Χρεώσεις οικονομικών στη λίστα στα αριστερά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας.

Για να μπορέσετε να αξιολογήσετε τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις, πρέπει πρώτα να τις ορίσετε.

Μόνο ο διαχειριστής του QuickBooks μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις χρέωσης χρηματοδότησης της εταιρείας και μπορεί να το κάνει μόνο σε λειτουργία ενός χρήστη.

Το QuickBooks εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις. (Εάν έχετε αξιολογήσει προηγουμένως τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις, το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Εκτίμηση Χρεώσεων Χρεώσεων. Μπορείτε να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις και να ελέγξετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις χρηματοοικονομικών χρεώσεων κάνοντας κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις στο παράθυρο Εκτίμηση οικονομικών χρεώσεων.)

Εισαγάγετε το ετήσιο επιτόκιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών χρεώσεων.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο πλαίσιο κειμένου Ετήσιο επιτόκιο (%) και εισαγάγετε το ετήσιο επιτόκιο.

(Προαιρετικό) Εισαγάγετε την ελάχιστη οικονομική χρέωση, εάν υπάρχει.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο πλαίσιο κειμένου Ελάχιστη χρέωση χρηματοδότησης και εισαγάγετε την ελάχιστη χρέωση. Εάν χρεώνετε πάντα τουλάχιστον 25,00 $ σε ένα ληξιπρόθεσμο τιμολόγιο, για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 25 .

Εισαγάγετε τον αριθμό των ημερών χάριτος που δίνετε.

Μέρες Χάριτος. Ακούγεται κάπως σαν καλλιτεχνική ταινία ή σοβαρό μυθιστόρημα, έτσι δεν είναι; Βασικά, αυτός ο αριθμός είναι πόσες ημέρες χαλαρότητας είστε διατεθειμένοι να κόψετε τους ανθρώπους. Εάν πληκτρολογήσετε 30 στο πλαίσιο κειμένου Περίοδος χάριτος (Ημέρες), το QuickBooks δεν ξεκινά την αξιολόγηση των οικονομικών χρεώσεων παρά μόνο 30 ημέρες μετά τη λήξη του τιμολογίου.

Καθορίστε τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση των οικονομικών χρεώσεων.

Ενεργοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός οικονομικών χρεώσεων και επιλέξτε έναν λογαριασμό τύπου εισοδήματος ή άλλου εισοδήματος.

Υποδείξτε εάν θέλετε να χρεώσετε χρηματοοικονομικές χρεώσεις στις χρεώσεις χρηματοδότησης.

Έχει νόημα αυτή η δήλωση; Εάν χρεώνετε σε κάποιον μια οικονομική επιβάρυνση και αυτός ή αυτή δεν πληρώσει τη χρηματοοικονομική χρέωση, τελικά θα λήξει επίσης. Λοιπόν, υπολογίζετε μια χρηματοοικονομική χρέωση για τη χρηματοοικονομική χρέωση; Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό — και εάν σας το επιτρέπει η πολιτειακή και τοπική νομοθεσία — επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτίμηση οικονομικών χρεώσεων για ληξιπρόθεσμες οικονομικές χρεώσεις.

Πείτε στο QuickBooks εάν πρέπει να υπολογίζει τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις από την ημερομηνία λήξης ή την ημερομηνία τιμολογίου.

Επιλέξτε είτε το κουμπί Ημερομηνία λήξης ή Τιμολόγιο/Ημερομηνία χρέωσης. Όπως μπορείτε να μαντέψετε, υπολογίζετε μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές χρεώσεις εάν αρχίσετε να συγκεντρώνετε τόκους την ημερομηνία του τιμολογίου.

Πείτε στο QuickBooks εάν πρέπει να εκτυπώνει τιμολόγια χρηματοοικονομικών χρεώσεων.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για Επισήμανση τιμολογίων οικονομικών χρεώσεων "Προς εκτύπωση", εάν θέλετε να εκτυπώσετε τιμολόγια αργότερα για τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις που υπολογίζετε.

Κάντε κλικ στο OK.

Αφού χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις για να πείτε στο QuickBooks πώς πρέπει να υπολογίζονται οι οικονομικές χρεώσεις, κάντε κλικ στο OK.

Επιλέξτε Πελάτες→ Εκτίμηση Χρεώσεων Οικονομικών.

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Χρεώσεις οικονομικών στην Αρχική οθόνη. Εμφανίζεται το παράθυρο Assess Finance Charges. Αυτό το παράθυρο εμφανίζει όλες τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις που έχει υπολογίσει το QuickBooks, οργανωμένες ανά πελάτη.

Δώστε την ημερομηνία εκτίμησης της οικονομικής χρέωσης.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο πλαίσιο κειμένου Ημερομηνία αξιολόγησης και εισαγάγετε την ημερομηνία κατά την οποία αξιολογείτε τις οικονομικές χρεώσεις. (Αυτή η ημερομηνία είναι επίσης η ημερομηνία τιμολογίου που θα χρησιμοποιηθεί στα τιμολόγια οικονομικών χρεώσεων, εάν τα δημιουργήσετε.)

Επιβεβαιώστε ποιοι πελάτες θέλετε να αξιολογηθούν με τις οικονομικές χρεώσεις.

Το QuickBooks αρχικά επισημαίνει όλες τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργεί ένα νέο τιμολόγιο για κάθε χρηματοοικονομική χρέωση. (Το QuickBooks επισημαίνει τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις με ένα μικρό σημάδι επιλογής.) Εάν θέλετε να καταργήσετε την επισήμανση (ή, αργότερα, να επισημάνετε) μια οικονομική χρέωση, κάντε κλικ σε αυτήν. Για να καταργήσετε την επισήμανση όλων των χρεώσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση επισήμανσης όλων. Για να επισημάνετε όλες τις χρεώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Επισήμανση όλων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά συλλογών για οποιονδήποτε από τους πελάτες ή τις εργασίες που αναφέρονται στο παράθυρο Εκτίμηση οικονομικών χρεώσεων επιλέγοντας το όνομα πελάτη και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Ιστορικό συλλογής.

Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτίμηση χρεώσεων.

Όταν το παράθυρο Εκτίμηση οικονομικών χρεώσεων περιγράφει σωστά τις χρηματοοικονομικές χρεώσεις που θέλετε να αξιολογήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτίμηση χρεώσεων. Τελειώσατε με τους υπολογισμούς και τις αξιολογήσεις των οικονομικών χρεώσεων.