Решаване кои данни да се показват във вашия финансов модел на Excel

Резултатът от вашия финансов модел може да бъде много подробен и да съдържа безброй числа, цветове и объркващи изчисления. Често срещана грешка е да се опитате да поставите възможно най-много информация в една диаграма в опит да изглеждате впечатляващо. В действителност диаграмата просто изглежда претрупана и не успява да пренесе посланието.

Диаграмите са изградени с цел представяне на информация, която е по-лесно смилаема визуално от необработените данни. Понякога две диаграми може да са по-лесни за усвояването на вашата аудитория от една диаграма.

Ако не сте сигурни как данните ще изглеждат визуално, можете да ги маркирате и да натиснете F11, за да покажете „незабавна диаграма“ в нов раздел.

Създаването на обобщен лист с визуализации ще помогне на зрителя да разбере финансовия модел, но решаването кои данни да се покажат е трудно. Решението ви какво да покажете ще зависи от няколко фактора:

• Какво е вашето ключово послание? Понякога причината, поради която сте изградили финансовия модел на първо място, е да предадете конкретно послание на аудиторията – например „Разходите за доставка ескалират. Трябва да увеличим цените или да рискуваме да подкопаем печалбите." В този пример ще покажете цената на доставката на единица във времето, спрямо цената във времето, като подчертаете ключовото послание за вземащия решение.
• От какво се интересува вашата публика? Понякога сте изградили модел за конкретна цел, но знаете, че аудиторията се интересува особено от определена цена или съотношение, така че това е, което трябва да подчертаете във вашия отчет за изхода.

Нека да разгледаме пример, в който създавате петгодишна стратегия за кол център с три сценария. Можете да изтеглите файл 0901.xlsx и да изберете раздела с етикет 9-1, за да видите показания тук модел.

Завършен петгодишен модел с графика на разходите.

Моделът изчислява разходите за следващите пет години при различни падащи сценарии. За да създадете обобщение на изхода на модела, трябва да решите кои данни да се показват. Ако знаете, че аудиторията се интересува само от раздела за разходи, можете да създадете диаграма въз основа на данните за разходите в долната част на страницата.

Този казус се основава на опростена версия на модел, който създадох за мой клиент от реалния живот. Знам, че клиентът всъщност се интересуваше от цената за обслужване на всеки клиент — откриването на това беше една от целите на изграждането на този модел на първо място. Така че, добавете цената на клиент в ред 24 с формулата =B21/B12 и я копирайте през реда.

Диаграмата показва цената на клиент, както и прогнозния брой клиенти, така че можете да видите, че въпреки че броят на клиентите нараства постоянно, цената на клиент се колебае през петгодишния период.

Завършен петгодишен модел с графика за цена на клиент.

Можете да видите в този казус, че вземането на решение кои данни да се показват може да зависи от това какво е посланието на модела, както и от това, от което се интересува аудиторията.