Какво означава съвременният Excel за разработчиците на финансови модели

Разработчиците на финансови модели знаят, че всяка версия на Excel, пусната от Excel 2010 нататък, се нарича Modern Excel, тъй като въведе новаторския Power Suite, който се състои от Power Pivot, Power Query (сега наречен Get & Transform) и Power View (както и Power Map и Power BI, които бяха добавени по-късно). Въвеждането на тези инструменти беше най-вълнуващото нещо, което се случи в света на Excel след обобщената таблица.

Ето обобщение на функциите на Modern Excel.

Съвременни инструменти на Excel

* За достъп до тези инструменти се нуждаете от Office Professional Plus 2013 или Office Professional 2016. Те не са налични в изданието за дома и студентите.

По-специално, BI пространството на самообслужване се разраства бързо и има много други части от софтуера, които могат да изпълняват подобни задачи. Тези съвременни инструменти на Excel са подходящият начин за обработка и визуализиране на данни поради следните причини:

• Ниска цена: Power BI Pro (с по-голям капацитет на данни и подобрени възможности за споделяне в сравнение със стандартния Power BI) се предлага с малка месечна цена, но другите инструменти са включени във вашия лиценз за Excel.
• Познатност: Тъй като те са част от Excel и използват предимно познатия интерфейс на Excel, съществуващите потребители на Excel могат да се овладеят по-бързо от напълно нов софтуер — въпреки че Power Pivot може да отнеме известно време, за да разбере.
• Интеграция: Доста лесно е да убедиш шефа да приложи тези инструменти, защото те вече са част от Excel.

Много разработчици на финансови модели не виждат тези нови инструменти като подходящи за тях. Разбира се, те са инструменти за анализ на данни, за разлика от инструментите за моделиране, но моделистите прекарват много време в извличане, актуализиране и манипулиране на данни. По-специално Power Query е полезен инструмент за по-бързо и по-ефективно изпълнение на тези задачи.

Модерният инструмент на Excel, който е най-вероятно да се използва за моделиране, е Power Pivot. Като BI продукт на самообслужване, Power Pivot е предназначен да позволи на потребителите без специализирано BI или аналитично обучение да разработват модели на данни и изчисления, като ги споделят директно в Excel или чрез библиотеки с документи на SharePoint. Трябва да помислите за използването на Power Pivot за данните във вашия модел, ако някое от следните е вярно:

• Данните, които вашият модел използва, съдържат много хиляди редове и вашият модел започва да се забавя, особено когато добавяте формули.
• Използвате обобщени таблици или таблици широко.
• Вашите данни трябва да бъдат получени от множество места.

Недостатъкът на използването на Power Pivot е, че въпреки че не е нужно да сте специалист по BI, за да преглеждате и редактирате отчети, научаването как да създавате модели с Power Pivot не е особено лесно, дори за напреднали потребители на Excel. Можете да започнете с тези инструменти с някои безплатни видеоклипове в YouTube.

Като моделист, вие ще използвате Excel по цял ден всеки ден и трябва да сте в течение с всички промени, включително новите инструменти на Modern Excel, тъй като Microsoft пуска нови актуализации редовно. В тази книга препоръчвам използването на тези инструменти за достъп, извличане или актуализиране на данните за вашия модел или за показване на резултатите, но по отношение на изграждането на вашия финансов модел ще се придържам към обикновения Excel.

За повече информация относно някои от инструментите в Modern Excel, вижте Microsoft Excel Power Pivot и Power Query за LuckyTemplates от Michael Alexander (Wiley).