Riskhantering för utländsk valuta: LuckyTemplates-rapport

I detta kommer vi att granska rapporter om valutariskhantering . Detta är ett relativt komplext område som hanteras av många globala företag. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Ett företags förmåga att utföra effektiv valutariskhantering beror på ett antal faktorer.

Dessa kan bero på de valutor de är exponerade för , aptiten att säkra sina exponeringar , tidsramarna för när de hanterar sina exponeringar och andra former av efterlevnadsrevision. 

De sex rapporterna i denna presentation kommer att presentera hur ett relativt komplext företagsämne kan göras extremt intuitivt.

Innehållsförteckning

• Valutasäkringsprofil
• Säkringsanalys
• Utländsk valutasäkring uppnådda kurser
• Hedge Timing Analys
• Motpartsanalys
• Motpartskreditrisk
• Slutsats

Valutasäkringsprofil

Den första rapporten visar säkringsprofilen. 

Det här exemplet handlar om en importerande organisation baserad i Nya Zeeland som har fyra olika dotterbolag:

Genom att klicka på ett dotterbolag kan vi anpassa uppgifterna i rapporten specifikt för det valda urvalet.

Valutasäkringsprofilen visar hur en organisation kan sätta en benchmarknivå baserat på framtida prognoser eller inköp med en specifik valuta, såsom amerikanska dollar. Och under hela tiden kan företaget kontinuerligt säkra sitt benchmark.

Till exempel, genom att titta på dotterbolaget, Cantrell Company, kan vi se en sammanfattning av deras data per räkenskapsår. 

De mätvärden vi vill titta på uppdateras automatiskt.

Vi kan se hur mycket vi har säkrat baserat på vår prognos, vad växelkursen kommer att bli och hur detta står sig i jämförelse med marknaden.

Vidare kan informationen som visas för detta dotterbolag begränsas till ett specifikt räkenskapsår.

Vi kan se den potentiella totala kostnaden i nyzeeländska dollar baserat på den prognostiserade växelkursen för detta räkenskapsår.

De insikter och rörlighet vi får ut av denna rapport gör alltså besluten på verkställande nivå enklare.

Vi kan ytterligare utnyttja den data vi får från denna rapport och bygga en kring ökningar och minskningar i prognosen eller inköpen.

Säkringsanalys

Nästa rapport fokuserar på säkringsanalys.

Denna presentation gör det möjligt för oss att se när affärer gjordes och med vem genom att begränsa informationen till någon av de viktigaste motparterna vi har.

I likhet med föregående rapport kan vi dyka in i varje dotterbolag och specifik månad med hjälp av filtren. 

Filtren gör det enkelt att växla mellan olika data. De gör det lättare att jämföra vår handelskurs med den faktiska växelkursdatan på marknaden.

Utländsk valutasäkring uppnådda kurser

Den tredje rapporten visar informationen om de kurser vi har uppnått genom hedging.

Detta är ett utmärkt verktyg för att få en bättre bild av företagets historiska utveckling och hur mycket som kommer att uppnås i framtiden genom säkring.

Vi kan presentera denna information för huvudkontoret och sedan ge tips till dotterbolagen om hur de kan förbättra sina uppnådda räntemått.

Hedge Timing Analys

Den fjärde rapporten i denna presentation ger en analys av tidpunkten och lämpligheten när säkringar gjordes.

Vi kan dyka in i de detaljerade detaljerna i valen på filtren.

Det är viktigt att förstå och analysera tidpunkten för när säkringar gjordes.

När vi kommer till en specifik period kanske vi vill titta tillbaka och se hur det gick för växelkursen vid den tiden.

Motpartsanalys

Denna rapport dyker in i de motparter vi handlar med.

Med detta kan vi analysera anledningen till att vi handlar med vissa motparter mer än andra.

Anledningen kan vara bättre prissättning eller ett mycket relationsdrivet partnerskap, bland många andra.

Återigen kan vi se hur data förändras över tid och mellan dotterbolag genom filtren som är inbäddade i rapporten.

Vissa av dessa dotterbolag kan vara offshore så de kan handla med olika typer av parter jämfört med vad vi möter i vår lokala valuta. 

Motpartskreditrisk

Den sista rapporten i detta skyltfönster är avgörande när det kommer till utländsk valuta.

Motpartskreditrisk är något som helst måste analyseras live. 

Vi måste förstå vår exponering mot våra motparter, banker och mäklare. Om den exponeringen blir för stor under en viss tidsram vill vi se till att vi kan minska den.

Återigen gör filtren det enkelt att navigera mellan olika dotterbolagsexponeringar.

Denna källa till levande information och analys kommer att placera organisationen i en mycket bättre position att hantera sin finansiella risk.

Slutsats

DettaShowcase visar hur konsolidering av all information i en paketerad rapport kan tillföra ett enormt värde till en organisations ekonomiska verksamhet.

Förmågan hos dessa rapporter att extrahera enorma mängder information, från både lokala och globala marknader, gör det möjligt för en organisation att få realtidsanalys av sin position på valutamarknaden.

Detta är ganska revolutionerande när det gäller finansiella funktioner för hantering av valutarisker.

Med vänliga hälsningar,