LuckyTemplates växelkurser: En uppdatering av hantering av flera valutor

Det finns många fall med finansiell analys där vi behöver integrera växelkurser, och vi kan göra detta enkelt i LuckyTemplates. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Jag har faktiskt visat ett exempel på hur man gör detta med hjälp av LuckyTemplates.

Men jag hittade ett litet problem med den speciella funktionen som jag gick igenom i den första videon som jag inte insåg då.

Problemet var att växelkurstabellen inte hade några växelkurser noterade på helgen, men vi sålde varor på helgen.

Det som hände var att den sålda summan dividerades med ett tomt tal. Som ett resultat fick vi detta oändliga resultat, vilket berodde på att det i princip inte fanns något resultat att visa upp.

Så vad vi behövde göra var något lite mer avancerat i vår DAX-formel.

Vi måste faktiskt normalisera växelkursen. Oavsett resultatet var i tabellen för fredagen måste vi kopiera det till lördag och söndag.

Vi måste återskapa det inuti LuckyTemplates med vår formel och i den här handledningen går jag igenom hur du gör det.

Men innan vi kommer in på den uppdaterade formeln kommer vi först att se över hur vi hanterar växelkurser och flera valutor i LuckyTemplates med hjälp av funktionen .

Innehållsförteckning

• Hantera flera valutor med LOOKUPVALUE
• Fel i LOOKUPVALUE-formeln
• Hantera flera valutor med LASTNONBLANK
• Slutsats

Hantera flera valutor med LOOKUPVALUE

Vi lägger in LOOKUPVALUE-funktionen i en itererande funktion, som är SUMX. 

Här vill vi summera intäkterna, men vi justerar varje enskild rad i tabellen Försäljningsdata. På så sätt har vi tillhörande växelkurser för varje försäljning.

Funktionen LOOKUPVALUE är bokstavligen att "slå upp" värdet för den specifika växelkursen på specifika datum och annan relevant information för din SUMX-beräkning.

I denna formel kommer varje enskild försäljning att justeras för valutakursen på det specifika datumet. 

Fel i LOOKUPVALUE-formeln

Formeln med LOOKUPVALUE är faktiskt inte dålig. Det enda problemet med det är att det inte fanns någon valutakurs på helgerna.

Vid första anblicken skulle vi inte märka det när vi tittar på historiska data. Det verkar som att varje dag har en valutakurs.

Men när vi tittar närmare så saknas faktiskt helgerna. Det betyder att resultatet av beräkningen inte är korrekt.

Lösningen är att sätta ett nummer på helgen. Och för att göra detta använder vi fredagsnumret och drar det över lördag och söndag eftersom valutor inte handlas på en helg.

Hantera flera valutor med LASTNONBLANK

För att uppnå lösningen på det saknade helgnumret måste vi skapa en ny formel som utökar fredagsnumret över lördag och söndag.

Här är formeln:

Den här formeln, som jag kallade Exchange Rate Normalized , använder en variabel (VAR) med FILTER (RevisedDates) som är inkorporerad i CALCULATE medfungera.

LASTNONBLANK tittar på den senaste växelkursen i en RevisedDates- tabell, som vi använde i kombination med FILTER-funktionen.

Tabellen RevisedDates ser tillbaka på tre dagar och tar sedan tag i den senaste växelkursen som existerade på dessa dagar.

Vi kan sedan integrera denna växelkursnormaliserade formel i vår Total Sales Ccy Adj. formel, förenkla den.

Så här ser din data ut med den uppdaterade Total Sales Ccy Adj. formel med växelkursen normaliserad som sträcker sig fredag ​​över helgen:

Slutsats

Den här bloggen diskuterar den uppdaterade formeln för att hantera flera valutor i LuckyTemplates.

Istället för att använda LOOKUPVALUE använder vi funktionen LASTNONBLANK i en separat formel, Exchange Rate Normalized, som sedan inkorporeras i vår beräkning för Total Sales Ccy Adj.

Att komma på den här formeln var inte lätt, men det är ett mycket kraftfullt verktyg för dina beräkningar.

Det är lite till det ur ett DAX-perspektiv. Men om du kan förstå hur detta fungerar, särskilt funktionen LASTNONBLANK , så finns det många implikationer av liknande tekniker i många analytiska scenarier som du kan behöva analysera dagligen.

Skål,