LuckyTemplates P&L-uttalanden: utmaningar och lösningar

Vinst- och förlusträkningar är ofta utmanande att skapa i LuckyTemplates, speciellt om du arbetar med stora eller komplexa datauppsättningar. I den här handledningen kommer du att lära dig om de vanliga utmaningarna som du stöter på när du hanterar LuckyTemplates vinst och förlust (P&L) uttalanden. Lösningar för varje utmaning diskuteras också i detalj.

Till skillnad från andra affärsrapporter är P&L uttalanden universella. Därför är problem som uppstår när man skapar P&L-uttalanden troligen likartade mellan organisationer.

Det innebär att man kan lära sig av andra och som tidigare är etablerade.

För att diskutera de vanliga utmaningarna med P&L uttalanden i LuckyTemplates och deras respektive lösningar, kommer denna finansiella rapport att användas som ett exempel. Rapporten kör 1,1 miljarder rader i bakgrunden. Den här dynamiska rapporten låter dig också välja kundnamn, produktnamn och tidpunkt för försäljning.

Innehållsförteckning

• Vanliga utmaningar i en LuckyTemplates P&L-deklaration
  • 1. Delsummor
  • 2. Procentandelar
  • 3. Vinst per aktie (EPS)
  • 4. Bildtext
  • 5. Formatering
  • 6. Skyltning
  • 7. Mellanslag
  • 8. Hierarki
  • 9. Sortering
  • 10. Analys
• Datamodellering i LuckyTemplates P&L-uttalanden
• Lösningar till LuckyTemplates P&L Statement-utmaningar
  • LuckyTemplates P&L-lösning #1: Summorberäkningssteg
  • LuckyTemplates P&L-lösning #2: Beräkningssteg för delsummor
• Tabellredigerare för LuckyTemplates P&L-uttalanden
  • Flexibilitet i LuckyTemplates P&L uttalanden
• Slutsats

Vanliga utmaningar i en LuckyTemplates P&L-deklaration

Det här är de 10 vanliga utmaningarna som man stöter på när man hanterar P&L-uttalanden i LuckyTemplates:

1. Delsummor

Delsummor är mellansummor som visar summan eller summan av en specifik grupp av objekt i en större datamängd. Delsummor används ofta för att dela upp en stor datamängd i mindre, mer hanterbara bitar och för att visa sambandet mellan olika grupper av data.

Det är också den första utmaningen du kommer att stöta på när du hanterar P&L-uttalanden.

2. Procentandelar

Procentandelar förekommer inte ofta i offentliga bokslut. Men när man gör interna rapporter kommer de med största sannolikhet att behövas.

3. Vinst per aktie (EPS)

Vinst per aktie eller EPS är ett finansiellt förhållande som mäter mängden nettoinkomst per aktie i stamaktie. Den beräknas genom att dividera ett företags nettoresultat med antalet utestående aktier.

Om du tittar på de finansiella rapporterna för Fortune 500-företag, kommer du troligen att se en rad som visar EPS.

4. Bildtext

Oftast kommer den interna ledningsgruppen i din organisation att begära att ropa ut specifika nummer i P&L-rapporterna.

I det här fallet finns det ytterligare poster för andelen heltidsekvivalenter (FTE %) av de totala arbetskostnaderna.

5. Formatering

Du kan använda olika formateringsalternativ i P&L-satser i LuckyTemplates.

Eftersom LuckyTemplates låter dig omvandla dina rapporter till dynamiska bokslut, kan du lägga till slicers som kan växla vyn från miljoner till tusentals.

Dessa möjliggörs med hjälp av beräkningsgrupper.

6. Skyltning

Skyltar är också integrerade delar i bokslut.

Cirka 8 av 10 organisationer kommer att vilja visa positiva siffror även om några subtraheras från en siffra.

7. Mellanslag

Mellanslag är en annan mindre formateringsutmaning som du kommer att stöta på när du skapar P&L-satser i LuckyTemplates.

När du visar bokslut är det viktigt att ha rätt utrymmen för att separera element och göra det lätt att läsa. Om utrymmena saknas eller inte där de ska vara kan det leda till feltolkning av finansiell data.

8. Hierarki

En vanlig hierarki som används i finansiella rapporter är trasig hierarki .

En hierarki visar uppdelningen av ett objekt i olika detaljnivåer. Till exempel är driftskostnaderna uppdelade i sina beståndsdelar, såsom arbete, resor och utgifter, marknadsföring och administration.

9. Sortering

Att sortera posterna i ditt bokslut är mycket viktigt. Observera att objekt inte sorteras alfabetiskt som standard. De kan också sorteras efter stigande eller fallande ordning med avseende på mängden.

10. Analys

Den sista delen i en resultatförklaring är analysen. Analyser, till exempel , kan hjälpa företag att bättre förstå sina ekonomiska resultat och identifiera områden för förbättringar.

I det här exemplet visar analysavsnittet i rapporten den totala bruttointäkten.

Datamodellering i LuckyTemplates P&L-uttalanden

När du modellerar P&L är det bästa praxis att använda . Ett stjärnschema är där din faktatabell är omgiven av flera dimensionstabeller.

När du skapar en datamodell i LuckyTemplates måste du dessutom ha en stark förståelse för och .

I denna P&L-utdragsdatamodell innehåller reskontratabellen information om de olika värdena för varje enskild reskontranyckel. Detta inkluderar bland annat kund-, artikel- och tidsnycklar.

Layouttabellen innehåller den avskalade layouten för den finansiella rapporten i LuckyTemplates . Det visar exakt hur bokslutet kommer att se ut i rapporten.

Samtidigt tillhandahåller länktabellen bryggan mellan layouttabellen och de faktiska redovisningarna.

Överst i datamodellen finns beräkningslogiktabellen . Den används för att producera de olika delsummorna som behövs i rapporten.

Lösningar till LuckyTemplates P&L Statement-utmaningar

LuckyTemplates P&L-lösning #1: Summorberäkningssteg

För att skapa provet P&L måste du börja med grunderna. Det primära målet är att hämta summan av huvudböckerna, vilket görs med hjälp av layouttabellen.

I det här fallet visas bruttointäkterna för B2B och B2C, tillsammans med deras respektive bokslutsnycklar.

Nycklar är mycket viktiga när du gör modellering inom LuckyTemplates. Dessa är kända som tidigare nycklar eller surrogatnycklar som används för att sammanfoga eller länka samman tabeller.

Därefter ansluter FSKey till länktabellen och hämtar en uppsättning reskontra. Dessa reskontra skickas sedan över faktatabellen.

I det här exemplet tittar LuckyTemplates på B2B-posten och hämtar dess FSKey. Denna nyckel skickas sedan genom länktabellen för att hämta reskontra 50001 och 50002. Därifrån går länktabellen genom reskontra och hämtar dess motsvarande värden.

LuckyTemplates P&L-lösning #2: Beräkningssteg för delsummor

Delsummor är något mer komplicerade än Summor.

I det här exemplet har delsumman för den totala bruttointäkten ett FSK-nyckel på 5. Beräkningslogiktabellen listar sedan alla reskontra under denna nyckel. Detta ger en enorm flexibilitet eftersom du kan definiera exakt vilka reskontra du vill summera eller aggregera.

Därefter skapar LuckyTemplates en från dessa reskontra ner till länktabellen. Och därifrån hämtar den alla reskontradata och värden från faktatabellen.

Tabellredigerare för LuckyTemplates P&L-uttalanden

I , kan du se DAX-koden för deltotalberäkningen.

Det första steget är att ta bort filtren med funktionen. Då tas förhållandet mellan layout- och länktabellerna bort och ersätts istället med förhållandet mellan beräkningslogiken och länktabellerna med hjälp av funktionen.

Resultatet genereras sedan med funktionen i samband med beräkningstabellen för bokslut.

Fördelen med att göra detta är att du bara behöver skriva DAX-koden en gång. Du kan sedan ändra layouterna eller ändra indata i filen utan att behöva skriva om koden.

Som ett exempel, låt oss använda indatafilen för P&L-satsen.

I filen kan du se att FSK-nycklarna för den totala bruttointäkten är 1, 2 och 3. Om du vill göra ändringar i deltotalberäkningen behöver du bara lägga till eller ta bort en FSKey från filen.

Detta tillvägagångssätt ger dig en enorm mängd flexibilitet eftersom det snabbt kan flytta, ändra och göra om objekt utan att behöva skriva om DAX-koden.

Flexibilitet i LuckyTemplates P&L uttalanden

Genom att satsa på grunderna för lösningen behöver du inte omarbeta varje gång du vill göra en förändring.

Och flexibilitet är viktigt när det gäller att skapa bokslut. Det är mycket sannolikt att du stöter på förändringar när du går. Företag vill flytta runt sina huvudböcker från år till år. De vill också skapa olika layouter.

De kommer också att ha olika redovisningsstandarder. Till exempel kan en IASS-redovisningsstandard gå över till en IFRS-redovisningsstandard.

Saker och ting förändras hela tiden och utvecklas hela tiden. Därför är målet att ha en lösning som maximerar flexibiliteten när det gäller finansiella rapporter.

Slutsats

Att skapa P&L uttalanden i LuckyTemplates kan vara utmanande. Datakvalitet, formatering, visualisering och säkerhet är alla viktiga överväganden när du skapar ett resultat- och resultatuttalande, och alla problem inom dessa områden kan påverka den finansiella rapportens korrekthet och användbarhet.

Men genom att följa de bästa metoderna och använda lösningarna som presenteras i denna handledning kan du övervinna dessa utmaningar och skapa P&L-uttalanden som är korrekta, tydliga och lätta att förstå. Dessa kommer att vara ovärderliga för alla företag som vill fatta välgrundade, datadrivna beslut.

Med vänliga hälsningar,

Chris Barber