LuckyTemplates-grupperingsteknik: Åldrig provbalans med DAX

Vi kommer att utforska ett riktigt unikt LuckyTemplates-grupperings- eller segmenteringsexempel i den här handledningen. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Vi kommer att skapa en åldrad provbalansgruppering inuti LuckyTemplates . Denna teknik innebär att man återanvänder många av de grupperings- och segmenteringsmönster som vi redan lärt oss. Att använda LuckyTemplates-grupperingsmönster för detta unika exempel är inte annorlunda.

Tanken bakom denna handledning är att visa dig hur du kan använda några vanliga grupperings- eller segmenteringsmönster i LuckyTemplates.

Den här handledningen kom faktiskt från en fråga i LuckyTemplates Support Forum , som är baserad på krav på redovisningsrapportering och åldrade testsaldon.

Åldersprovsaldon, i redovisningen, ger oss en uppdelning av våra fordringar med utestående saldon och visar oss hur långt ute de är. Och så, med tiden, kan vi se om vi har många fordringar förfallna inom 60, 90, 120 dagar eller under nästa månad, etc.

Med denna typ av analys vill vi gruppera data och förenkla rapporten. Vi kommer att använda några avancerade DAX-beräkningar för att uppnå detta. Innan vi kommer till formeln, låt oss ta en snabb titt på exempeldata som jag gjorde för den här handledningen.

Innehållsförteckning

• Provdatauppsättning och modelluppsättning
• Tränar DAX-beräkningen
• Slutsats

Provdatauppsättning och modelluppsättning

I den här tabellen har vi kolumnerna Clearing Date och Dee Date och vi vill räkna ut skillnaden mellan dessa två datum. Sedan grupperar eller segmenterar vi dessa datumskillnader baserat på vilken grupp vi än väljer och vi gör det dynamiskt.

Det här är grupperingstabellen som jag skapade för lösningen. Vi har kolumnerna Grupper (åldersgrupper), Sorteringsordning , Min och Max . Jag hittade precis på siffrorna här, men du kan ordna om eller anpassa detta själv för dina egna rapporter.

Jag använde Enter Data för att skapa den här tabellen.

Kolumnen Sorteringsordning är nyckeln när vi har textvärde. Vi måste se till att vi kan sortera efter något så att värdena hamnar i rätt ordning om vi visar dem i en visualisering.

Den här tabellen har inget samband med någonting i datamodellen. Jag kallar tabeller som detta som stödjande eller sekundära tabeller. Vi itererar sedan igenom den här tabellen och kör logik genom den . 

Tränar DAX-beräkningen

Det första vi behöver göra är något riktigt enkelt, vilket är att summera kolumnen Värde .

Detta kommer att ge oss ett kärnmått som genererar ett visst värde för oss. Vi kan faktiskt inte använda detta eftersom det inte finns något samband mellan vår transaktionstabell och vår grupptabell. Vi måste göra filtreringen inom en formel. 

Så detta är formeln som vi använder. Jag kallar det Values ​​Per Group och det innehåller flera DAX-funktioner.

Denna beräkning kommer i slutändan att returnera det totala värdet , men vi måste iterera genom varje rad i transaktionstabellen . På varje enskild rad måste vi räkna ut skillnaden ( DATEDIFF ) på dessa datum ( Förfallodatum och Clearingdatum) .

Med andra ord, i varje rad, räknar vi ut datumskillnaderna mellan dessa två kolumner. Samtidigt går vi också igenom varje rad i tabellen Åldrade gäldenärsgrupper . Om denna logik är lika med sann, kommer COUNTROWS- logiken också att vara sann. I det här fallet kommer det att returnera Totalt värde .

Vi kan sedan omvandla dessa beräkningar till visualiseringar.

Slutsats

Denna handledning är ett unikt exempel på hur du kan använda några av LuckyTemplates grupperings- och segmenteringstekniker i dina modeller. Det är en fantastisk applikation, både ur ett redovisningsperspektiv och ett finansiellt analysperspektiv.

Vi skapade en stödtabell och använde några avancerade DAX-formler för att få de insikter vi letar efter. Den här typen av analyser är riktigt bra ur ett kontanthanteringsperspektiv och affärer.

Med vänliga hälsningar!