LuckyTemplates finansiell rapporteringstips och tekniker för redovisning och finans

I denna speciella handledning kommer jag att gå igenom några integrerade LuckyTemplates finansiella rapporteringstekniker som täcktes i enförr. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Integrerad rapportering ger större sammanhang för resultatdata och beslutsfattande. När du slutför en finansiell rapporteringsanalys i LuckyTemplates är det mycket troligt att du kommer att behöva integrera data från olika tabeller i ett format eller en datastruktur som fungerar bra inom LuckyTemplates datamodelluppsättning .

Att få din datamodell rätt är viktigt. För att få din datamodell rätt för finansiell rapportering i LuckyTemplates måste du göra mycket hårt arbete i frågeredigeraren.

Jag ska visa dig lite rådata och hur du manipulerar det i frågeredigeraren. Detta för att få optimerade tabeller innan de placeras i en datamodell. I slutändan måste du ha dessa tabeller korrekt inställda så att rätt relationer kan skapas mellan dem.

Du kan integrera delar av dina data och beräkningar och sedan dra dem till en tabellfunktion i LuckyTemplates. Detta kan verkligen skapa en riktigt övertygande finansiell analys.

Nu ska jag se över den vanliga ekonomiska integrationstekniken. Detta är för att du ska kunna se huvudproblemen som vi behöver lösa här. Jag kunde faktiskt lösa det genom att visualisera resultatet och sedan konfigurera min modell och tabeller på ett sätt så att jag kunde integrera mina intäkter och utgifter.

Innehållsförteckning

• Analysera den finansiella tabellen
• Använda SUMX för integrerad LuckyTemplates finansiell rapportering
• Analysera kostnadstabellen
• Använda Query Editor för integrerad LuckyTemplates finansiell rapportering
• Använda SUMMARIZE för integrerade LuckyTemplates finansiell rapportering
• Använda UNION-funktionen
• Skapa en relation inom datamodellen
• Sammanfattningsmått och finansiell uppdelning
• Slutsats

Analysera den finansiella tabellen

Så vad är problemen? Låt oss ta en titt på detta exempel.

Traditionellt sett var tabellfunktionerna i LuckyTemplates inte så bra men de har förbättrats mycket. Jag vill inte gå för långt och förklara hur man ställer upp det i detalj, för det ska jag göra i lärandemötet.

Vi kommer att ha en session på en timme angående ekonomi och det är helt gratis. Allt du behöver göra är att registrera dig och sedan gå med i det virtuella liveevenemanget.

Som du kan se i vår exempeltabell nedan skildes intäkterna från dina utgifter . Båda skapades på ett lite olika sätt. Dina utgifter kan vara i något annat program som till exempel övervakar allt som händer inom verksamheten eller alla fakturor. Men dina intäkter kommer vanligtvis att sjunka och härledas från någon sorts transaktionstabell.

Jag ska visa dig att det inte behöver vara så komplext för att kunna göra och skapa denna integrerade finansiella rapportering.

Använda SUMX för integrerad LuckyTemplates finansiell rapportering

Ta nu en titt på den här tabellen. Detta är i princip varenda transaktion som det här företaget har gjort under ett antal år, och vi har inte ens en kolumn för intäkter här.

Så, i en itererande funktion () multiplicerade jag beställningskvantiteten med det totala enhetspriset för att få min intäkt . Jag namngav det här måttet som Total försäljning, vilket är inom min nyckelmåttsgrupp .

Nu är det vår inkomsttabell . Men det finns fortfarande ett stort problem som ligger bakom här. Och det är nästa sak som jag ska påpeka.

Analysera kostnadstabellen

Låt oss kolla in vår kostnadstabell här.

Titta nu på uppgifterna som kom ut för våra utgifter i den här kostnadstabellen . Du kanske har något som liknar detta, eller så kanske du inte. Det här exemplet är bara baserat på hur jag har sett utgifterna utlagda. 

Att döma av hur tabellen ser ut just nu, kan dina intäkter och utgifter definitivt inte integreras i en tabell . Det finns absolut inget sätt i LuckyTemplates att du kan integrera dina intäkter och utgifter i bara en tabell.

Men det är vad jag kommer att betona i den här handledningen. Jag ska visa dig att vi kan integrera dessa två delar av vår ekonomi tillsammans och samla dem i en tabell. Vi behöver bara göra några olika steg. Vi kommer att förklara detta i detalj under inlärningstoppmötet, så jag går bara snabbt igenom stegen.

Använda Query Editor för integrerad LuckyTemplates finansiell rapportering

Den här kostnadstabellen här var inte väl inställd för LuckyTemplates. Så det första vi behöver göra är att lägga alla dessa element i en kolumn .

För att göra det måste vi ta in tabellen via frågeredigeraren . Klicka bara på alternativet Redigera frågor under fliken Hem. 

Klicka sedan på kostnadsfrågan under datamodellen .

Och så här såg det ut efter att ha tagit upp det på bordet. Du ser här att vi redan har datumen överst.

Om jag scrollar ner till botten av de tillämpade stegen så ser tabellen Utgifter ut så här. Här kan du se att vi redan har kostnadsposten , kostnadskategori , kostnadsmånad och kostnadsvärde . 

Jag kunde göra det genom att. Men jag kommer inte att täcka det här, men jag kommer säkert att visa dig hur du gör det för alla som registrerar sig för lärandemötet senare. 

Använda SUMMARIZE för integrerade LuckyTemplates finansiell rapportering

Men vi har fortfarande några problem att undersöka. Låt oss försöka kolla in försäljningstabellen .

Som du märkte finns det fortfarande ingen aggregering när det gäller hur vi vill sammanställa intäkter . Vi måste på något sätt få en tabell i en liknande struktur som kostnadstabellen . Kombinera dem sedan så att vi kan skapa en mer organiserad tabell för vår ekonomi .

Till skillnad från tabellen Utgifter kommer jag inte att göra detta i. Jag ska göra det inne på borden istället.

Det första jag vill göra är att titta på mina intäkter . Jag ville att mina intäkter skulle delas upp efter varumärke och månad . Detta beror på att mina utgifter också var per månad. Jag vill försöka formulera något liknande.

I så fall använde jag funktionen för att skapa en tabellfunktion av mina Varumärken och mina Månad & År- kolumner.

Jag har också inkluderat en inkomstkategori eftersom jag kommer att integrera detta i min kostnadstabell . 

Efter det skapade jag den första dejten som gör det möjligt för mig att faktiskt få ett datum, och kommer att fungera som nyckeln när vi försöker länka detta till datumtabellen i slutet av dagen.

Slutligen har jag fått mina försäljningsvärden . Jag har använt mitt mått på varumärkesintäkter och förgrenat det genom att införliva det i SUMMARIZE -funktionen. Och nu har jag mina intäkter uppdelade efter månad och varumärke .

Nu ska vi kolla upp det i rapportvyn . Som du kan se har Intäkten nu tre olika rader per varumärke. Detta var resultatet av måttet varumärkesintäkter som vi redan har granskat.

Använda UNION-funktionen

Dessutom ska vi gå djupt in på den faktiska integrationen där jag användeDAX funktion.

UNION är en tabellfunktion som lägger till en tabell ovanpå en annan. Genom att använda UNION- funktionen har jag lagt till utgifter i en annan tabell ( Varumärkesintäkter ) i tabellen som jag just skapat. Jag gjorde det för att jag behövde matcha dessa kolumner exakt för att UNION -funktionen skulle fungera.

Sedan använde jag SUMMARIZE- funktionen för att ställa in tabellen med exakt de kolumner som jag ville ha i exakt ordning. Detta för att matcha dem med den exakta kostnadstabellen som jag genererade i frågeredigeraren.

Nu har vi den här ena tabellen som visar kostnaderna . Och när du scrollar ner till botten ser du intäkterna . De visas till och med med varumärket på grund av varumärkesintäkter- delen av tabellfunktionen också.

Jag har också inkluderat en Index- kolumn eftersom jag vill vara säker på att jag kan sortera tabellen korrekt.

Nu har vi integrerat två helt separata tabeller som inte var helt optimerade för att skapa någon form av finansiell rapportering. Vi har tagit in dem alla automatiskt. Det finns inget manuellt ingrepp som skulle krävas i Power BI.

Skapa en relation inom datamodellen

Tidigare var jag tvungen att ta in ett datum som är kolumnen Månader .

På grund av just denna kolumn kan jag skapa en väldigt enkel relation från min Date- tabell i modellen.

Detta är viktigt eftersom vi kommer att göra lite tidsintelligens eller tidsjämförelser typ av analys med alla de fantastiska. Vi kommer då att skapa en enkel relation som flyter ner till våra ekonomiska detaljer också. 

Följaktligen kan vi skapa vår tabell från tabellen Finansiella detaljer . Vi behöver inte ens oroa oss för resten av de andra kärnmodellerna, som kommer att användas för alla andra analyser som vi kommer att gå igenom under inlärningstoppmötet.

Nu när vi har skapat den här tabellen kan vi börja köra all vår analys av vår ekonomi. Som du kan se här har jag en grupp åtgärder.

Och jag har också fått alla mina insikter i den här tabellen. Vi kunde skapa en riktigt enkel tabell som gör att vi kan se våra intäkter , utgifter , kostnad för sålda varor och så vidare.

Sammanfattningsmått och finansiell uppdelning

Du kan också se en sammanfattande statistik nedan i tabellen.

En av de sammanfattande mätvärdena låter oss kontrollera jämförelsen mellan våra intäkter och vår kostnad för sålda varor .

Det finns massor av intressanta saker du kan göra när du skapar eller optimerar dina tabeller. I det här fallet har vi integrerat data från olika tabeller i våra finansiella rapporter.

Och det har gjort det möjligt för oss att gå in i alla aspekter av vår ekonomi eftersom allt finns i en tabell .

Låt oss ta den här till exempel. Vi kan enkelt gå igenom våra utgifter och kostnader för sålda varor och sedan snabbt granska våra faktiska uppgifter , våra faktiska uppgifter förra året ( faktiska LY ) och vår skillnad förra året ( diff. vs. LY ).

Och det är så du kan göra integrerad finansiell rapportering i LuckyTemplates. Du kan göra det för vårt ekonomi- och redovisningsarbete i LuckyTemplates. Och du behöver inte återskapa tabeller som i Microsoft Excel .

När det gäller de datamängder som du redan har, kan du hitta ett sätt inuti LuckyTemplates att integrera dessa saker från din livedata. Det handlar bara om att hitta sätt för dig att skapa integrationen med hjälp av de steg som jag har diskuterat. Sedan kan du integrera den i din modell på ett riktigt intuitivt sätt.

Slutsats

Jag hoppas att jag kunde ge dig idéer och möjligheter med denna handledning. Jag hoppas också att du har sett vad du behöver för att komma bakom dina rapportsidor för att effektivt lyfta fram dina analyser och visualiseringar .

Du kan definitivt slutföra en otrolig finansiell rapportering i LuckyTemplates. Du kan skapa dynamiska visualiseringar och tabeller som kommer att belysa alla dina ekonomiska nyckeltal . Det kommer också att göra det möjligt för dig att analysera bakåtblickande eller framåtblickande data på ett sömlöst sätt.

Så, som jag har sagt, går vi in ​​på ytterligare detaljer under lärandemötet. Om du har registrerat dig för lärandemötet får du en kopia av denna resurs gratis. För de som vill registrera sig och gå med i evenemanget, klicka bara på . Jag ser verkligen fram emot att se dig där.

För mer avancerad datatransformation och modelleringsexempel som du kan använda inom LuckyTemplates, kolla in den här modulen på LuckyTemplates Online –