LuckyTemplates finansiell rapportering: Allokera resultat till mallar på varje enskild rad

Här vill jag visa upp en unik idé kring finansiell rapportering, som är att allokera resultat till förutbestämda tabellmallar inuti LuckyTemplates . Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Efter att ha tillbringat ganska lång tid på hur man skapar dessa anpassade mallar, har jag äntligen utarbetat en strategi kring LuckyTemplates-utveckling. Denna strategi gör det möjligt för oss att inte bara skapa dessa mallar , utan också allokera unika resultat till dessa mallar på varje enskild rad .

Innehållsförteckning

• Mall Och Datamodellstrukturen
• Allokera resultat med SWITCH TRUE-logiken
• Filtrera datumtabellen
• Slutsats

Mall Och Datamodellstrukturen

Först och främst vill jag visa dig vad mallen är och hur den ser ut. I det här exemplet skapade jag en tabell, vilket jag gjorde i Excel. Jag satte ut det i exakt det format jag ville ha. Som ni ser lägger jag ett indexnummer genom varje rad, även om den är tom.

Indextalet är avgörande för att allt ska fungera. Du kan anpassa detta på ditt eget sätt eftersom det här bara är mallen som jag använde i den här demonstrationen.

Låt oss nu ta en titt på hur datamodellen är uppbyggd. Du ser här att tabellen Ekonomimall inte har något samband med någonting . Inget samband med den finansiella informationen. 

Och så måste vi använda indexmått för att få ihop allt detta . Vi måste allokera finansiell information till rätt rad baserat på någon DAX-logik . I det här fallet använder vi logiken SWITCH TRUE.

Allokera resultat med SWITCH TRUE-logiken

I den här handledningen fokuserar vi på resultatet för årlig totalsumma. Det är här logiken händer.

Det viktigaste sättet att allokera information till unika rader, rubriker eller delsummor är att använda. 

Vi måste identifiera vilken rad vi är på. Som du har sett i datamodellen finns det inget samband mellan tabellerna, så för varje rad som vi befinner oss i måste vi identifiera objektet. Det är vad dessa variabler faktiskt gör här på varje enskild rad.

Om det är lika med TRUE, kommer det att få igenom det individuella resultatet. Till exempel, för den totala nettovinsten, kommer den att ta fram resultatet av nettovinsten delat med tusen.

Så med andra ord, vi allokerar resultat till rader baserat på logik som vi skapar. Vi försöker identifiera vilken rad vi befinner oss på, och sedan går vi igenom ett individuellt resultat eller mått för just den raden. 

Det vi också kan göra i SWITCH är att ha ett alternativt resultat. Om ingen av dessa CurrentSummary utvärderas till TRUE, går vi ner till de alternativa resultaten , som använder funktionen CALCULATE och FILTER .

Detta är den allra sista ingången som vi har i SWITCH TRUE-funktionen. Det alternativa resultatet här är väldigt likt, men det kan vara lite mer dynamiskt eftersom jag skapade en annan formel ( Actuals ) tidigare, som jag matar in i CALCULATE. Actuals skapar ett positivt resultat för intäkter och ett negativt resultat för kostnader. 

FILTER-funktionen tittar igenom tabellen Finansiella detaljer och returnerar sedan det faktiska värdet för vilken aktuell artikel vi än befinner oss i. Och det är så vi kan förenkla saker dynamiskt. Vi behöver inte skriva en SWITCH-sats för varje rad eftersom vi kan beräkna många av dem dynamiskt på detta sätt.

Filtrera datumtabellen

Vad jag också har gjort är att jag har delat upp det i fyra fjärdedelar. Jag ska visa dig vad du kan göra av det vi just tittat igenom. Under kvartal ett (Q1) till exempel ser vi att årliga totaler är vad vi just skapat.

Allt detta kommer att fortsätta att filtreras av tabellen Datum eftersom det i datamodellen finns ett samband mellan tabellen Datum och tabellen Finansiella detaljer. 

Detta gör att vi kan klicka in på ett visst år och det kommer att förändras dynamiskt för det året. 

Hur man skapar unika delsummor i LuckyTemplates-tabeller med hjälp av DAX

Slutsats

I den här bloggen visar jag hur du kan sätta upp mallar och allokera till dem i LuckyTemplates finansiella rapportering.

Detta är relevant för ekonomi- eller redovisningstyper av arbete i LuckyTemplates. Du kommer att se hur detta kan gälla för många olika anpassade tabellmallar som du kan behöva i olika organisationer och affärsfunktioner.

Njut av att arbeta igenom den här.