Hantera säsongsvariationer i din budgetanalys – avancerade LuckyTemplates

Att slutföra budgetanalys i LuckyTemplates är tyvärr inte så lätt. Det jag ska gå igenom idag är möjligen den mest avancerade tekniken som du kan komma åt med budgetanalys eftersom vi behöver införliva lite säsongsvariationer i våra budgetsiffror . Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Jag beskriver detta ganska utförligt i videohandledningen, så det finns mycket att lära sig där, men egentligen är konceptet som vi försöker lösa att budgetar aldrig fördelas enhetligt på ett rakt sätt under ett år.

Säg att du hade några årliga budgetar och att du behövde skapa en budgettilldelning (). Tja, du kan inte riktigt fördela den budgeten, i många fall, bara jämnt för varje dag eftersom vissa månader kommer att ha högre försäljning under sommar- eller semesterperioder (till exempel) eller under kampanjer du kan köra.

Det kommer säkert att bli någon slags säsongseffekt på de flesta datamängder.

Under det här blogginlägget går jag igenom ett exempel på hur du kan hantera denna säsongsvariation i resultat. Nu, om du redan vet hur man skapar en budgettilldelning, lägger vi bara på ytterligare en logik här. Vi måste mata in ett säsongsmått eller någon säsongsbetonad logik som gör det möjligt för oss att inte bara fördela per dag utan också per månad. Vi måste fördela på månadsnivå och sedan inom månaden måste vi fördela över varje dag.

Innehållsförteckning

• Säsongsvariationer I Affärer
• Budgetanslag
• Budgetfördelning med viktningar
• Total budget
• Säsongsmått i Budget Analytics
• Visualisera data
• Slutsats

Säsongsvariationer I Affärer

Ibland har budgetar en annan granularitet där du har faktiska värden på daglig nivå och budgetar på månads- eller årsnivå. Scenariot som vi ska gå igenom kommer att visa hur vi inte bara kan fördela årliga budgetar över varje dag, utan också som säsongsvikt per månad.

Jag ska visa hur en årlig budget kan tilldelas så att du kan mäta den mot en daglig faktisk eller till och med en månatlig faktisk, men också hur man fördelar den över olika viktningar för enskilda månader. Det är lite logik inblandad här.

I slutet av vår handledning om budgetanalys borde vi kunna komma med dessa två diagram. Skillnaden är att det nedersta diagrammet visar budgetfördelningen utan säsongsvariationer medan det översta diagrammet har säsongsvariationerna lagt till.

Budgetanslag

Låt oss ta en titt på vår budgetfördelning för januari månad. Vi har den totala försäljningen kontra budgetfördelningen.

Budgetfördelningen är bara en enkel formel: vi använde Dagar i datumsammanhang dividerat med Dagar i år multiplicerat med totalbudgetbeloppet .

I ett dagligt sammanhang går detta med 1 dividerat med 365 och multiplicera sedan resultatet med den totala budgeten. Vi använder Days in Year eftersom budgetarna har en årlig granularitet.

Budgetfördelning med viktningar

Men vad händer om vi behöver lägga till säsongsviktningen här? Vi måste lägga till lite extra logik, som kan bli lite mer komplex. Vi har datum, total försäljning och budgetfördelning med viktningar. Detta är i princip samma sak som diagrammet nedan, eller hur?

Men det är också annorlunda eftersommed viktningar har 153 766,55 medan den andra har 170 025,36.

Detta på grund av viktningen på 8 % för januari.

Om vi ​​går till februari är det fortfarande ett lägre belopp på 123 385,64 eftersom viktningen också är lägre på 6% men budgetanslaget förblir detsamma hela vägen igenom.

Vad behöver vi göra för att faktiskt räkna ut detta? Vi kommer att använda ett mönster som du kan ladda ner från LuckyTemplates-resurserna. Vi var tvungna att ta in ytterligare en variabel för säsongsmåttet .

Total budget

Vi summerar fortfarande den totala budgeten till ett årligt belopp men vi multiplicerar den med säsongsmåttet .

Så i det aktuella sammanhanget kommer denna totala budget inte att vara det årliga beloppet längre; det kommer faktiskt att vara månadsbeloppet som är vad vi vill ha.

Vi använder 1 dividerat med Dagarna i månaden, sedan multiplicerar vi det med månadsbudgetnumret istället för hela budgetnumret.

Säsongsmått i Budget Analytics

Vi måste också ta in säsongsmåttet och anpassa det till varje månad. Vi måste göra ett par saker för att faktiskt uppnå detta, men det här är formeln som vi kommer att använda:

Vi returnerar säsongsmåttet inom månaden som det borde vara. Vi bestämmer den faktiska månaden innanför datumet och returnerar sedan vad säsongsvikten var. Det är i grunden logiken bakom det.

Säsongsmåttet är det som matas in i den totala budgeten. De 7,7 % är vad vi multiplicerar det årliga antalet med eftersom våra budgetar är på årsnivå. Detta ger oss ett månadstal som vi integrerar i vår logik där vi går 1 dividerat med 30 multiplicerat med månadstalet.

Det är så vi får budgetanslagen med deras säsongsviktning inarbetad.

Visualisera data

Det finns också ett antal olikadu kan göra för att markera dessa två diagram. Vi kan ändra färgerna runt och sätta en mörkare färg i bakgrunden så att vi kan se tilldelningarna per månad på en daglig basis.

Detta är ett lysande sätt att få ner något ganska komplext till ett relativt lättare format att smälta. Och det är också dynamiskt så att du kan integrera detta med resten av dina modeller. Allt beror på den här allokeringsalgoritmen där vi måste göra några små justeringar för att få en bättre bild av hur vår försäljning följer inte mot den generiska månaden och dagliga numret, utan mot en specifik viktning.

Slutsats

Så, mycket att lära och massor av avancerade tekniker kring LuckyTemplates som du kan använda på ett antal olika sätt i budgetanalys. Ta dig tid att titta på videon och försök att replikera några av dessa tekniker i din egen utveckling.

Jag täcker många varianter av budgetanalystekniker i minkurs kl.

Också nyligen som en del avsom mottogs väl av över 400 personer eller så. Om du vill lära dig allt om att implementera budgetering är denna workshop väl värd att granska.