Exempel på känslighetsanalyser i LuckyTemplates

Jag vill dyka djupare och visa dig sätten att implementera några känslighetsanalysexempel i din LuckyTemplates-modell. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Känslighetsanalys är en mycket viktig finansiell modell. Det hjälper företag att förutsäga resultatet av ett visst scenario, som kund- och kostnadsförändringar, till företagets totala vinster.

I en tidigare handledning om vinstförutsägelse har jag gått igenom en förhandsvisning av exempel på känslighetsanalys. Om du vill kolla in några fantastiska tekniker för att förutsäga lönsamhet, klicka gärna här.

Men för den här handledningen här vill jag fokusera på och dyka ner i några användbara känslighetsanalysexempel från provrapporten för vinstprognoser .

Om du vill veta hur du gör detta är det precis vad jag ska lära dig här. Du kommer också att lära dig hur du får fram procentsatserna i olika axlar och kan ändra resultaten baserat på några beräkningar.

Innehållsförteckning

• Lägger till nya parametrar
• Kontrollera kärnmodellen
• Arbetar på anslutningen
• Slutsats

Lägger till nya parametrar

Det första du behöver göra är att skapa de siffror som kan påverka resultaten i en åtgärd. Bara så att du vet är detta en mycket viktig del av denna analys.

Klicka först på Ny parameter .

För det andra måste du skapa tillämpliga parametrar för dina tabeller i What-if-parameterfönstret .

Efter det kan du skapa en tabell som liknar den här jag gjorde för Customer Change Scenarios w/ Cost Change Scenarios . Denna tabell visar förändringarna i vinsten när det sker en ökning eller minskning av kunder och kostnader.

Jag hade skapat den tabellen i förväg med hjälp av formeln för kostnadsscenarier . Den kommer att använda tabellfunktionen GENERATESERIES och ge dig tabellen som du angav, till exempel kostnadsscenarierna.

Jag har också skapat en tabell för kundscenarier som ser ut så här fortfarande med funktionen GENERATESERIES .

Dessa scenarier är baserade på antagandet att du kan öka dina kunder, kanske genom viss marknadsföring. Dessutom är en annan sak att tänka på är råvarupriserna eller växelkurserna för leverantörerna – effekterna av alla dessa scenarier på den totala vinsten är vad jag vill visa här.

Kontrollera kärnmodellen

Efter att ha genererat scenariotabellerna kan du sedan se hur det ser ut när det kommer till modellrelationer. Det jag vill borra här är modellerna för Kostnadsscenarier och Kundscenarier . Du kan märka att dessa modeller faktiskt inte har någon inverkan i kärnmodellen.

Jag satte dem bara på sidan för att tydliggöra att de bara är stödbord. Jag måste bara integrera det i den här prediktiva typen av analys som jag ska göra med hjälp av lite avancerad logik.

När detta händer skapar åtgärden faktiskt anslutning och det är den viktigaste anledningen till att scenarioanalys fungerar riktigt bra i LuckyTemplates . Målet här är att prognostisera och jämföra olika scenarioresultat.

Du kan använda kolumner, som den nedan, som kommer från de två stödjande tabellerna som jag tidigare nämnde.

Det är också möjligt att skapa flera känslighetsanalysexempel som den här tabellen eftersom det är måttet som genererar denna åtgärd. Du behöver bara ta in "what-if-parametrarna" som är inställda i matrisen och koppla dem via åtgärder.

Arbetar på anslutningen

Nu ska jag visa dig hur du går igenom formeln och visar dig hur de olika måtten hänger ihop.

Först och främst har jag Vinstprognosen uppe i provrapporten och detta är för den ursprungliga vinstprognosen. Jag har också numret för vinstscenarier som justeras baserat på "vad-om-parametern" som jag hade.

Det finns till exempel en kundökning på 10 procent (10 %) och kostnadsminskning med 10 procent (10 %). Som du kan se ökar siffrorna i vinstscenarierna proportionellt till 27 miljoner dollar. Nämnda siffra är långt över min prognos och i vinstscenarioskillnaden . siffra; du kan se skillnaden mellan min ursprungliga prognos och scenarioprognosen.

Nu är de nämnda åtgärderna vad som kan ses i tabellen Scenario Sensitivity Analysis . Sammanfattningsvis bestäms  antalet i vinstscenariot av parametrarna för kund- och kostnadsscenariot.

I tabellen Customer Change Scenarios vs Cost Change Scenarios kan du se att skillnaden på 6 miljoner USD i resultaten faktiskt sammanfaller med denna del av tabellen.

Jag är säker på att du kan se sambandet där. Det är bara några av exemplen på känslighetsanalyser som du verkligen kan lära dig av.

Slutsats

Jag hoppas att detta fungerar och fungerar bra inom din modell. Om du vill lära dig mer om hur du ställer in allt detta och hur du härleder din prognos, överlagrar dina scenarier och räknar ut skillnaderna, kolla in sessionen nedan.

Om du har några tankar eller feedback om dessa känslighetsanalysexempel, låt mig veta i kommentarerna.

Lycka till!