Dynamisk gruppering av fordringar i LuckyTemplates

I den här handledningen vill jag prata om hur du använder dynamisk gruppering i LuckyTemplates för dina kundfordringar så att du kan förstå när pengarna kommer in i verksamheten. Du kan se hela videon av denna handledning längst ner på den här bloggen.

Detta är en verklig tillämpning av LuckyTemplates, särskilt inom redovisnings- och finansområdet.

Den här handledningen är en breakout-session från hela kursen för finansiell rapportering som släppts i LuckyTemplates Online.

Innehållsförteckning

• Dynamisk gruppering i LuckyTemplates-rapporter
• Göra en analys av fordringar
• Placering av fordringar i grupper
• Visar den dynamiska grupperingen i tabellen
• Slutsats

Dynamisk gruppering i LuckyTemplates-rapporter

Till det här exemplet har jag ett stort företag som tar emot många fakturor.

Jag har grupperat fakturorna baserat på vissa tidsperioder, till exempel 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 och 90+ dagar. Jag kan se när kontanterna förväntas komma in från en kund.

Jag kan också se en sammanfattning av de totala kontanterna som kommer in från alla kunder.

Nu är detta en helt dynamisk rapport. Så jag kan ändra datumvalet för rapporten med slicern och sedan automatiskt få en uppdaterad rapport som visar hur saker och ting kommer att se ut vid en viss tidpunkt en viss dag.

Denna metod är bättre jämfört med andra statiska exempel för finansiell analys.

Nu ska jag visa dig DAX-formeln bakom denna teknik.

Huvudämnet är dynamisk gruppering . Du måste veta hur du dynamiskt kan gruppera dessa delar av finansiell information.

Detta är en mycket återanvändbar teknik som kan användas i många situationer eller scenarier som du har att göra med i LuckyTemplates.

För det här exemplet har jag skapat en ny sida som innehåller en tabell med mina kundnamn, fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum och valda datum.

Kolumnen Valda datum återspeglar det val du har gjort med slicern. För det här exemplet är det valda datumet den 3 oktober.

Den dynamiska aspekten bakom denna rapport skapas med hjälp av slicer.

Göra en analys av fordringar

Låt oss titta på modellen.

Du kan se tabellen Fakturor. Nu är det unika med det dess förhållande till tabellen Datum.

De är båda inaktiva. Detta är vad du behöver göra när du hanterar flera datum i faktatabellen.

Att skapa inaktiva relationer är nyckeln till att dynamisk gruppering fungerar i LuckyTemplates.

Låt oss nu titta på logiken i den använda formeln.

Du måste räkna ut hur många dagar förfallodatumet är från det valda datumet. Du måste dock också kontrollera om fakturan är aktiv. Du måste också förstå varför du kan se tomrum i kolumnen Days Left.

Så låt oss använda den första raden som ett exempel.

Du kan se att förfallodatumet är efter det valda datumet men att fakturan inte har utfärdats ännu baserat på valet. Så du behöver inte inkludera den här fakturan eftersom den inte fanns vid det aktuella läget för det specifika datumet.

Så om du utökar datumvalet med slicern, blir fakturan aktiv eftersom den nu faktureras före det valda datumet.

Så du tittar bara på de aktiva fakturorna som en kund har under en viss tid.

Du har nu information om hur många dagar varje faktura har tills de förfaller. Och på grund av denna information kan den dynamiska grupperingstekniken i LuckyTemplates nu användas.

Placering av fordringar i grupper

Du kan nu lägga upp fakturorna i grupper.

Först måste du skapa grupperna och ta in dem som ett stödbord.

Du kan se att grupperna är grupperade efter ålder. Det finns ålder 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 och 90+ dagar . Fakturorna kommer att kategoriseras i dessa fyra distinkta grupper.

Min och Max representerar gruppernas intervall. Alla relevanta fakturor kommer att falla inom ett område.

Det här är formeln som jag har använt.

Denna del av formeln itererar genom varje enskild faktura och skapar dagen kvar för varje faktura.

Den kommer att bedöma om datumet är större än ett Min och mindre än ett Max och sedan utvärderas till TRUE på en av grupperna.

Om det utvärderas till SANT då, kommer det att göra detfakturavärdet . _

Om du nu drar detta mått för Fordringar per grupp till tabellen, kommer det att ge dig denna information:

Med det sammanhanget i tabellen tittar du nu bara på en faktura per rad.

Tabellen filtreras nu för endast en faktura. Så, fakturan med 177 under kolumnen Dagar kvar placeras i gruppen Ålder 90+ dagar .

Visar den dynamiska grupperingen i tabellen

För att få grupperna att visas i tabellen ska jag först förvandla tabellen till en matris.

Sedan ska jag ta in måttet Grupper i tabellen genom att lägga det under Kolumner.

Du kan se att det finns ett fel när resultaten visas. Men när du lägger till formeln Fordringar per grupp i tabellen kommer du att kunna se de specifika grupperna.

Jag har nu alla fordringar för varje enskild kund.

Om du vill ha en mer detaljerad nivå av den faktiska fakturan klickar du bara på den tredje pilen som finns i det övre vänstra hörnet av matrisen.

Fakturorna finns nu i sina specifika grupperingar.

Slutsats

Dynamisk gruppering är en mycket kraftfull teknik ur analytisk synvinkel. Du kan ha ett dynamiskt sätt att återskapa beräkningarna och se hur saker händer genom tiden.

När du införlivar det i andra finansiella rapporteringstekniker i LuckyTemplates kommer du att kunna få fler insikter från din rapport.

När du förstår begreppen i denna teknik kommer du att se hur den kan tillämpas på olika situationer för att generera mycket värdefulla analyser.

Med vänliga hälsningar,