Dnes je v Exceli dostupných viac ako 400 funkcií a Microsoft neustále pridáva ďalšie s každou novou verziou softvéru. Mnohé z týchto funkcií nie sú relevantné pre použitie vo financiách a väčšina používateľov Excelu používa len veľmi malé percento dostupných funkcií. Ak používate Excel na účely finančného modelovania, musíte mať prinajmenšom pevné znalosti o najčastejšie používaných funkciách.
Aj keď je toho pri stavaní modelov oveľa, oveľa viac, tu je zoznam tých najzákladnejších funkcií, bez ktorých nemôžete byť.
Funkcia |
Čo to robí |
SUM |
Sčíta alebo sčítava rozsah buniek. |
MIN |
Vypočíta minimálnu hodnotu rozsahu buniek. |
MAX |
Vypočíta maximálnu hodnotu rozsahu buniek. |
PRIEMERNÝ |
Vypočíta priemernú hodnotu rozsahu buniek. |
OKRÚHLY |
Zaokrúhli jedno číslo na najbližšiu zadanú hodnotu, zvyčajne na celé číslo. |
ROUNDUP |
Zaokrúhli jedno číslo nahor na najbližšiu zadanú hodnotu, zvyčajne na celé číslo. |
ZAKRÚHNUTIE NADOL |
Zaokrúhli jedno číslo nadol na najbližšiu zadanú hodnotu, zvyčajne na celé číslo. |
AK |
Vráti zadanú hodnotu iba vtedy, ak bola splnená jedna podmienka. |
IFS |
Vráti zadanú hodnotu, ak boli splnené zložité podmienky. |
COUNTIF |
Spočíta počet hodnôt v rozsahu, ktoré spĺňajú určité jediné kritérium. |
COUNTIFS |
Spočíta počet hodnôt v rozsahu, ktoré spĺňajú viaceré kritériá. |
SUMIF |
Spočíta hodnoty v rozsahu, ktorý spĺňa určité jediné kritérium. |
SUMIFS |
Spočíta hodnoty v rozsahu, ktorý spĺňa viaceré kritériá. |
VLOOKUP |
Vyhľadá rozsah a vráti prvú zodpovedajúcu hodnotu vo vertikálnej tabuľke, ktorá presne zodpovedá zadanému vstupu. |
HLOOKUP |
Vyhľadá rozsah a vráti prvú zodpovedajúcu hodnotu v horizontálnej tabuľke, ktorá presne zodpovedá zadanému vstupu. Ak nenájde presnú zhodu, vráti sa chyba. |
INDEX |
Funguje ako súradnice mapy a vracia jednu hodnotu na základe čísel stĺpcov a riadkov, ktoré zadáte do polí funkcií. |
ZÁPAS |
Vráti pozíciu hodnoty v stĺpci alebo riadku. Modelári často kombinujú funkciu MATCH s funkciou INDEX, aby vytvorili funkciu vyhľadávania, ktorá je oveľa robustnejšia a flexibilnejšia a využíva menej pamäte ako funkcie VLOOKUP alebo HLOOKUP. |
PMT |
Vypočíta celkovú ročnú splátku úveru. |
IPMT |
Vypočíta úrokovú zložku pôžičky. |
PPMT |
Vypočíta hlavnú zložku pôžičky. |
NPV |
Berie do úvahy časovú hodnotu peňazí tým, že uvádza čistú súčasnú hodnotu budúcich peňažných tokov v dnešných dolároch na základe výšky investície a diskontnej sadzby. |
Byť dobrým finančným modelárom znamená oveľa viac, než len poznať množstvo funkcií Excelu. Skúsený modelár si môže vybrať, ktorá funkcia je v danej situácii najvhodnejšia. Zvyčajne môžete nájsť niekoľko rôznych spôsobov, ako dosiahnuť rovnaký výsledok, ale najlepšou možnosťou je vždy tá funkcia alebo riešenie, ktoré je najjednoduchšie, najzrozumiteľnejšie a pre ostatných najjednoduchšie pochopiteľné.