3 metódy Excel Forecasts

Ak chcete predpovedať budúcnosť v Exceli – napríklad predaje v nasledujúcom štvrťroku – musíte mať prehľad o tom, čo sa stalo v minulosti. Takže vždy začínate s tým, čo sa nazýva základná línia (t. j. minulosťou – koľko makových semien spoločnosť predala počas každého z posledných desiatich rokov, kde futures na trhu skončili každý z posledných 12 mesiacov, aká bola denná vysoká teplota od začiatku roka do dnešného dňa).

Ak sa nechystáte len hádzať kockou a hádať, potrebujete základnú líniu pre predpoveď. Dnes nasleduje včerajšok. Čo sa stane zajtra, sa vo všeobecnosti riadi vzorom toho, čo sa stalo dnes, minulý týždeň, minulý mesiac, posledný štvrťrok, minulý rok. Ak sa pozriete na to, čo sa už stalo, robíte dobrý krok k predpovedi toho, čo sa stane ďalej.

Prognóza Excelu sa nijako nelíši od predpovedí, ktoré vytvárate pomocou špecializovaného prognostického programu. Excel je však obzvlášť užitočný na vytváranie prognóz predaja z rôznych dôvodov:

• Históriu predaja máte často zaznamenanú v excelovom hárku. Keď už uchovávate svoju históriu predajov v Exceli, je ľahké založiť svoju prognózu na existujúcej histórii predajov – už to máte vo svojich rukách.
• Funkcie grafov Excelu uľahčujú vizualizáciu toho, čo sa deje vo vašej histórii predaja a ako táto história definuje vaše prognózy.
• Excel má nástroje (ktoré sa nachádzajú v doplnku Analýza údajov), ktoré uľahčujú vytváranie prognóz. Stále musíte vedieť, čo robíte a čo robia nástroje – nechcete len zasekávať čísla pomocou nejakého analytického nástroja a brať výsledok ako nominálnu hodnotu bez toho, aby ste pochopili, o čo nástroj ide. Ale na to je tu táto kniha.
• Môžete získať väčšiu kontrolu nad tým, ako sa prognóza vytvára, preskočením nástrojov na prognózovanie doplnku Analýza údajov a zadaním vzorcov sami. Ako získate viac skúseností s prognózovaním, pravdepodobne zistíte, že to robíte stále viac a viac.

Môžete si vybrať z niekoľkých rôznych metód prognózovania a tu sa začína posudzovanie. Tri najčastejšie používané metódy bez špeciálneho poradia sú kĺzavé priemery, exponenciálne vyhladzovanie a regresia.

Metóda č. 1: Kĺzavé priemery

Kĺzavé priemery, môže byť vaša najlepšia voľba, ak máte k dispozícii žiadny zdroj informácií iných ako predajné histórii - ale to je potrebné poznať svoj východiskový predajné históriu. Základnou myšlienkou je, že trhové sily tlačia váš predaj nahor alebo nadol. Spriemerovaním výsledkov predaja z mesiaca na mesiac, štvrťroka na štvrťrok alebo z roka na rok môžete získať lepšiu predstavu o dlhodobejšom trende, ktorý ovplyvňuje vaše predajné výsledky.

Napríklad nájdete priemerné výsledky predaja za posledné tri mesiace minulého roka – október, november a december. Potom nájdete priemer za nasledujúce trojmesačné obdobie – november, december a január (a potom december, január a február atď.). Teraz získate predstavu o všeobecnom smere, ktorým sa uberá váš predaj. Proces spriemerovania vyrovnáva nerovnosti, ktoré získate od odrádzajúcich ekonomických správ alebo dočasných boomletov.

Metóda č. 2: Exponenciálne vyhladzovanie

Exponenciálne vyhladzovanie úzko súvisí s kĺzavými priemermi. Rovnako ako pri kĺzavých priemeroch, aj pri exponenciálnom vyhladzovaní sa na predpovedanie budúcnosti používa minulosť. To, čo sa stalo minulý týždeň, minulý mesiac a minulý rok, použijete na predpovedanie toho, čo sa stane budúci týždeň, budúci mesiac alebo budúci rok.

Rozdiel je v tom, že keď používate vyhladzovanie, beriete do úvahy, aká zlá bola vaša predchádzajúca predpoveď – to znamená, že pripúšťate, že predpoveď bola trochu pokazená. (Zvyknite si na to — stáva sa to.) Na exponenciálnom vyhladzovaní je pekné, že vezmete chybu vo svojej poslednej prognóze a použijete túto chybu, takže dúfate, že zlepšíte svoju ďalšiu prognózu.

Ak bola vaša posledná predpoveď príliš nízka, exponenciálne vyhladzovanie zvýši vašu ďalšiu predpoveď. Ak bola vaša posledná predpoveď príliš vysoká, exponenciálne vyhladzovanie spustí ďalšiu.

Základnou myšlienkou je, že exponenciálne vyhladzovanie opravuje vašu ďalšiu predpoveď tak, že by vaša predchádzajúca predpoveď bola lepšia. To je dobrý nápad a zvyčajne to funguje dobre.

Metóda č. 3: Regresia

Keď na vytvorenie prognózy použijete regresiu, pri predpovedaní druhej sa spoliehate na jednu premennú. Napríklad, keď Federálny rezervný systém zvýši krátkodobé úrokové sadzby, môžete sa spoľahnúť na túto premennú pri predpovedaní toho, čo sa stane s cenami dlhopisov alebo nákladmi na hypotéky. Na rozdiel od kĺzavých priemerov alebo exponenciálneho vyhladzovania sa regresia spolieha na inú premennú, ktorá vám povie, čo sa pravdepodobne stane ďalej – niečo iné ako vaša vlastná história predaja.