Odločanje, katere podatke prikazati v vašem Excelovem finančnem modelu

Rezultat vašega finančnega modela je lahko zelo podroben in vsebuje nešteto številk, barv in zmedenih izračunov. Pogosta napaka je, da poskušate v en grafikon vnesti čim več informacij, da bi bil videti impresiven. V resnici je grafikon videti samo nered in ne uspe prenesti sporočila.

Grafikoni so zgrajeni za predstavitev informacij, ki jih je vizualno lažje prebaviti kot neobdelane podatke. Včasih bo vaše občinstvo lažje prebavilo dva grafikona kot en grafikon.

Če niste prepričani, kakšni bodo podatki vizualno videti, jih lahko označite in pritisnete F11, da prikažete "takojšnji grafikon" na novem zavihku.

Ustvarjanje povzetka z vizualnimi elementi bo gledalcu pomagalo razumeti finančni model, vendar je težko izbrati, katere podatke prikazati. Vaša odločitev, kaj pokazati, bo odvisna od nekaj dejavnikov:

• Kakšno je vaše ključno sporočilo? Včasih je razlog, da ste najprej zgradili finančni model, da prenesete določeno sporočilo občinstvu – na primer: »Stroški dobave naraščajo. Zvišati moramo cene ali tvegati zmanjšanje dobička." V tem primeru bi prikazali ceno dobave na enoto skozi čas v primerjavi s ceno skozi čas, s čimer bi poudarili ključno sporočilo za odločevalca.
• Kaj zanima vaše občinstvo? Včasih ste zgradili model za določen namen, vendar veste, da občinstvo še posebej zanima določen strošek ali razmerje, zato morate to poudariti v svojem poročilu o rezultatih.

Poglejmo si primer, ko ustvarite petletno strategijo za klicni center s tremi scenariji. Lahko prenesete datoteko 0901.xlsx in izberete zavihek z oznako 9-1, da si ogledate model, prikazan tukaj.

Dokončan petletni model s tabelo stroškov.

Model izračuna stroške za naslednjih pet let po različnih spustnih scenarijih. Če želite ustvariti povzetek rezultatov modela, se morate odločiti, katere podatke želite prikazati. Če veste, da občinstvo zanima samo razdelek o stroških, lahko ustvarite grafikon na podlagi podatkov o stroških na dnu strani.

Ta študija primera temelji na poenostavljeni različici modela, ki sem ga zgradil za svojo stranko v resničnem življenju. Vem, da so stranko dejansko zanimali stroški storitev za vsako stranko – ugotovitev tega je bil eden od namenov izdelave tega modela. Torej dodajte strošek na stranko v vrstico 24 s formulo =B21/B12 in jo kopirajte čez vrstico.

Grafikon prikazuje stroške na stranko, pa tudi predvideno število strank, tako da lahko vidite, da čeprav število strank vztrajno narašča, cena na stranko v petletnem obdobju niha.

Dokončan petletni model z grafikonom stroškov na stranko.

V tej študiji primera lahko vidite, da je odločitev, katere podatke prikazati, lahko odvisna od sporočila modela in od tega, kaj zanima občinstvo.