Oblikovanje, kako bo odgovor na problem videti v vašem finančnem modelu

Ko prepoznate težavo, ki jo je treba rešiti, je zelo mamljivo, da se takoj potopite in začnete s postopkom gradnje finančnega modela, vendar je dobro, da se za trenutek ustavite, da načrtujete model in ugotovite, kako bo rezultat videti. . Ko gre za gradnjo finančnega modela, želite začeti z mislijo na konec.

Začnite z ustvarjanjem makete izhodne strani. To lahko storite v Excelu ali pa ga preprosto skicirate na tablo ali papir. Težko si je predstavljati, kako bo videti izhod, dokler nimate podatkov. Modelarji niso pogosto najbolj umetniški tipi, vendar bi morali imeti vsaj nekaj idej o elementih, ki morajo biti na izhodni strani.

Za poslovni primer recimo, da želite prikazati neto sedanjo vrednost (NPV), interno stopnjo donosa (IRR) in dobo vračila. Če želite to narediti, potrebujete denarni tok, tako da bodo ključni elementi prihodki in odhodki, iz katerih lahko izpeljete dobičkonosnost, nato pa NPV, IRR in vračilo. Stran z izhodi bi lahko izoblikovala nekaj takega, kot je ta dizajn.

Začetna zasnova izhodne strani poslovnega primera.

Potem, ko dokončate finančni model, se odločite, da boste vključili nekaj analize scenarijev, pa tudi številke strank. Končna izhodna stran na koncu izgleda takole.

Izhodna stran poslovnega primera.

Ko imate številke v modelu, poskusite vključiti vsaj en grafikon. Če niste prepričani, kako bodo podatki vizualno videti, lahko označite obseg številk, pojdite na zavihek Vstavljanje na traku in v razdelku Grafikoni pritisnite gumb Priporočeni grafikoni. To vam daje predogled, kako bodo podatki videti prikazani v grafikonu.

Pogosto bo rezultat finančnega modela v obliki nadzorne plošče, ki je odličen način za jasno in jedrnato prikazovanje veliko informacij. Izdelava nadzornih plošč v Excelu je v zadnjih letih postala tako priljubljena, da so namenski tečaji usposabljanja o poročanju nadzornih plošč še posebej priljubljeni pri finančnih modelarjih, ki morajo prikazati rezultate svojih finančnih modelov. Ta slika prikazuje vzorčni rezultat finančnega modela. Vzorčno kopijo tega modela lahko prenesete v datoteki 0303.xlsx .

Izhod finančnega modela na nadzorni plošči.

Tukaj je nekaj nasvetov za oblikovanje nadzorne plošče za prikaz rezultatov vašega finančnega modela:

• Ne preobremenjujte uporabnikov s številkami na nadzorni plošči. Kjer je mogoče, namesto številk pokažite slike in grafikone. Uporabite oznake podatkov ali podatkovno tabelo, če želite prikazati številke na grafikonu.
• Uporabite kontrastne tehnike, kot so barve, krepko in senčenje, da poudarite ključne točke. Vendar se ne zanašajte samo na barvo, da pokažete svoje sporočilo, saj so modeli pogosto natisnjeni črno-beli.
• Poravnajte predmete tako, da se lepo razporedijo.
• Prepričajte se, da se model lepo prilega eni strani. Tako ga lahko ljudje enostavno natisnejo in se nanj sklicujejo (ne da bi potrebovali povečevalno steklo).
• Uporabite "zlati trikotnik". Vaše ključno sporočilo ali najpomembnejše informacije je treba postaviti v zgornji levi kot – tja bodo bralci najprej pogledali.
• Potrudite se v barvni shemi. Excel naključno dodeli standardne barve (običajno rdečo in modro) grafikonom, vendar morate spremeniti barve, da se ujemajo s temo modela ali barvami podjetja, da svojemu modelu dodate profesionalno »poliranje«.
• Izogibajte se kombinaciji rdeče, rumene in zelene semaforje. Razlika med rdečo in zeleno ni očitna tistim, ki so barvno slepi. (To je približno 8 odstotkov moške populacije!)
• Uporabite nize ikon. Če jih želite uporabiti, označite nekaj številskih podatkov in izberite enega od nizov ikon, kot so kljukice, križi ali zastavice, ki se prikažejo, ko kliknete Nabori ikon pod Pogojno oblikovanje v razdelku Slogi na traku. To bo samodejno dodalo dodaten pomen vaši nadzorni plošči, ne da bi se zanašali na barvo.
• Prepričajte se, da ima barva, ki jo uporabljate, pomen. Barve se ne smejo znova uporabljati nedosledno. Na primer, če je prihodek v enem grafikonu moder, se ista modra ne sme uporabiti za odhodke na drugem grafikonu.
• Barvo uporabljajte zmerno. Številni stari modeli imajo zelo svetle mavrične barve, ki (poleg tega, da zaslepijo uporabnika) otežujejo osredotočanje na ključne komponente modela. Dobra ideja je, da uporabite nekaj barve, da bo vaš model privlačen, vendar se držite ene barve, ki se ujema z logotipom vašega podjetja (ali z vašim razpoloženjem), in uporabite različne odtenke iste barve, razen če želite, da bi nekaj bistveno izstopali.

  Nekatera podjetja imajo standardno barvno kodiranje, če pa vaše podjetje ne, bi morda razmislili o razvoju standarda. Razmislite o vključitvi barvne kode na naslovno stran. Z uporabo vnaprej določenih slogov, ki jih najdete na zavihku Domov, je lahko barvno kodiranje zelo hitro in enostavno. Številna podjetja imajo vnaprej določeno barvno kodiranje naloženo kot slogovne predloge, kar zagotavlja doslednost barvnega kodiranja v finančnih modelih. Tukaj je nekaj pogosto uporabljenih barvnih kod, ki jih podpirajo vgrajeni slogi v Excelu, za katere bi morda razmislili, da bi jih sprejeli v svojem podjetju:

  • Modra pisava in bež ozadje za vnosne celice
  • Rožnata ali siva za preverjanje napak
  • Zelena ali oranžna za zunanje povezave

Če se želite ujemati z logotipom vašega podjetja, poiščite barvno kodo RGB in uporabite to kodo, da uporabite popolnoma enake barve za naslove, vsote ali grafikone vašega modela. Glede na to, da je v Excelu na voljo na milijone različnih barv, je skoraj nemogoče izbrati pravo na oko.