Stsenaariumide koostamine teie finantsmudelis

Nüüd, kui olete kindlaks määranud oma põhieeldused, mis kajastavad teie hinnangul ettevõtte toimimist, soovite oma finantsmudelis kasutada ka halvimaid ja parimaid stsenaariume. Te ei soovi mitte ainult näha, kuidas teie arvates ettevõttel läheb, vaid soovite ka näha, kuidas äri toimib, kui sellel läheb oodatust halvemini või paremini.

Mitme stsenaariumi käitamine on finantsmodelleerimise väga oluline osa – mõned ütleksid, et see on kogu finantsmodelleerimise mõte –, sest see võimaldab kasutajal hinnata erinevaid tulemusi, kui teatud eeldused on erinevad. Kuna keegi ei näe tulevikku ja eeldused on alati valed, on oluline näha, mis juhtub väljunditega, kui peamised eeldused muutuvad.

Kuna olete selle integreeritud finantsmudeli üles ehitanud nii, et kõik arvutused on lingitud kas sisend-eelduste lahtritega või finantsaruannete muude osadega, peaksid kõik eelduste muudatused kogu mudelis kenasti liikuma. Tõestus on siiski pudingis.

Stsenaariumi eelduste sisestamine

Minnes nüüd tagasi töölehe Eeldused juurde, usute, et teie kohviku kasumlikkuse peamised tegurid on keskmine päevas müüdavate tasside arv ja makstav rent. Arvate, et päevas müüdavate tasside vähendamine 20 tassi võrra ja üüri tõstmine 10 protsendi võrra on mõistlik halvim stsenaarium ning päevas müüdavate tasside suurendamine 20 tassi võrra ja üüri vähendamine 10 protsendi võrra on mõistlik parim stsenaarium.

Sisestage töölehe Eeldused ülaosas stsenaariumi sisendeeldused.

Stsenaariumi sisendi eeldused.

Rippmenüü kasti ehitamine

Olete otsustanud oma stsenaariumi eeldused, seega peate nüüd looma rippmenüü, mis juhib teie stsenaariumi analüüsi. Teil on täielik toimiv finantsmudel, nii et soovite hõlpsasti stsenaariumide vahel vahetada, et näha, kuidas väljundid reaalajas muutuvad. Saate panna stsenaariumi rippmenüü kasti mõlemale finantsaruandele, kuid selle näite puhul asetate selle kasumiaruande ülaossa.

Järgige neid samme.

Minge IS-i rahavoo tööle ja valige lahter B1.

Andmeriba jaotises Andmetööriistad valige Andmete valideerimine.

Ilmub dialoogiboks Andmete valideerimine.

Valige ripploendist Luba valik Loend.

Võite sisestada sõnad Best, Base ja Worst otse väljale, kuid parem on see linkida allikaga juhuks, kui kirjutate väärtuse valesti.

Tippige väljale Allikas = ja seejärel klõpsake töölehte Eeldused ning tõstke esile stsenaariuminimed Halvim, Alus, Parim.

Teie valem väljal Allikas peaks nüüd olema =Eeldused!$B$2:$D$2.

Klõpsake nuppu OK.

Minge tagasi IS-i rahavoo töölehel lahtrisse B1 ja kontrollige, kas rippmenüü töötab ootuspäraselt ja annab valikud Parim, Baas ja Halvim.

Määrake rippmenüüst praegu Base.

Stsenaariumi funktsionaalsuse loomine

Peate muutma oma sisendeeldusi päevas müüdud tasside arvu ja kuu üüri kohta nii, et kui IS-i rahavoo töölehe rippmenüü muutub, muutuksid sisendeeldused vastavaks. Näiteks kui IS-i rahavoo töölehel on valitud Parim, peaks töölehe Eeldused lahtris B9 olev väärtus olema 140 ja lahtris B23 väärtus 1080 dollarit. Seda tuleks teha valemi abil.

Sageli saavutavad paljud erinevad funktsioonid samu või sarnaseid tulemusi. Millist funktsiooni kasutate, on teie kui finantsmodelleerija otsustada, kuid parim lahendus on see, mis täidab vajaliku funktsionaalsuse kõige puhtamal ja lihtsal viisil, et teised saaksid aru, mida olete teinud ja miks.

Sel juhul saate kasutada mitut valikut: HLOOKUP, SUMIF või IF-lause. IF-lauset, mis on pesastatud funktsioon, on kõige raskem koostada ja see on vähem skaleeritav. Kui stsenaariumi valikute arv suureneb, on IF-lause valikut keerulisem laiendada. Sel juhul olen otsustanud nende sammudega kasutada HLOOKUP-i.

Järgige neid samme.

Valige lahter B9 ja vajutage nuppu Lisa funktsioon vahekaardil Valemid või valemiriba kõrval.

Otsige üles HLOOKUP, vajutage Go ja klõpsake nuppu OK.

Ilmub dialoogiboks HLOOKUP.

Klõpsake väljal Otsingu_väärtus ja valige IS-i rahavoo töölehel rippmenüü.

Need on kriteeriumid, mis juhivad HLOOKUP-i.

Lahtri viite lukustamiseks vajutage F4.

Väljale Table_array peate sisestama massiivi, mida kasutate HLOOKUP-i jaoks. Pange tähele, et teie kriteeriumid peavad olema vahemiku ülaosas.

Valige ülaosas stsenaariumitabeli vahemik (teisisõnu B2:D4) ja vajutage lahtriviidete lukustamiseks klahvi F4.

Lahtriviited muutuvad väärtuseks $B$2:$D$4.

Sisestage väljale Row_index_num rea number, 2.

Sisestage väljale Range_lookup väärtus null või false, kuna otsite täpset vastet.

Kontrollige, kas teie dialoogiboks näeb välja sama, mis alloleval pildil.

Klõpsake nuppu OK.

Lahtris B9 olev valem on =HLOOKUP('IS rahavoog'!B1,$B$2:$D$4,2,0) arvutatud tulemusega 120.

Tehke sama toiming lahtris B23 valemiga =HLOOKUP('IS rahavoog'!$B$1,$B$2:$D$4,3,0) .

Selle asemel, et kogu valem uuesti luua, kopeerige lihtsalt valem lahtrist B9 lahtrisse B23 ja muutke rea viide 2-lt 3-le. Lahtri kopeerimine muudab numbri vormingut, seega peate muutma valuutat. sümbol uuesti tagasi $.

Minge tagasi IS-i rahavoo tööle ja muutke rippmenüü valikuks Parim.

Kontrollige, kas teie eeldused keskmise päevas müüdud tasside arvu ja igakuise üüri kohta Oletuste töölehel on vastavalt muutunud. Tassid muudetakse 140-ks ja rendihinnaks 1080 dollarit.

Nüüd on oluline test, kas bilanss on ikka tasakaalus!

Minge tagasi Bilansi töölehel ja veenduge, et teie veakontroll on endiselt null.

Testige rippmenüüd uuesti, muutes selle valikuks Halvim.
Tassid muudetakse 100-ks ja rent on 1320 dollarit. Kontrollige uuesti bilansi töölehel veakontrolli.

Stsenaariumi koostamine HLOOKUPiga.

Palju õnne! Teie täielikult integreeritud finantsmudel koos stsenaariumianalüüsiga on nüüd valmis! Valminud mudeli koopia saate alla laadida failist 1002.xlsx .