Vaatame mõningaid Dynamics 365 Business Centrali põhiseadeid ja funktsioone, kui see karbist välja tuleb. Alustage seda Dynamics 365 Business Centrali ringkäiku, seadistades oma raamatud, lisades kontoplaani kontosid, ja seejärel liikudes pearaamatu kontokategooriate määratlemise juurde. Lõpuks vaadake nende kontode jaoks pangakontode määramist.
Õnneks ei määratle Business Central kontonumbri põhikirjet fikseeritud stringina, mis hõlmab kõiki segmente, nagu seda teevad mõned teised Microsofti ERP-tooted (näiteks Dynamics GP). Selle asemel määratleb Business Central kontonumbri põhikirje lihtsalt loomuliku kontonumbrina. Segmente saab määratleda eraldi ja neid nimetatakse dimensioonideks.
Esmalt määrate loomuliku konto (mida mõnikord nimetatakse ka põhi- või juurkontoks ) ja seejärel lisate dimensioonid hiljem. Teete seda seetõttu, et paljudel kontoplaanidel on astronoomiliselt kõrge kontode arv (mõnikord sadades tuhandetes). Dimensioonide abil saab Business Central tehinguid märgistada viisil, mis mitte ainult ei määratle, millist äriüksust või geograafilist piirkonda tehing mõjutab, vaid sisaldab ka andmeid, nagu müüdi, kes selle müüs ja selle ostnud kliendi(te) kategooria. . See võimaldab väiksemat kontoplaani ja äärmiselt võimsat ärianalüüsi (BI) integreerimist tagaosas, mis võimaldab tehinguid nii kvalifitseerida kui ka kvantifitseerida.
Kontoplaani loomuliku konto (ainsa tüüp, mis on Business Centralis olemas) lisamiseks toimige järgmiselt.
Kui Business Central on avatud, klõpsake ekraani ülaosas rippmenüüle Finance.
Vahetult alla kuvatakse menüü, mis kuvab kõik rahanduse kategoorias saadaolevad valikud.
Valige suvand Kontoplaan.
Kuvatakse kontode loend.
Klõpsake loendi ülaosas nuppu Uus.
Uus peakirjakonto kaardi vorm avaneb redigeerimisrežiimis.
Sisestage vastavatele väljadele konto number ja nimi.
Punane tärn tekstikastist vasakul näitab, et väli nr (number) on kohustuslik väli.
Valige konto kategooria.
Kui valite selle kategooria esmalt, valitakse suvand Sissetulek või Saldo automaatselt kõige tõenäolisema kategooria jaoks.
Määrake konto alamkategooria.
See samm aitab aruandluse eesmärgil kontode alamhulkade ja nende kontode dimensioonide täiendavaks jaotamiseks.
Määrake konto vaikimisi sisestuse tüüp (deebet/krediit).
See viitab sellele, kas sellele kontole postitatud tehingud on tavaliselt vaikimisi kreedit-, deebet- või mõlemad (nt arvelduskonto).
Valige konto tüüp.
Valige üks järgmistest tüüpidest: Postitus, Pealkiri, Kokku, Algsumma või Lõppsumma.
Kui konto on seatud summaarseks kontoks, määrake kogukontod.
Kogukontod on konto kogusummade loend konto saldosse. Eraldage kontonumbrid toru (|) sümboliga. Kontovaliku kuvamiseks klõpsake lehel nuppu Ellipse. Mitme konto valimiseks hoidke igal kontol klõpsates all klaviatuuri nuppu Ctrl.
Mõned selle välja tekstisisestuse näidised on
10200|10500|10800|10940|20400
Pärast sellele ekraanile kontonumbrite sisestamist värskendatakse konto seadistuste välja Saldo automaatselt, et kajastada valitud kontosid.
Valige jaotises Üldine vastavad ruudud, et määrata, kas see on vastavuskonto, otsepostitus, blokeeritud konto või mõni muu valik.
Blokeeritud konto määrab, et seotud kirjet ei tohi kasutada tehingu sisestamisel, kui see on blokeeritud.
Täitke sellel ekraanil ülejäänud kontoteave.
Kui hõljutate kursorit välja sildi kohal, kuvatakse välja kirjeldav hüpikabikast.
Lõpuks kasutage sellel kontol kajastatud tehingute märgistamiseks kaardi kohal olevat ülemist riba, et valida dimensioonid (kui need on määratletud).
Saate vaadata kontojääki, vaadata kontojääki dimensioonide kaupa ja muuta kirjendamise seadistust. (See viimane samm on oluline, kui töötate kontodega, millega on seotud erinevad müügi- ja ostukontod).
Muudatuste salvestamiseks klõpsake ekraani ülaosas asuva menüü vahekaardil Avaleht nuppu Redigeeri.
Nupul Redigeerimine klõpsates liigub konto redigeerimisrežiimist tagasi vaaterežiimi.
Sellel ekraanil pole nuppu Salvesta isegi uute kontode puhul.
Kontokaardilt lahkumiseks klõpsake nuppu X (või vajutage klaviatuuril Esc).
Kontoplaanis juba oleva konto muutmiseks klõpsake selle nime kõrval olevat nuppu Ellips ja valige kuvatavast menüüst Redigeeri.
Kontoplaan Konto muutmise nupp.
Kui vaatate kontoplaani, märkate kontosid paksus kirjas, mis tavaliselt näitab, kas konto on sellesse koondatud kontode kogukonto (vt veergu Kokkuvõte). Konto redigeerimisel pange tähele, et a) toru sümbol (|) võimaldab teil sisestada konkreetseid torudega eraldatud kontosid loendisse ja b) kui klõpsate nuppu Ellips, kuvatakse teile menüü, kus saate määrata rea kontosid. Näiteks näidisandmetes on kogutulu kontol veerus Kokkuvõte seadistus 40001...40990 (näitab, et kogusummasse kaasatakse mis tahes konto vahemikus 40001 kuni 40990). Selle asemel võite siiski määrata katkematu kontode vahemiku – näiteks kontod 10200, 10500, 1800, 10940 ja 20400 – kasutades teksti 10200|10500|10800|10940|20400.
Business Centralil on lihtne, kuid tõhus viis kontokategooriate seadistamiseks. Need kategooriad hõlbustavad pearaamatu (G/L) kontode vastendamist konkreetsete kategooriatega. Samuti saate luua alamkategooriaid ja määrata need kategooriad olemasolevatele kontodele. Iga rühm näitab teile nende kategooriate kontode kogusaldo erinevates Business Centralis saadaolevates finantsaruannetes. Need kategooriad on mugav viis finantsaruannete kogusumma kiireks täpsustamiseks. Saate neid kiiresti muuta, muutes kontokategooriad tõhusaks viisiks oma finantsandmete kategoriseerimiseks. Näiteks võib osakond oma põhifunktsioone aastast aastasse muuta. Kontokategooriad võimaldavad teil hõlpsamini luua ja hallata finantsaruandeid.
Kontokategooriad määravad, kuidas kontod koondatakse finantsaruannetes kasutatavate kogusummade arvutamiseks. Näiteks Käibevarad on kontokategooria, millel pole kontonumbri tasemel selgesõnaliselt määratletud konkreetseid pearaamatukontosid. Sularaha, saadaolevad arved, ettemakstud kulud ja laoseisud on aga kõik kontokategooriad, mis koondatakse kategooriasse Käibevarad. See tähendab, et kategooria Käibevara kajastab kõigi nendes neljas kategoorias esindatud pearaamatukontode kogusummat.
Tutvuge peaekraanil kontokategooriatega. Sellel ekraanil näete kõigi kontokategooriate loendit. Asjade alustamiseks tehke uus üksus. Järgmised sammud näitavad teile, kuidas:
Kui Business Central on avatud, valige ekraani ülaosas asuvalt menüüribalt Finance → G/L Account Categories.
Ilmub pearaamatukontode kategooriate loend.
Valige kuvatavast menüüst Halda → Redigeeri loendit, mis asub vahetult pearaamatukontode kategooriate loendi kohal.
Olete nüüd loendi muutmise režiimis, kus saate lisada uusi peakirjakontode kategooriaid või muuta olemasolevaid.
Valige kuvatavast loendist peakirjakonto kategooria ja seejärel klõpsake ekraani ülaosas asuva menüü vahekaardil Avaleht nuppu Uus, et luua kohe valitud kategooria alla uus kategooria.
Kasutage nuppe Liiguta üles ja Liigu alla, et paigutada uus pearaamatukonto kategooria sinna, kuhu soovite loendis kuuluda.
Veerus Pearaamatukontod kategooria all määrake pearaamatukontod, mis on seotud uue pearaamatukonto kategooriaga.
Veergu Täiendava aruande definitsioon kasutatakse selleks, et määrata, kus peatüki kategooria rahavoogude aruandes (nimetatakse Business Centralis rahavoogude aruandeks ), seega määrake kindlasti see säte, kui kavatsete rahavoogude aruannet kasutada. .
Business Centralil pole koond- ega alamkategooriate kontseptsiooni: selle asemel on kontokategooriad, mis on „taandetud”, et saada osaks struktuuris neist kõrgemast kategooriast. Samuti ei näita Business Central seda, kui sügaval hierarhias on konto kõikidel vormidel, mis võib olla tülikas, kui proovite tagada, et olete konto õigesti määranud õigel koondtasemel. Kui teisaldasite konto kogemata kategooriaekraanil ja teil on probleeme selle taastamisega hierarhia õiges osas, kasutage selle ümberpaigutamiseks nii nuppe Taande kui ka Outdent ning ka nuppe Teisalda üles ja Liigu alla.
Business Central võimaldab teil turvalise liidese kaudu pangakontosid siduda – see on kindlasti selle pilvepõhise rakenduse üks toredamaid funktsioone. Üks asi, mida aga nii kergesti ei avastata, on see, kuidas luua API-ühendused oma panga ja Business Centrali süsteemi vahel, et aidata drastiliselt pangakontode vastavusse viimist. Siit saate teada, kuidas
Siit saate teada, kuidas teostada automaatset pangaarvestuse ja tehingute importimist. Saate seda kõike teha käsitsi, kuid üks selle rakenduse paljudest eelistest on see, et saate tehinguid automaatselt importida ja neid hõlpsasti kasutatava liidese kaudu kooskõlastada. Süsteem üritab isegi automaatselt vastavusse viia ja annab teile paari kordumatu vaste, näiteks summa ja kuupäeva ning muu tehinguga seotud teabe põhjal vaste usalduse skoori.
Järgige kõiki nende funktsioonide seadistamiseks järgmisi samme ja säästate aega, kui saabub aeg oma pangakontode vastavusse viimiseks.
Pangakonto linkimiseks Business Centralis seadistatud kontoga toimige järgmiselt.
Valige ekraani ülaservas olevast Business Centrali peamenüüst Sularahahaldus → Pangakontod.
Seda tehes kuvatakse saadaolevate pangakontode loend.
Uue pangakonto saate luua, klõpsates nuppu Uus ja täites oma pangakonto andmed.
Selles näites kasutate olemasolevat pangakontot.
Klõpsake nuppu Ellips – see, mis asub teises veerus, vahetult pangakonto nimest paremal, selle pangakonto real, mida soovite muuta.
Ilmub väike rippmenüü.
Valige rippmenüüst Muuda.
Ilmub vorm Muuda pangakontokaarti.
Klõpsake lindil Avaleht nuppu Link Interneti-pangakontoga.
Ilmub vorm Link Interneti-pangakontole.
Kui teil palutakse, veenduge, et ühendus oleks turvaline, sisestage oma pangateave, klõpsake nuppu Edasi ja seejärel nuppu OK.
Ilmub uus ekraan, kus kuvatakse juba lingitud kontod.
Klõpsake nuppu OK.
See viib teid järgmisse jaotisesse, kus saate seadistada automaatse pangaimpordi.
Klõpsake selle konto nime valimiseks, mille jaoks soovite seadistada automaatse pangaimportimise, ja seejärel klõpsake nuppu Automaatne pangaväljavõtte impordi seadistamine.
Seadistage see pangakontokaardil, mis annab teile üldise jaotise paremas ülanurgas pangakonto linkimise oleku.
Valige aknas Impordi häälestus päevade arv, mida importida soovite, ja seejärel valige OK.
Määratud tehingud imporditakse teie maksepäevikusse.
Pärast nende tehingute importimist olete valmis kooskõlastama. Elektrooniliste tehingute vastavusse viimine viitab toimingule, millega tagatakse, et mis tahes pangakonto süsteemisisesed tehingud ühtivad pangareskontras loetletud tehingutega. Peate regulaarselt vastavusse viima oma panga-, makse- ja nõuete kontod, rakendades pangas registreeritud maksed seotud kreeditarvetele, tasumata arvetele ja Business Centrali avatud kirjetele. Seda saate teha maksete kooskõlastamise päeviku aknas.
Ärikeskuse maksete kooskõlastamise päevikute aken.
Pangakonto maksete vastavuse päeviku vormi saate kasutada pangatehingute käsitsi importimiseks pangafaili tehingute allalaadimise kaudu. Automaatne importimine säästab teid lihtsalt vaevast, mille peate iga päev või kord nädalas oma pangaasutusest faili alla laadima.
Pangakonto maksete vastavuse päeviku vorm võimaldab teil tehinguga teha järgmisi toiminguid.
Pärast tehingute rakendamist klõpsake nuppu Postita maksed ja kooskõlasta pangakonto ning teie pangakonto kooskõlastatakse.
Nagu näete, muudab Microsoft Dynamics 365 Business Central pankade vastavusse viimise palju kiiremaks protsessiks, kasutades nutikaid algoritme maksete sobitamiseks tasumata arvete, kreeditarvete ja kontodega. See muudab kuulõpu sulgemise protseduurid palju tõhusamaks, kuna pangakontode kooskõlastamiseks on vaja vähem käsitsi sisestada. Selline automatiseerimine säästab teie ja teie töötajate jaoks tohutult aega.
Kui valite loendist midagi (sh tehinguid pangakonto maksete kooskõlastamise päeviku vormil), võite hoida all klaviatuuril klahvi Ctrl, et valida korraga mitu üksust. Kui kasutate puuteekraani, puudutage mis tahes reaüksusel nuppu Ellips ja seejärel puudutage kuvatavas menüüs valikut Vali veel. See avab varem peidetud märkeruudu veeru. Lihtsalt puudutage tehinguid, mida soovite valida.
Uurige kümmet nõuannet Microsoft Teamsiga parema koosolekukogemuse saamiseks, sealhulgas märkmete tegemine, tausta hägustamine, vaigistamine ja koosolekute salvestamine.
Lühikeses Word 2013 dokumendis saate kommentaare hõlpsalt sirvida ja uurida. Siit leiate samm-sammult, kuidas kommentaare lugeda ja eemaldada.
Mõnikord varitseb kurjus selles, mis peaks olema Word 2016 peamises mõistlikkuse hoidlas: tavalises mallifailis. Õpi, kuidas taastada normaalne mall ja eemaldada probleemid.
Kuidas lisada lõigu taane Word 2013-s, et luua selgem ja professionaalsem ilme. Meie juhend aitab sul lihtsasti navigeerida Wordi funktsioonide kaudu ja tutvustab esimeses reas taande ning rippuva taande lisamise viise.
Lisaks kuuele kiirtoimingule, mis kuvatakse Outlooki esmakordsel installimisel, on teil valida veelgi rohkemate Quick Step mallide hulgast.
Kui olete esitluse ajal PowerPointi slaididele joonistamiseks kasutanud pliiatsit või markerit, saate joonised järgmise esitluse jaoks salvestada või need kustutada, nii et järgmisel näitamisel alustate puhaste PowerPointi slaididega. Pliiatsi ja markeri jooniste kustutamiseks järgige neid juhiseid: joonte kustutamine […]
Style'i teek sisaldab CSS-faile, XSL-faile ja eelmääratletud mallilehtede, lehepaigutuste ja juhtelementide poolt kasutatavaid pilte rakenduses SharePoint 2010. CSS-failide leidmiseks avaldamissaidi stiiliteegist: valige saidi toimingud → vaade. Kogu saidi sisu. Ilmub saidi sisu. Style raamatukogu asub […]
Ärge uputage oma publikut tohutute numbritega. Microsoft Excelis saate parandada oma armatuurlaudade ja aruannete loetavust, vormindades numbrid tuhandetes või miljonites.
Siit saate teada, kuidas kasutada SharePointi suhtlusvõrgustiku tööriistu, mis võimaldavad üksikisikutel ja rühmadel suhelda, koostööd teha, jagada ja ühendada.
Julia kuupäevi kasutatakse tootmiskeskkondades sageli ajatemplina ja partiinumbri kiirviitena. Seda tüüpi kuupäevade kodeerimine võimaldab jaemüüjatel, tarbijatel ja teenindusagentidel tuvastada toote valmistamise aja ja seega toote vanuse. Juliuse kuupäevi kasutatakse ka programmeerimises, sõjaväes ja astronoomias. Erinevad […]
