Finantsmodelleerimine Excelis LuckyTemplatesi petulehe jaoks

Kui loote Microsoft Excelis finantsmudeleid, on funktsioonid mängu nimeks. Samuti peate oma tööd kontrollima ja uuesti kontrollima, et veenduda, et vead ei libiseks. Lõpuks, et teie töö oleks kiire ja lihtne, on kiirklahvid elupäästjad.

Olulised Exceli funktsioonid finantsmudelite koostamiseks

Tänapäeval on Excelis saadaval üle 400 funktsiooni ja Microsoft lisab iga uue tarkvaraversiooniga neid juurde. Paljud neist funktsioonidest ei ole rahanduses kasutamiseks asjakohased ja enamik Exceli kasutajaid kasutab ainult väga väikest protsenti saadaolevatest funktsioonidest. Kui kasutate Exceli finantsmodelleerimiseks, peate vähemalt kõige sagedamini kasutatavate funktsioonide osas kindlalt aru saama.

Kuigi mudelite loomisel on palju muid kasulikke funktsioone, on siin loetelu kõige elementaarsematest funktsioonidest, millest te ei saa ilma jääda.

Hea finantsmodelleerija olemine tähendab palju enamat kui lihtsalt paljude Exceli funktsioonide tundmine. Kogenud modelleerija saab valida, millist funktsiooni on millises olukorras kõige parem kasutada. Tavaliselt võib sama tulemuse saavutamiseks leida mitu erinevat viisi, kuid alati on parim valik see funktsioon või lahendus, mis on kõige lihtsam, selgem ja teistele arusaadav.

Mida otsida finantsmudeli kontrollimisel või auditeerimisel?

Kui olete Excelit mõnda aega kasutanud, eelistate tõenäoliselt luua oma arvutustabeleid või finantsmudeleid nullist. Ettevõtlikus keskkonnas saavad inimesed seda võimalust aga harva. Selle asemel eeldatakse, et nad võtavad üle olemasoleva mudeli, mille keegi teine ​​on ehitanud.

Võib-olla astute rolli, mille võtate üle kelleltki teiselt, ja teil on olemasolev finantsaruandluse mudel, mida peate iga kuu värskendama. Või on teile kästud arvutada müügivahendustasud igas kvartalis koletu 50-vahelehelise arvutustabeli põhjal, mille välimus teile tegelikult ei meeldi. Te mitte ainult ei päri teiste mudeleid koos sisendite, eelduste ja arvutustega, mille algne modelleerija on sisestanud, vaid pärite ka modelleerija vigu.

Kui kavatsete võtta vastutuse kellegi teise mudeli eest, peate olema valmis selle üle võtma ja enda omaks muutma. Peate selle mudeli toimimise eest vastutama ja olema kindel, et see töötab õigesti. Siin on kontroll-loend asjadest, mida peaksite kontrollima, kui pärandate esmakordselt kellegi teise finantsmudeli:

• Tutvuge selle välimuse ja tunnetusega. Vaadake läbi iga leht, et näha, milliseid värvilahendusi on kasutatud. Lugege läbi mis tahes dokumentatsioon. Kas on olemas võti, mis aitab näha, millised rakud on millised? Kas modelleerija on valemitel ja kõvasti kodeeritud eeldustel vahet teinud?
• Vaadake valemeid hästi. Kas nad on järjekindlad? Kas need sisaldavad kõvakodeeritud väärtusi, mida automaatselt ei värskendata ja mis seetõttu põhjustavad vigu?
• Käivitage veakontroll. Vajutage lindi vahekaardi Valemid jaotises Valemite auditeerimine nuppu Tõrkekontroll, et näha lühidalt, kas lehel on Exceli vigu, mis võivad probleeme põhjustada.
• Kontrollige linke välistele failidele. Välised lingid võivad olla tööprotsessi õige osa, kuid peate teadma, kas see fail saab sisendeid välistest töövihikutest, et keegi ei muudaks kogemata lehtede või failinimesid, põhjustades teie mudelis vigu. Väliseid linke otsige, vajutades lindi vahekaardi Andmed jaotises Ühendused nuppu Redigeeri linke.
• Vaadake nimetatud vahemikud üle. Nimega vahemikud võivad olla finantsmudelis kasulikud, kuid mõnikord sisaldavad need üleliigsete nimede ja väliste linkide tõttu vigu. Vaadake nimega vahemikud nimehalduris, mis asub lindi vahekaardi Valemid jaotises Määratletud nimed. Kustutage kõik nimega vahemikud, mis sisaldavad vigu või mida ei kasutata, ja kui need sisaldavad linke välistele failidele, võtke teadmiseks ja veenduge, et need on vajalikud.
• Kontrollige automaatseid arvutusi. Valemid peaksid arvutama automaatselt, kuid mõnikord, kui fail on väga suur või modelleerijale meeldib muudatusi käsitsi juhtida, on arvutus automaatse asemel seatud käsitsi. Kui näete vasakpoolsel alumisel olekuribal sõna Arvuta, tähendab see, et arvutus on seatud käsitsi, nii et tõenäoliselt ootab teid ees mõni keerukas uurimine! Manuaalse ja automaatse töövihiku arvutamise vahetamiseks vajutage lindi vahekaardi Valemid jaotises Arvutus nuppu Arvutussuvandid.

Lisaks nendele sammudele on siin mõned käepärased Exceli audititööriistad, mida saate kasutada päritud mudeli kontrollimiseks, auditeerimiseks, kinnitamiseks ja vajadusel parandamiseks, et saaksite oma finantsmudeli tulemustes kindel olla.

• Kontrollige töövihikut. Õppige tundma oma mudeli peidetud funktsioone ja tuvastage potentsiaalselt probleemsed funktsioonid, mida muidu võib selle vähetuntud tööriista abil olla väga raske leida. Selle kasutamiseks ava töövihik, vajuta lindil nuppu Fail; vahekaardil Teave klõpsake nuppu Kontrolli probleeme.
• F2: kui valemi lähtelahtrid asuvad samal lehel, lülitab kiirklahv F2 lahtri redigeerimisrežiimi, nii et see otsetee on hea viis visuaalselt näha, kust lähteandmed pärinevad.
• Pretsedentide/sõltuvate jälgimine : Exceli audititööriistad jälgivad seoseid visuaalselt jälgimisjoone nooltega. Nendele tööriistadele pääsete juurde lindi vahekaardi Valemid jaotises Valemite auditeerimine.
• Valemi hindamine: võtke lindi vahekaardi Valemid jaotises Valemite auditeerimine tööriista Valemi hindamine osadeks lahti pikad ja keerulised valemid.
• Veakontrolli tööriistad: kui teete vea – või mida Excel peab veaks –, kuvatakse lahtri vasakus ülanurgas roheline kolmnurk. See juhtub siis, kui jätate kõrvuti asetsevad lahtrid välja või kui sisestate sisendi tekstina, mis näib olevat number.
• Jälgimisaken: kui teil on väljundlahtreid, millel soovite silma peal hoida, kuvab see tööriist määratud lahtrite tulemused eraldi aknas. Selle tööriista leiate lindi vahekaardi Valemid jaotisest Valemi auditeerimine. See on kasulik valemite testimisel, et näha eelduste muutuse mõju eraldi lahtrile või lahtritele.
• Kuva valemid: kõigi valemite lühiülevaate vaatamiseks, mitte saadud väärtuste asemel, vajutage lindi vahekaardi Valemid jaotises Valemite auditeerimine nuppu Kuva valemid (või kasutage kiirklahvi Ctrl+). Näita valemeid on ka väga kiire ja lihtne viis kõvakodeeritud väärtuste olemasolu kontrollimiseks.

Exceli klaviatuuri otseteed finantsmodelleerijatele

Kui kulutate palju aega Excelis modelleerimisele, saate aega säästa, kui õppige selgeks mõned klaviatuuri otseteed. Suur osa modelleerija oskustest on seotud kiiruse ja täpsusega ning neid otseteid harjutades, kuni neist saab lihasmälu, saate kiiremaks ja täpsemaks modelleerijaks.

Siin on nimekiri kõige kasulikumatest otseteedest, mis peaksid olema osa teie igapäevasest klaviatuuri kasutamisest, kui olete finantsmodell.

Mis tahes funktsiooni otsetee leidmiseks vajutage klahvi Alt ja kiirklahvid kuvavad lindi. Näiteks nimehalduri avamiseks vajutage Alt+M+N ja kuvatakse dialoogiboks Nimehaldur.

Ülemisest vasakpoolsest nurgast leiate kiirjuurdepääsu tööriistariba. Saate muuta kiirjuurdepääsu tööriistaribal kuvatavaid otseteid, klõpsates tööriistariba paremal asuval pisikesel noolel ja valides kuvatavast rippmenüüst, mida soovite lisada. Näiteks kui lisate kiirjuurdepääsu tööriistaribale käsu Paste Special, pääsete juurde kiirklahviga Alt+4. Pange tähele, et see toimib ainult siis, kui kiirjuurdepääsu tööriistariba on kohandatud ja kõigele, mille paned neljandale positsioonile, pääseb juurde kiirklahviga Alt+4.