Eelduste sisestamine oma finantsmudelisse

Nüüd, kui olete aru saanud, kuidas oma ettevõtet rahastada, peate oma finantsmudelis tegema tulevikueeldusi ja prognoosima, kuidas ettevõte toimib. Peate oma äriprognoosidega koostama eraldi töölehe Eeldused, mis juhivad ülejäänud finantsmudelit.

Eelduste töölehel on juba kohad teie peamiste ärimõjurite jaoks – teie ülesanne on sisestada ettevõtte jaoks täpsed ja mõistlikud eeldused.

Modelleerimisel tuleks kõik sisendmuutujad vormindada järjepidevalt (tavaliselt sinise fondi või sisestusstiili abil, mille leiate lindi stiilide jaotise vahekaardilt Avaleht). Siis teab igaüks, kes seda mudelit kasutab, et ta saab teha muudatusi mis tahes sel viisil vormindatud lahtris.

Tulude eeldused

Teiste piirkonna kohvikute kohta tehtud uuringu põhjal (olete viimastel nädalatel palju kohvi joonud, kas pole?) eeldate oma ettevõtte tulu kohta järgmisi eeldusi:

• Aasta jooksul müüte keskmiselt 120 tassi kohvi päevas.
• 40 protsenti müüdavatest kohvidest on suurtes tassides; 60 protsenti on väikestes tassides.
• Suure kohvitassi eest küsite 4 dollarit ja väikese kohvitassi eest 3,50 dollarit.

Need on teie ootused ettevõtte müügile; need esindavad teie põhijuhtumi tulueeldusi. Te pole päris kindel, kas teil on igapäevane müükide arv õige – te lihtsalt hindate –, nii et kohandate seda arvu stsenaariumide käivitamisel. Parima ja halvima juhtumiga seotud eeldusi käsitlete hiljem, pärast baasjuhtumi valmimist, nii et saate ridade 3 ja 4 lahtrid praegu tühjaks jätta.

Minge lehele Eeldused ja sisestage ettevõtte müük.

Müügieeldused.

Mudel on teie jaoks juba vormindatud, kuid oma mudelite loomisel olge korrektse vormindamisega ettevaatlik, väljendades protsendiväärtusi protsentides ja kasutades dollari väärtuste kuvamiseks dollarimärke. Üks levinumaid vigu finantsmodelleerimisel on ühikute segi ajamine, näiteks ühikute arvu käsitlemine hinnana. Õige vormindamine muudab kõik aruanded või mudelid kasutaja jaoks selgemaks ja hõlpsamini loetavaks. Protsentide kasutamisel pöörake erilist tähelepanu vormindamisele. Kui lahter on vormindatud protsentides, teisendatakse kõik sisestatud arvud automaatselt murdarvuks.

Näiteks kui sisestate numbri 5 mis tahes tavalisse lahtrisse, on väärtus 5. Kui aga lahter on vormindatud protsendina, teisendatakse number 5 automaatselt väärtuseks 0,05 (või 5 protsenti). See võib viia valede arvutusteni.

Kulude eeldused

Analüüsis olete uurinud ka kohviku pidamise tegevuskulusid, mis on järgmised:

• Arvate, et üürikulu on tõenäoliselt 1200 dollarit kuus. See on siiski vaid hinnang – hiljem sisestate stsenaariumianalüüsi mõned võimalikud kõikumised.
• Kulutarbed – sealhulgas kohvioad, tassid, filtrid ja nii edasi – maksavad teile 0,45 dollarit tassi kohta. See kogus on keskmistatud nii suurte kui ka väikeste tasside kohta, seega ei pea te selle mudeli puhul suurust eristama.
• Barista palk on 50 000 dollarit aastas, millele lisanduvad 25% muud personalikulud ja hüvitised.
• Igakuised kommunaalkulud, nagu elekter, soojus ja vesi, maksavad 100 dollarit kuus.
• Ettevõtte tulumaksumäär on 30 protsenti.

Need on teie ootused ettevõtte kuludele; need esindavad teie põhijuhtumi kulueeldusi.

Kerige töölehe Eeldused jaotiseni Kulueeldused ja sisestage eeldused.

Kulude eeldused.

Muud oletused

Lõpuks on teil ka mõned muud eeldused selle kohta, kui palju tööpäevi kuus avatud olete ja kui hõivatud on teie kohvik aastaringselt, seega peate rakendama teatud hooajalisust, kuna see mõjutab teie rahavoogu. Järgige neid samme.

Kerige alla jaotiseni Muud eeldused töölehe Eeldused ja järgmise aasta kalendri põhjal täitke rida 32 tööpäevade arvu kohta kuus.

Ajalooliste hooaja- ja ilmamustrite põhjal täitke hooajalisuse dispersiooni rida 33.

Muud oletused.

Mudelid peavad olema hästi dokumenteeritud ja eeldused peavad olema selgelt väljendatud. Korralikult dokumenteeritud mudel mitte ainult ei aita teil ja teistel seda järgida, vaid aitab ka kasutajaid, kui teid pole enam läheduses, kui mudelit on vaja muuta. Allikate kaasamine on mugav, kui teie või keegi teine ​​soovib tagasi pöörduda ja oma eelduste paikapidavust kontrollida. Mudeli loomisel dokumenteerige eeldused ja allikad. Töö käigus dokumenteerimine on palju lihtsam kui see, et peate selle lõpus tagasi minema. Mudel on ju nii hea, kui hea on selle eeldused!