Arvestades teie Exceli finantsmudeli paigutust ja kujundust

Lahendamist vajav probleem ja nõutav väljund mõjutavad sageli finantsmudeli paigutust ja disaini. Seega pole halb mõte kulutada aega paigutuse läbimõtlemisele, enne kui alustate. Mudeli paigutus ja struktuur ei ole seotud mitte ainult loogika ja funktsionaalsusega, vaid võivad mõjutada ka mudeli liidese välimust ja tunnet ning seda, kuidas kasutajad mudelis navigeerivad.

Kui loote mudelit esimest korda, võib teil tekkida raskusi teadmisega, kust alustada. Finantsmudeli põhielemendid on

• Sisendid või lähteandmed
• Eelduste dokumentatsioon
• Arvutused
• Väljundid

Mudeli koostamist alustades asetage kõik need elemendid neljale eraldi vahekaardile ja mõelge, mis igasse jaotisse läheb. Eraldage kõik need elemendid selgelt. Kuigi iga mudel peaks sisaldama neid elemente, ei ole iga finantsmudel ühtmoodi üles ehitatud. Kui mudel pole väga väike, peaks mudeli iga põhikomponendi jaoks olema spetsiaalne vahekaart.

Finantsmudeli struktureerimine: mis kuhu läheb

Mudeli paigutuse kujundamisel järgivad kõige kogenumad modelleerijad järgmisi reegleid:

• Võimaluse korral eraldage sisendid, arvutused ja tulemused. Märkige selgelt, millised mudeli jaotised sisaldavad sisendeid, arvutusi ja tulemusi. Saate need panna eraldi töölehtedele või ühele töölehel eraldi kohtadesse, kuid veenduge, et kasutaja teaks täpselt, milleks iga jaotis on mõeldud. Värvikood võib aidata tagada, et iga jaotis on selgelt määratletud.
• Kasutage iga veergu samal eesmärgil. See on eriti oluline aegridu hõlmavate mudelite tegemisel. Näiteks aegrea mudelis muudab valemi käsitsi redigeerimise palju lihtsamaks teadmine, et sildid on veerus B, ühikuandmed veerus C, konstantsed väärtused veerus D ja arvutused veerus E.
• Kasutage ühte valemit rea või veeru kohta. See on parima tava põhimõtte aluseks, mille kohaselt hoitakse valemeid järjepidevana, kasutades absoluutset, suhtelist ja segaviiteid. Andmeplokis hoidke valemid järjepidevad ja ärge kunagi muutke valemit poole peal.
• Vaadake vasakul ja ülal. Mudel peaks lugema loogiliselt, nagu raamat, see tähendab, et seda tuleks lugeda vasakult paremale ja ülalt alla. Arvutused, sisendid ja väljundid peaksid liikuma loogiliselt, et vältida ringikujulist viitamist. Pidage meeles, et mõnikord võib andmevoog vasakult paremale või ülalt alla olla kasutuslihtsuse ja esitlemisega vastuolus, seega kasutage paigutuse kujundamisel tervet mõistust. Seda tava järgides saate vältida arvutuste linkimist kogu lehel, mis muudab kontrollimise ja värskendamise raskemaks. Excel arvutab ka kiiremini, kui koostate valemeid sel viisil, kuna see arvutab vasakult paremale ja ülalt alla, nii et see mitte ainult ei muuda teie mudelit hõlpsamini jälgitavaks, vaid arvutab ka tõhusamalt.
• Kasutage mitut töölehte. Vältige kiusatust panna kõik ühele lehele. Eriti kui arvutusplokid on samad, kasutage nende jaoks eraldi lehti, mida tuleb korrata, et vältida üle ekraani kerimise vajadust.
• Kaasa dokumentatsioonilehed. Dokumentatsioonileht, kus eeldused ja lähteandmed on selgelt välja toodud, on iga finantsmudeli oluline osa. Kaaslehte ei tohi segi ajada eelduste lehega. Modellil ei saa kunagi olla liiga palju dokumentatsiooni!

Finantsmudeli sisendite, arvutuste ja väljundplokkide määratlemine

Tavaliselt töötavad modelleerijad oma mudelite ehitamisel tagant ette. Väljund, või osa nad tahavad vaataja või kasutajal näha, on ees, arvutused on keskel ja lähteandmed ja eeldused on tagaosas. Nagu kommenteeritud kokkuvõte, tahvli paber või mõni muu aruanne, peaksid esimesed paar lehekülge sisaldama seda, mida tavalised vaatajad peavad ühe pilguga nägema. Kui nad vajavad lisateavet, võivad nad mudelisse süveneda.

Siin on mõned juhised selle kohta, mida teie mudeli igale vahekaardile lisada.

• Kaaneleht: kuigi see pole alati kaasas, sisaldab see mudeli kohta palju üksikasju. Muidugi pole kaanelehest palju kasu, kui te seda ei aja. Kui otsustate lisada kaanelehe, võite lisada näiteks järgmised üksikasjad:
  • Mudeli muudatuste ja värskenduste logi koos kuupäeva, autori, muudatuste üksikasjade ja nende mõjuga mudeli väljundile, mis võib aidata versioonihaldusel
  • Mudeli eesmärk ja selle edaspidine kasutamine
  • Kes modelli algselt kirjutas ja kelle poole küsimustega pöörduda
  • Sisukord
  • Mudeli kasutamise juhised
  • Lahtiütlused mudeli piirangute, juriidilise vastutuse ja hoiatuste kohta
  • Mudeli kasutamisega seotud globaalsed või peamised eeldused

    Esilehti ja juhendlehti kasutatakse harva. Kui otsustate kaanelehte mitte lisada, veenduge, et mudel sisaldab täpseid juhiseid toimimise, eesmärgi, eelduste, lähteandmete ja lahtiütluste kohta.

• Sisestusleht: see on ainus koht, kuhu tuleks sisestada kõvakodeeritud andmed. Suure andmemahu korral võib olla üks või mitu sisendlehte, kuid sisendandmed tuleks paigutada loogilistesse plokkidesse.
• Väljundi-, kokkuvõtte- ja stsenaariumilehed: need näitavad lõpptulemusi. Need võivad sisaldada ka stsenaariumi rippmenüüd või kasutaja sisestusvälju, mis võimaldavad mudeli kasutajatel luua oma väljundeid. See jaotis võib sisaldada ka armatuurlauda.
• Arvutus- või töölehed: jagage arvutuslehed loogiliselt ja seejärel seadistage need igal lehel järjepidevalt. Kui arvutused lähevad pikaks ja segaseks, on mõttekas need loogilisteks osadeks jagada. Näiteks saab neid jagada teenuse tüübi, klientide, finantstabelite, geograafilise asukoha või ärisegmentide järgi. Kui arvutuslehed on poolitatud, veenduge, et paigutus ja vorming oleks kõigil lehtedel võimalikult ühtlane.
• Veakontrolli leht: see leht sisaldab linke kõikidele mudeli veakontrollidele. Veakontrollid tuleks läbi viia arvutuste osas, kuid kõigi ühes kohas tehtud veakontrollide kokkuvõte tähendab, et kui mudel on kasutusel, saavad modelleerijad kiiresti kontrollida, kas mõni veakontroll on käivitunud.