Συμφωνία του τραπεζικού σας λογαριασμού στο Sage 50

Προτού ξεκινήσετε μια τραπεζική συμφωνία στο Sage 50, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών σας συναλλαγών για την περίοδο που κάνετε τη συμφωνία. Παραδοσιακά, οι λογιστές συμβιβάζονταν τον τραπεζικό λογαριασμό στο τέλος κάθε μήνα, μόλις λάμβαναν τα τραπεζικά τους αντίγραφα. Ωστόσο, η έλευση της ηλεκτρονικής τραπεζικής σημαίνει ότι είναι πλέον ευκολότερο να συμβιβάζετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό σε πολύ πιο τακτική βάση. Θεωρητικά, θα μπορούσατε να συμβιβάζετε τις συναλλαγές σας καθημερινά, αν και οι εβδομαδιαίες είναι ίσως πιο πιθανές.

Ακολουθεί μια λίστα με πράγματα που πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε δημοσιεύσει πριν από τη συμφωνία του τραπεζικού λογαριασμού:

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τιμολόγια πωλήσεων είναι αναρτημένα και ενημερωμένα στο σύστημα των λογαριασμών σας. Αυτό διασφαλίζει ότι τυχόν εμβάσματα που λαμβάνονται μπορούν να κατανεμηθούν στο σωστό τιμολόγιο.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αποδείξεις που έχουν καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό μη αυτόματα έχουν αναρτηθεί στο σύστημα λογαριασμών. Μπορείτε να δημοσιεύσετε τυχόν αποδείξεις BACS απευθείας από τα τραπεζικά αντίγραφα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημοσιεύσει τυχόν επιταγές στο λογιστικό σύστημα που έχετε γράψει και στείλει.

• Ελέγξτε ότι έχετε δημοσιεύσει όλα τα τιμολόγια προμηθευτών στο σύστημα. Αυτό διασφαλίζει ότι τυχόν πληρωμές που κάνετε στους προμηθευτές σας μπορούν να κατανεμηθούν με το σωστό τιμολόγιο.

• Εάν χρησιμοποιείτε το Sage 50, βεβαιωθείτε ότι έχετε επεξεργαστεί τυχόν επαναλαμβανόμενες εγγραφές τράπεζας που μπορεί να έχετε ρυθμίσει για τις τακτικές πληρωμές που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται.

Όταν είστε ικανοποιημένοι ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω εργασίες, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία συμφιλίωσης.

Από την ενότητα Τραπεζικοί Λογαριασμοί, επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να συμβιβάσετε και κάντε κλικ στο εικονίδιο Συμφωνία.

Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο Περίληψη Κατάστασης όπου πρέπει να εισαγάγετε έναν τίτλο για την τραπεζική συμφωνία και να εισαγάγετε το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού με το οποίο κάνετε τη συμφωνία και την ημερομηνία της κίνησης κίνησης.

Όταν κάνετε κλικ στο OK, θα ανοίξει η οθόνη τραπεζικής συμφωνίας και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίγραφα κίνησης τραπεζών για να επισημάνετε όλες τις συναλλαγές που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή στο Sage 50 με τα ίδια τα αντίγραφα κίνησης.

Εάν κάποια στοιχεία δεν έχουν επισημανθεί, όπως πάγιες χρεώσεις και αποδείξεις BAC, μπορείτε να τα προσθέσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί προσαρμογής και επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο πληρωμής ή απόδειξης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συμφιλίωση ανά πάσα στιγμή, οπότε αν σας διακοπεί, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συμφιλίωση και να επιστρέψετε σε αυτήν αργότερα. Τυχόν αντιστοιχίσεις που έχετε κάνει θα αποθηκευτούν. Απλώς βεβαιωθείτε ότι όταν ανοίξετε την τραπεζική συμφωνία την επόμενη φορά, κάνετε κλικ στην επιλογή «Μεταχειρισμένα αποθηκευμένα» και όχι στην «Απόρριψη αποθηκευμένων», διαφορετικά θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή!

Όταν είστε χαρούμενοι που έχετε αντιστοιχίσει όλα τα στοιχεία στο Sage με μια καταχώριση στα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού σας λογαριασμού και ότι κανένα υπόλοιπο στοιχείο δεν έχει μείνει χωρίς επιλογή στην πραγματική κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είστε σε θέση να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συμφωνίας.

Ωστόσο, προτού κάνετε κλικ στο κουμπί Συμφωνία, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο «Διαφορά» στην κάτω δεξιά γωνία δείχνει μηδέν. Εάν όχι, ελέγξτε ότι έχετε καταχωρίσει το σωστό ποσό κίνησης τραπεζικού λογαριασμού και ελέγξτε ξανά όλα τα στοιχεία που έχετε σημειώσει. Μπορεί να έχετε αντιστοιχίσει κατά λάθος ένα επιπλέον στοιχείο κατά λάθος.

Όταν είστε χαρούμενοι που οι αριθμοί σας είναι ακριβείς και το πλαίσιο διαφοράς είναι μηδέν, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνία. Η δουλειά έγινε!

Ένα αντίγραφο της τραπεζικής σας συμφωνίας θα αποθηκευτεί στα αρχεία για μελλοντική αναφορά.