Valutarisikostyring: LuckyTemplates-rapport

I dette vil vi gennemgå rapporter om valutarisikostyring . Dette er et relativt komplekst område, der behandles af mange globale virksomheder. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Et firmas evne til at udføre effektiv valutarisikostyring afhænger af en række faktorer.

Disse kan skyldes de valutaer, de er udsat for , lysten til at afdække deres eksponeringer , tidsrammerne for, hvornår de administrerer deres eksponeringer , og andre former for compliance-revision. 

De seks rapporter i denne udstilling vil præsentere, hvordan et relativt komplekst virksomhedsemne kan gøres ekstremt intuitivt.

Indholdsfortegnelse

• Valutaafdækningsprofil
• Afdækningsanalyse
• Valutaafdækning opnåede kurser
• Hedge Timing Analyse
• Modpartsanalyse
• Modpartskreditrisiko
• Konklusion

Valutaafdækningsprofil

Den første rapport viser afdækningsprofilen. 

Dette eksempel handler om en importerende organisation baseret i New Zealand, som har fire forskellige datterselskaber:

Ved at klikke på et datterselskab kan vi tilpasse dataene i rapporten specifikt til det valgte udvalg.

Valutasikringsprofilen viser, hvordan en organisation kan indstille et benchmark-niveau baseret på fremtidige prognoser eller køb ved brug af en bestemt valuta, såsom amerikanske dollars. Og gennem tiden kan virksomheden løbende afdække deres benchmark.

For eksempel, ved at se på datterselskabet, Cantrell Company, kan vi se en oversigt over deres data efter regnskabsår. 

De målinger, vi ønsker at se på, opdateres automatisk.

Vi kan se, hvor meget vi har afdækket baseret på vores prognose, hvad valutakursen vil være, og hvordan dette er i forhold til markedet.

Endvidere kan de viste oplysninger for dette datterselskab indsnævres til et bestemt regnskabsår.

Vi kan se de potentielle samlede omkostninger i New Zealandske dollars baseret på den forventede valutakurs for dette regnskabsår.

Den indsigt og mobilitet, vi får ud af denne rapport, gør således beslutninger på direktionsniveau nemmere.

Vi kan yderligere bruge de data, vi får fra denne rapport, og bygge en omkring stigninger og fald i prognosen eller indkøbene.

Afdækningsanalyse

Den næste rapport fokuserer på afdækningsanalyse.

Denne præsentation gør det muligt for os at se, hvornår der blev handlet, og med hvem ved at indsnævre oplysningerne til en af ​​de vigtigste modparter, vi har.

I lighed med den forrige rapport kan vi dykke ned i hvert datterselskab og specifik måned ved hjælp af filtrene. 

Filtrene gør det nemt at bladre mellem forskellige data. De gør det nemmere at sammenligne vores handelskurs med de faktiske valutakursdata på markedet.

Valutaafdækning opnåede kurser

Den tredje rapport viser oplysningerne om de kurser, vi har opnået gennem afdækning.

Dette er et godt værktøj til at få et bedre billede af virksomhedens historiske præstation, og hvor meget der vil blive opnået i fremtiden gennem afdækning.

Vi kan præsentere disse oplysninger for hovedkontoret og derefter give tip til datterselskaberne om, hvordan de kan forbedre deres opnåede rate-metrics.

Hedge Timing Analyse

Den fjerde rapport i dette udstillingsvindue giver en analyse af timingen og hensigtsmæssigheden af, hvornår sikringerne blev foretaget.

Vi kan dykke ned i de detaljerede detaljer i valgene på filtrene.

Det er vigtigt at forstå og analysere tidspunktet for, hvornår hæk blev lavet.

Når vi kommer til en bestemt periode, vil vi måske kigge tilbage og se, hvordan valutakursen klarede sig på det tidspunkt.

Modpartsanalyse

Denne rapport dykker ned i de modparter, vi handler med.

Med dette kan vi analysere årsagen til, at vi handler med nogle modparter mere end andre.

Årsagen kunne være bedre priser eller et stærkt relationsdrevet partnerskab blandt mange andre.

Igen kan vi se, hvordan dataene ændrer sig over tid og mellem datterselskaber gennem de filtre, der er indlejret i rapporten.

Nogle af disse datterselskaber kan være offshore, så de kan handle med forskellige typer parter sammenlignet med, hvad vi støder på i vores lokale valuta. 

Modpartskreditrisiko

Den sidste rapport i denne udstilling er afgørende, når det kommer til udenlandsk valuta.

Modpartskreditrisiko er noget, der ideelt set skal analyseres live. 

Vi skal forstå vores eksponering over for vores modparter, banker og mæglere. Hvis eksponeringen bliver for stor over en vis tidsramme, vil vi gerne sikre os, at vi kan reducere den.

Igen gør filtrene det nemt at navigere mellem forskellige datterselskabers eksponeringer.

Denne kilde til levende information og analyse vil placere organisationen i en meget bedre position til at styre dens økonomiske risiko.

Konklusion

Det herShowcase demonstrerer, hvordan konsolidering af alle oplysninger i én samlet rapport kan tilføje enorm værdi til en organisations økonomi.

Disse rapporters evne til at udtrække enorme mængder information, fra både lokale og globale markeder, gør det muligt for en organisation at opnå realtidsanalyse af deres position på valutamarkedet.

Dette er ret revolutionerende med hensyn til finansielle funktioner til styring af valutarisiko.

Alt det bedste,