Sådan opsætter du dine økonomiske data i LuckyTemplates

Finansiel rapportering er et meget vigtigt værktøj til at kommunikere tidligere succeser såvel som fremtidige forventninger i en virksomhed. Når du skal gennemføre en økonomisk analyse, skal du opsætte dine økonomiske data i LuckyTemplates på en overbevisende måde. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Det er ligegyldigt, om dine data er fra indtægtssiden, udgiftssiden eller balancesiden – målet er i sidste ende at repræsentere disse data i LuckyTemplates og sætte dem ind i et overbevisende finansielt rapport.

Dette var historisk set meget vanskeligt at gøre. Men det bliver nemmere og mere effektivt på grund af de opdateringer, der bliver rullet ud med LuckyTemplates-skrivebordet.

Det er, hvad denne tutorial handler om. Det er for at vise dig, hvordan du kan gøre det ved at lave opsætninger eller omarrangeringer. Ud fra dine rådata kan du begynde at skabe interessante og værdifulde rapporter omkring din økonomi .

Indholdsfortegnelse

• Eksempel på dataopsætning i LuckyTemplates
• Opsætning af dine forespørgsler
• Udarbejdelse af modellen
• Konklusion

Eksempel på dataopsætning i LuckyTemplates

Nedenfor er et eksempel på en gennemført LuckyTemplates-dataopsætning til en finansiel rapport. Dette er fra en session kun for medlemmer, som jeg gik over for dem, der har opgraderet til LuckyTemplates. 

Denne vejledning viser dig, hvordan du opsætter data og fremhæver overbevisende indsigt, der er relevant for enhver form for finansiel rapportering. Det er lige meget om det handler om resultatopgørelser, balancer, pengestrømme eller opgørelser.

Men du kan ikke udføre så stor en analyse, hvis du ikke opsætter dine faktiske tabeller, dine forespørgsler og model korrekt.

Som du kan se i eksempelmodellen, kan du se på alle vores fortjeneste- og tabsdetaljer over en hvilken som helst tidsramme . Det er gjort muligt gennem de regnskabsår, jeg har oprettet. Jeg har også denne dynamiske målestok, hvor du nemt kan sammenligne budget med sidste år . 

Desuden har jeg i denne model indlejret en måde at se på forskellige entiteter og bore i specifikke resultater for netop de entiteter.

Du kan også se, at jeg har lavet en opdeling for alle vores Pnl-udsagn.

Du kan endda bore i specifikke elementer i vores Pnl-udsagn . For eksempel kan du se på en bestemt gruppering af linjeposter og se, hvordan disse varer klarede sig.

Opsætning af dine forespørgsler

Før jeg lærer dig, hvordan du opsætter forespørgsler, er her, hvordan rådataene ser ud.

Det er et ret stort bord, er det ikke? Dette skyldes, at den indeholder data over mange regnskabsår. Den indeholder også hver enkelt linjepost, som du normalt har i en virksomhed.

For at konfigurere dine data i LuckyTemplates eller finansiel rapportering korrekt, skal du gøre meget af det hårde arbejde inde i forespørgselseditoren .

For at konfigurere dine forespørgsler skal du gå til fanen Hjem og derefter klikke på Rediger forespørgsler .

Så kan du finde dine forespørgsler her.

Denne indledende opsætning er nøjagtig den samme tabel fra vores rådata. Men det er nu i. 

Du vil se her, at alle datoer er øverst, og så er detaljerne nedenunder. 

Faktisk kan du ikke gøre noget med data i dette format, især finansiel rapportering.

Det, du skal gøre, er at tænke over, hvordan du kan gøre denne tabel mere fortættet (længere). Derfor skal alle dine datoer placeres i den øverste overskriftsrække. Derefter skal alle dine datoer være i én kolonne samt dine resultater.

Så den vigtigste ting at gøre dernæst er at UNPIVOT dine data. For at gøre det skal du vælge de første tre kolonner.

Højreklik derefter, og vælg derefter Fjern pivot andre kolonner .

Herefter får du dette lange og tynde bord. Du har datoerne i én kolonne og værdierne i en anden.

Og omdøb derefter den første kolonne til Måneder .

Du kan også se Datoer- tabellen i vores opslagstabeller under Datamodel . 

Der er også en tabel med finansielle kategorier her, hvor du kan bygge et hierarki omkring hver linjepost som kategorien, underkategorien og mere. Så har jeg også fået et referencenummer for at sikre, at indtægterne er sat over udgifterne.

Dataene er faktisk ikke komplekse; det skal bare sorteres, og de økonomiske data skal optimeres.

Udarbejdelse af modellen

Som jeg har sagt, er det helt afgørende at få din datamodel rigtig. Du bør på en eller anden måde opbygge et forhold mellem datoerne og finansielle data .

Men du kan ikke bare opbygge et forhold på tværs af flere kolonner. Det er vigtigt kun at have et enkelt forhold; det er også det samme for finansielle kategorier.

Igen, det vigtigste, som jeg ønskede at demonstrere i denne tutorial, var, hvordan man får opsætningen rigtigt til dine data i LuckyTemplates.

Derefter kan du bruge alle de fantastiske ting som tidsintelligensberegninger og budgetanalyse. Du vil også være i stand til at udføre noget godt analytisk arbejde, som jeg demonstrerede tidligere, hvis du får sat det rigtige op.

Endelig kan du skabe overbevisende billeder, der dynamisk går gennem tiden og sammenligne forskellige metrics kontra mål kontra andre mål.

Konklusion

Økonomisk rapportering i LuckyTemplates er ved at blive langt bedre end ethvert alternativt værktøj, som du kan bruge.

Derfor er mit mål med denne tutorial at vise dig, hvordan du kan få det i gang, og også vise dig, hvordan du kan gøre det overbevisende og værdifuldt at træffe informerede beslutninger.

For mere avancerede datatransformation og modelleringseksempler kan du lære mere her – .

Skål,

***** Lærer du Lucky Templates? *****