Sådan opretter du overskud og tab (P&L) opgørelser i LuckyTemplates

I denne øvelse vil jeg undervise i Profit and Loss eller P&L-erklæringen i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Jeg viser dig, hvordan du opretter en tabel eller matrix med finansielle oplysninger. Denne teknik er perfekt til finansiel rapportering, især for dem, der er inden for finansområdet, såsom revisionsfirmaer.

Jeg anbefaler at gøre dette i LuckyTemplates, da det kan producere finansielle rapporter som resultatopgørelser og balancer på en meget overbevisende måde.

Indholdsfortegnelse

• Dynamisk filtrering i rapporter
• Opsætning af Matrix
• Opbygning af Matrix
• Justering af resultatopgørelsen
• Konklusion

Dynamisk filtrering i rapporter

Inden for denne matrix kan du se en sammenligning mellem.

Men du kan også ændre det tilfordi LuckyTemplates giver dig mulighed for dynamisk at ændre, hvad du viser inde i en tabel.

Dette er kun et mål, men det bliver bestemt på en dynamisk måde.

Du kan også springe mellem tidsrammer.

Dette ville være svært at gøre i . Økonomiske rapporter og analyser udføres bedst i LuckyTemplates, fordi du kan bruge den dynamiske filtrering i din model.

Du kan vælge forskellige områder af din rapport, som filtrerer de andre visuelle elementer på din rapportside eller i din LuckyTemplates-model.

Opsætning af Matrix

Når du laver tabellen til at vise økonomiske oplysninger, er der et par ting, der ikke automatisk bliver oprettet. Du skal foretage nogle justeringer og ændringer i formaterne.

Men når du først forstår, hvordan det gøres, vil du hurtigt se, at du er i stand til at rapportere effektivt for enhver finansiel rapport, såsom balancer, pengestrømsopgørelser eller resultatopgørelser i LuckyTemplates.

For eksempel vil jeg oprette en ny side og matrix.

Nu skal jeg finde alle filtrene. Ved at se på modellen vil du se, at der er et datofilter og finansielle kategorier øverst.

Der er også tabellen Finansielle data, hvor alle oplysninger og resultater er gemt.

Indholdet af tabellen Finansielle data viser et resultat for hver enhed for hver enkelt måned.

Opbygning af Matrix

Lad os nu bygge matrixen.

Det første du skal gøre er at udfylde eller vælge de dimensioner du ønsker inde i matrixen.

Lad os starte med at få fat i underkategorien , som er opdelingen af ​​indtægter og udgifter, fra feltet Rækker. Så har jeg tænkt mig at få fat i kategorien og finansoversigten .

Dette bryder tingene ned linje for linje.

Jeg har allerede oprettet mine nøglemål. Jeg vil lægge faktiske tal og budgetter i feltet Værdier.

Du kan se, at det er muligt at sætte målene en efter en ved siden af ​​hinanden.

Det sidste, jeg vil gøre, er at sætte Finanskvartalet , som er placeret i Datoer- feltet, i kolonnerne .

Nu kan du se, at den oprettede opdeling ikke viser alle oplysningerne i én matrix eller tabel. I øjeblikket er der kun indtægter og udgifter.

Du kan gå til næste niveau i hierarkiet ved at vælge den dobbelte pil ned.

Hvis du vælger det igen, kommer du til et andet niveau i hierarkiet.

Dette valg i hierarkiets niveauer giver dig simpelthen mulighed for at springe mellem de tre forskellige dimensioner, du har inde i feltet Rækker .

Dette er dog ikke godt nok. Alt skal stables sammen.

Gå tilbage til den første del af hierarkiet ved at bruge boreknappen eller pil op.

Derefter vil du se denne kombinerede dobbeltpil ned.

Dette giver dig mulighed for at udvide alle ned et niveau i hierarkiet . Hvis du vælger dette to gange, gennemgår matrixen alle dimensionerne én efter én og indrykker dem.

Du kan se, at matricen nu har et meget almindeligt udseende i regnskaber og rapportering.

Justering af resultatopgørelsen

Lad os tage et andet eksempel. Hvis du kan huske det , har den første resultatopgørelse underkategori , kategori og regnskab side om side og ikke kun indrykket.

Sådan foretager du justeringen.

Vælg matrixen. Gå over til Format-sektionen og gå til Rækkeoverskrifter.

Slå indstillingen Trindelt layout fra.

Deaktivering af dette vil bryde dimensionerne op og lægge dem side om side. Det vil også ændre overskrifterne for de forskellige dimensioner.

Dette sætter tingene på en meget kronologisk måde. Dette ser det samme ud som Microsoft Excel-pivottabellen, men LuckyTemplates har en ekstra funktionalitet.

Konklusion

Der er mange anvendelser for denne teknik. Du kan bruge dette på tværs af enhver type information, som du vil indsætte i en matrix eller tabel.

Dens filtreringsevne giver dig også mulighed for at fokusere på bestemte områder i matrixen. De valg, du har foretaget, vil også flyde ned til andre visualiseringer og derved skabe en velintegreret rapport.

Skål,