LuckyTemplates P&L-erklæringer: Udfordringer og løsninger

Fortjeneste- og tabsopgørelser er ofte udfordrende at oprette i LuckyTemplates, især hvis du arbejder med store eller komplekse datasæt. I denne vejledning lærer du om de almindelige udfordringer, du støder på, når du håndterer LuckyTemplates Profit and Loss (P&L)-udsagn. Løsninger til hver udfordring diskuteres også i detaljer.

I modsætning til andre forretningsrapporter er P&L-erklæringer universelle. Derfor er problemer, der opstår ved oprettelse af P&L-erklæringer, højst sandsynligt ens på tværs af organisationer.

Det betyder, at du kan lære af andre, og som tidligere er etableret.

For at diskutere de fælles udfordringer ved P&L-udsagn i LuckyTemplates og deres respektive løsninger, vil denne finansielle rapport blive brugt som et eksempel. Rapporten kører 1,1 milliarder rækker i baggrunden. Denne dynamiske rapport giver dig også mulighed for at vælge kundenavn, produktnavn og salgstidspunkt.

Indholdsfortegnelse

• Almindelige udfordringer i en LuckyTemplates P&L-erklæring
  • 1. Subtotaler
  • 2. Procentsatser
  • 3. Indtjening pr. aktie (EPS)
  • 4. Billedtekst
  • 5. Formatering
  • 6. Skiltning
  • 7. Mellemrum
  • 8. Hierarki
  • 9. Sortering
  • 10. Analyse
• Datamodellering i LuckyTemplates P&L-erklæringer
• Løsninger til LuckyTemplates P&L-erklæringsudfordringer
  • LuckyTemplates P&L Løsning #1: Sumberegningstrin
  • LuckyTemplates P&L-løsning #2: Trin til beregning af subtotaler
• Tabeleditor til LuckyTemplates P&L-erklæringer
  • Fleksibilitet i LuckyTemplates P&L-erklæringer
• Konklusion

Almindelige udfordringer i en LuckyTemplates P&L-erklæring

Dette er de 10 almindelige udfordringer, man støder på, når man håndterer P&L-udsagn i LuckyTemplates:

1. Subtotaler

Subtotaler er mellemtotaler, der viser summen eller totalen af ​​en bestemt gruppe af elementer i et større datasæt. Subtotaler bruges ofte til at opdele et stort datasæt i mindre, mere håndterbare bidder og til at vise forholdet mellem forskellige grupper af data.

Det er også den første udfordring, du støder på, når du beskæftiger dig med resultatopgørelser.

2. Procentsatser

Procentsatser optræder ikke ofte i offentlige regnskaber. Men når man laver interne rapporter, vil de højst sandsynligt være nødvendige.

3. Indtjening pr. aktie (EPS)

Indtjening pr. aktie eller EPS er et finansielt nøgletal, der måler mængden af ​​nettoindkomst tjent pr. aktie i almindelige aktier. Det beregnes ved at dividere en virksomheds nettoindkomst med antallet af udestående aktier.

Hvis du ser på regnskaberne for Fortune 500-virksomheder, vil du højst sandsynligt se en række, der viser EPS.

4. Billedtekst

Oftest vil det interne ledelsesteam i din organisation anmode om at opkalde specifikke numre i P&L-opgørelserne.

I dette tilfælde er der yderligere poster for fuldtidsækvivalentprocenten (FTE %) af de samlede lønomkostninger.

5. Formatering

Du kan anvende forskellige formateringsmuligheder i P&L-udsagn i LuckyTemplates.

Da LuckyTemplates giver dig mulighed for at omdanne dine rapporter til dynamiske regnskaber, kan du tilføje slicers, der kan skifte visningen fra millioner til tusinder.

Disse er muliggjort ved brug af beregningsgrupper.

6. Skiltning

Skiltning er også en integreret del af regnskaber.

Omkring 8 ud af 10 organisationer vil gerne vise positive tal, selvom nogle bliver trukket fra et tal.

7. Mellemrum

Mellemrum er en anden mindre formateringsudfordring, som du vil støde på, når du opretter P&L-udsagn i LuckyTemplates.

Når du viser regnskaber, er det vigtigt at have de rigtige mellemrum til at adskille elementer og gøre det let at læse. Hvis mellemrummene mangler eller ikke hvor de burde være, kan det føre til fejlfortolkning af økonomiske data.

8. Hierarki

Et almindeligt hierarki, der bruges i regnskaber, er ujævnt hierarki .

Et hierarki viser opdelingen af ​​et element i forskellige detaljeringsniveauer. For eksempel er driftsomkostningerne opdelt i deres bestanddele, såsom arbejdskraft, rejser og udgifter, markedsføring og administration.

9. Sortering

Det er meget vigtigt at sortere posterne i dit regnskab. Bemærk, at elementer ikke er sorteret alfabetisk som standard. De kan også sorteres efter stigende eller faldende rækkefølge i forhold til mængden.

10. Analyse

Den sidste del i en P&L-erklæring er analysen. Analytics, såsom , kan hjælpe virksomheder med bedre at forstå deres økonomiske resultater og identificere områder, der kan forbedres.

I dette eksempel borer analyseafsnittet af rapporten ned på den samlede bruttoindtægt.

Datamodellering i LuckyTemplates P&L-erklæringer

Når du modellerer P&L'er, er det bedste praksis at bruge . Et stjerneskema er, hvor din faktatabel er omgivet af flere dimensionstabeller.

Når du opretter en datamodel i LuckyTemplates, skal du desuden have en stærk forståelse af og .

I denne resultatopgørelsesdatamodel indeholder finanstabellen information om de forskellige værdier for hver enkelt finansnøgle. Dette inkluderer blandt andet kunde-, vare- og tidsnøgler.

Layouttabellen indeholder det strippede layout af den økonomiske rapport i LuckyTemplates . Det viser præcis, hvordan regnskabet vil se ud i rapporten.

I mellemtiden danner Link-tabellen broen mellem Layout-tabellen og de faktiske Ledgers.

Øverst i datamodellen er beregningslogiktabellen . Det bruges til at producere de forskellige subtotaler, der er nødvendige i rapporten.

Løsninger til LuckyTemplates P&L-erklæringsudfordringer

LuckyTemplates P&L Løsning #1: Sumberegningstrin

For at oprette eksemplet P&L skal du starte med det grundlæggende. Det primære mål er at hente summen af ​​hovedbøgerne, hvilket gøres ved at bruge layouttabellen.

I dette tilfælde vises bruttoindtægten for B2B og B2C sammen med deres respektive nøgler til regnskabet.

Nøgler er meget vigtige, når du laver modellering i LuckyTemplates. Disse er kendt som tidligere nøgler eller surrogatnøgler, der bruges til at forbinde eller linke tabeller sammen.

Dernæst forbinder FSKey sig til linktabellen og henter et sæt regnskaber. Disse hovedbøger sendes derefter hen over faktatabellen.

I dette eksempel ser LuckyTemplates på B2B-posten og henter dens FSKey. Denne nøgle føres derefter gennem linktabellen for at hente hovedbøgerne 50001 og 50002. Derfra går linktabellen gennem hovedbøgerne og henter dens tilsvarende værdier.

LuckyTemplates P&L-løsning #2: Trin til beregning af subtotaler

Subtotaler er lidt mere komplicerede end Sum.

I dette eksempel har subtotalen for den samlede bruttoindtægt en FSK-nøgle på 5. Beregningslogiktabellen viser derefter alle finanserne under denne nøgle. Dette giver en enorm fleksibilitet, fordi du kan definere præcis, hvilke finanser du vil opsummere eller aggregere.

Dernæst opretter LuckyTemplates en fra disse hovedbøger ned til linktabellen. Og derfra henter den alle finansdata og værdier fra faktatabellen.

Tabeleditor til LuckyTemplates P&L-erklæringer

I kan du se DAX-koden for subtotalberegningen.

Det første trin er at fjerne filtrene ved hjælp af funktionen. Derefter fjernes forholdet mellem Layout- og Link-tabellerne og erstattes i stedet med forholdet mellem Beregningslogikken og Link-tabellerne ved hjælp af funktionen.

Resultatet genereres derefter ved hjælp af funktionen i sammenhæng med beregningsregnskabstabellen.

Fordelen ved at gøre dette er, at du kun behøver at skrive DAX-koden én gang. Du kan derefter ændre layouts eller ændre input i filen uden at skulle omskrive koden.

Lad os som et eksempel bruge inputfilen til P&L-sætningen.

I filen kan du se, at FSKeys for den samlede bruttoomsætning er 1, 2 og 3. Hvis du vil lave ændringer i subtotalberegningen, skal du kun tilføje eller slette en FSKey fra filen.

Denne tilgang giver dig en enorm mængde fleksibilitet, fordi den hurtigt kan flytte, ændre og gentage elementer uden at skulle omskrive DAX-koden.

Fleksibilitet i LuckyTemplates P&L-erklæringer

Ved at lægge en indsats i fundamentet for løsningen, behøver du ikke at omarbejde, hver gang du vil foretage en ændring.

Og fleksibilitet er vigtig, når det kommer til at lave regnskaber. Du vil med stor sandsynlighed støde på ændringer, mens du går. Virksomheder ønsker at flytte rundt på deres hovedbøger fra år til år. De ønsker også at skabe forskellige layouts.

De vil også have forskellige regnskabsstandarder. For eksempel kan en IASS-regnskabsstandard flytte til en IFRS-regnskabsstandard.

Tingene ændrer sig konstant og udvikler sig konstant. Derfor er målet at have en løsning, der maksimerer fleksibiliteten, når det kommer til regnskaber.

Konklusion

Det kan være udfordrende at oprette P&L-udsagn i LuckyTemplates. Datakvalitet, formatering, visualisering og sikkerhed er alle vigtige overvejelser, når du opretter en resultatopgørelse, og eventuelle problemer på disse områder kan påvirke nøjagtigheden og anvendeligheden af ​​den finansielle rapport.

Ved at følge den bedste praksis og bruge de løsninger, der præsenteres i dette selvstudie, kan du dog overvinde disse udfordringer og skabe P&L-udsagn, der er nøjagtige, klare og nemme at forstå. Disse vil være uvurderlige for enhver virksomhed, der ønsker at træffe informerede, datadrevne beslutninger.

Alt det bedste,

Chris Barber