LuckyTemplates Finansielle rapporteringstips og teknikker til regnskab og finans

I denne særlige tutorial vil jeg gennemgå nogle integrerede LuckyTemplates Financial Reporting-teknikker, som blev dækket i eni fortiden. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Integreret rapportering giver større kontekst for præstationsdata og beslutningstagning. Når du gennemfører en finansiel rapporteringsanalyse i LuckyTemplates , er det højst sandsynligt, at du bliver nødt til at integrere data fra forskellige tabeller i et format eller en datastruktur, der fungerer godt inden for LuckyTemplates datamodelopsætning .

Det er vigtigt at få din datamodel rigtig. For at få din datamodel rigtigt til finansiel rapportering i LuckyTemplates skal du gøre en masse hårdt arbejde i forespørgselseditoren.

Jeg viser dig nogle rådata, og hvordan du manipulerer dem inde i forespørgselseditoren. Dette er for at få optimerede tabeller, før de placeres i en datamodel. I sidste ende skal du have disse tabeller opsat korrekt, så de rigtige relationer kan laves mellem dem.

Du kan integrere elementer af dine data og beregninger og derefter trække dem ind i en tabelfunktion i LuckyTemplates. Dette kan helt sikkert skabe nogle virkelig overbevisende økonomiske analyser.

Nu vil jeg gennemgå den sædvanlige økonomiske integrationsteknik. Dette er for at du skal kunne se de vigtigste problemer, som vi skal løse her. Jeg var faktisk i stand til at løse det ved at visualisere outputtet og derefter konfigurere min model og tabeller på en måde, så jeg kunne integrere mine indtægter og udgifter.

Indholdsfortegnelse

• Analyse af den finansielle tabel
• Brug af SUMX til integreret LuckyTemplates finansiel rapportering
• Analyse af udgiftstabellen
• Brug af forespørgselseditor til integreret LuckyTemplates finansiel rapportering
• Brug af SUMMARIZE til integrerede LuckyTemplates finansiel rapportering
• Brug af UNION-funktionen
• Oprettelse af et forhold inden for datamodellen
• Opsummerende metrics og økonomisk opdeling
• Konklusion

Analyse af den finansielle tabel

Så hvad er problemerne? Lad os tage et kig på dette eksempel.

Traditionelt var tabelfunktionerne i LuckyTemplates ikke så gode, men de er blevet forbedret meget. Jeg vil ikke gå for langt og forklare, hvordan man sætter det op i detaljer, for det vil jeg gøre på læringstopmødet.

Vi skal have en session på en time vedrørende økonomi, og det er helt gratis. Alt du skal gøre er at registrere dig og derefter deltage i den virtuelle livebegivenhed.

Som du kan se fra vores eksempeltabel nedenfor, blev indtægterne adskilt fra dine udgifter . Begge blev genereret på en lidt anden måde. Dine udgifter kan for eksempel være i et andet program, der overvåger alt, hvad der foregår i virksomheden eller alle fakturaer. Men dine indtægter vil normalt falde og blive afledt fra en form for transaktionstabel.

Jeg vil vise dig, at det ikke behøver at være så komplekst for at kunne lave og skabe denne integrerede regnskabsrapportering.

Brug af SUMX til integreret LuckyTemplates finansiel rapportering

Tag nu et kig på denne tabel. Dette er stort set hver eneste transaktion, som denne virksomhed har foretaget i en årrække, og vi har ikke engang en omsætningskolonne her.

Så inde i en itererende funktion () multiplicerede jeg ordremængden med den samlede enhedspris for at få min omsætning . Jeg navngav dette mål som Total Sales, som er inden for min nøglemålsgruppe .

Nu er det vores indtægtstabel . Der er dog stadig et stort problem, der ligger til grund her. Og det er det næste, jeg vil påpege.

Analyse af udgiftstabellen

Lad os se vores udgiftstabel her.

Se nu på de data, der kom ud for vores udgifter i denne Udgiftstabel . Du har måske noget, der ligner dette, eller måske ikke. Dette eksempel er kun baseret på, hvordan jeg har set udgifterne opstillet. 

At dømme efter hvordan denne tabel ser ud lige nu, kan dine indtægter og udgifter bestemt ikke integreres i én tabel . Der er absolut ingen måde i LuckyTemplates, at du kan integrere dine indtægter og udgifter i kun én tabel.

Men det er det, jeg vil understrege i denne tutorial. Jeg vil vise dig, at vi kan integrere disse to elementer i vores økonomi sammen og samle dem i én tabel. Vi skal bare lave et par forskellige trin. Vi vil forklare dette i detaljer under læringstopmødet, så jeg vil lige gennemgå trinene hurtigt.

Brug af forespørgselseditor til integreret LuckyTemplates finansiel rapportering

Denne omkostningstabel her var ikke konfigureret godt til LuckyTemplates. Så den første ting, vi skal gøre, er at sætte alle disse elementer i én kolonne .

For at gøre det skal vi hente tabellen gennem forespørgselseditoren . Klik blot på indstillingen Rediger forespørgsler under fanen Hjem. 

Klik derefter på Udgifter- forespørgslen under datamodellen .

Og sådan så den ud efter at have bragt den på bordet. Du kan se her, at vi allerede har datoerne øverst.

Hvis jeg ruller ned til bunden af ​​de anvendte trin, er det sådan, tabellen Udgifter ser ud. Her kan du se, at vi allerede har Udgiftsposten , Udgiftskategorien , Udgiftsmåneden og Udgiftsværdien . 

Det kunne jeg ved. Men jeg vil ikke dække det her, men jeg vil helt sikkert vise dig, hvordan du gør det til alle dem, der tilmelder sig læringstopmødet senere. 

Brug af SUMMARIZE til integrerede LuckyTemplates finansiel rapportering

Vi har dog stadig nogle problemer at se nærmere på. Lad os prøve at tjekke salgstabellen .

Som du har bemærket, er der stadig ingen sammenlægning med hensyn til den måde, vi ønsker at samle indtægter på . Vi skal på en eller anden måde få en tabel i en struktur, der ligner udgiftstabellen . Kombiner dem derefter sammen, så vi kan skabe en mere organiseret tabel til vores økonomi .

I modsætning til tabellen Udgifter vil jeg ikke gøre dette i. Jeg vil gøre det inde ved bordene i stedet for.

Den første ting, jeg vil gøre, er at se på mine indtægter . Jeg ønskede, at mine indtægter blev opdelt efter mærke og måned . Dette skyldes, at mine udgifter også var på månedsbasis . Jeg vil prøve at formulere noget lignende.

I så fald brugte jeg funktionen til at oprette en tabelfunktion af mine mærker og mine måned & år kolonner.

Jeg har også inkluderet en indtægtskategori , fordi jeg vil integrere denne i min Udgiftstabel . 

Derefter oprettede jeg den første date , som vil gøre mig i stand til rent faktisk at få en dato, og vil fungere som nøglen, når vi forsøger at forbinde dette med datotabellen sidst på dagen.

Endelig har jeg fået mine salgsværdier . Jeg har brugt mit mærkeindtægtsmål og forgrenet det ved at inkorporere det i SUMMARIZE- funktionen. Og nu har jeg min omsætning opdelt efter måned og mærke .

Lad os nu tjekke det ud i rapportvisningen . Som du kan se, har omsætningen nu tre forskellige linjeposter pr. brand. Dette var resultatet af brandindtægtsmålet , som vi allerede har gennemgået.

Brug af UNION-funktionen

Desuden vil vi gå dybt ind i selve integrationen, hvor jeg brugteDAX funktion.

UNION er en tabelfunktion, der tilføjer en tabel oven på en anden. Ved at bruge UNION- funktionen har jeg tilføjet Udgifter til en anden tabel ( Mærkeindtægter ) i tabellen, som jeg lige har oprettet. Det gjorde jeg, fordi jeg var nødt til at matche disse kolonner nøjagtigt, for at UNION -funktionen kunne fungere.

Derefter brugte jeg SUMMARIZE- funktionen til at opsætte tabellen med de nøjagtige kolonner, som jeg ønskede i den nøjagtige rækkefølge. Dette er for at matche dem med den nøjagtige omkostningstabel , som jeg genererede i forespørgselseditoren.

Nu har vi denne ene tabel, der viser udgifterne . Og når du ruller ned til bunden, vil du se Indtægterne . De vises endda med mærkenavnet på grund af mærkeindtægter- delen af ​​tabelfunktionen.

Jeg har også inkluderet en indekskolonne , fordi jeg vil sikre mig, at jeg kan sortere tabellen korrekt.

Nu har vi integreret to helt separate tabeller, der ikke var helt optimeret til at skabe nogen form for økonomisk rapportering. Vi har bragt dem alle ind automatisk. Der er ingen manuel indgriben, der ville være påkrævet i Power BI.

Oprettelse af et forhold inden for datamodellen

Tidligere var jeg nødt til at indsætte en dato , som er kolonnen Måneder .

På grund af denne særlige kolonne kan jeg skabe et meget simpelt forhold fra min Dato- tabel i modellen.

Dette er essentielt, fordi vi kommer til at lave noget tidsintelligens eller tidssammenligning type analyse med alle de gode. Vi vil derefter skabe et enkelt forhold, der også flyder ned til vores økonomiske detaljer. 

Derfor kan vi oprette vores tabel ud fra tabellen Finansielle detaljer . Vi behøver ikke engang at bekymre os om resten af ​​de andre kernemodeller, som vil blive brugt til alle de andre analyser, som vi skal igennem under læringstopmødet.

Nu hvor vi har oprettet denne tabel, kan vi begynde at køre alle vores analyser på vores økonomi. Som du kan se her, har jeg en gruppe foranstaltninger.

Og jeg har også fået alle mine indsigter i denne tabel. Vi var i stand til at oprette en virkelig enkel tabel, der gør det muligt for os at se vores indtægter , udgifter , omkostninger til solgte varer og så videre.

Opsummerende metrics og økonomisk opdeling

Du kan også se en opsummerende metrics nedenfor i tabellen.

En af de opsummerende målinger giver os mulighed for at kontrollere sammenligningen mellem vores indtægter og vores omkostninger ved solgte varer .

Der er masser af interessante ting, du kan gøre, når du opretter eller optimerer dine tabeller. I dette tilfælde har vi integreret data fra forskellige tabeller i vores finansielle rapporter.

Og det har gjort det muligt for os at bore i ethvert aspekt af vores økonomi, fordi det hele er samlet i én tabel .

Lad os tage denne for eksempel. Vi kan nemt bore i vores udgifter og omkostninger ved solgte varer og derefter hurtigt gennemgå vores faktiske oplysninger , vores faktiske sidste år ( faktiske LY ), og vores forskel sidste år ( forskel vs. LY ).

Og det er sådan, du kan lave integreret finansiel rapportering i LuckyTemplates. Du kan gøre det til vores økonomi- og regnskabstype arbejde i LuckyTemplates. Og du behøver ikke at regenerere tabeller som i Microsoft Excel .

Med hensyn til de datasæt, du allerede har, kan du finde en måde inde i LuckyTemplates til at integrere disse ting ud af dine live-data. Det handler bare om at finde måder, hvorpå du kan skabe integrationen ved hjælp af de trin, som jeg har diskuteret. Derefter kan du integrere det i din model på en virkelig intuitiv måde.

Konklusion

Jeg håber, jeg var i stand til at give dig ideer og muligheder med denne tutorial. Jeg håber også, du har set, hvad du skal bruge for at komme lige bag dine rapportsider for at fremhæve dine analyser og visualiseringer effektivt .

Du kan helt sikkert gennemføre nogle utrolige økonomiske rapporter inde i LuckyTemplates. Du kan oprette dynamiske visualiseringer og tabeller, som fremhæver alle dine økonomiske nøgletal . Det vil også gøre dig i stand til at analysere tilbageskuende eller fremadskuende data på en problemfri måde.

Så, som jeg har sagt, går vi i detaljer under læringstopmødet. Hvis du har tilmeldt dig læringstopmødet, får du en kopi af denne ressource gratis. For dem, der gerne vil tilmelde sig og deltage i begivenheden, skal du blot klikke på . Jeg glæder mig bestemt til at se dig der.

For mere avancerede datatransformations- og modelleringseksempler, som du kan bruge i LuckyTemplates, tjek venligst dette modul på LuckyTemplates Online –