LuckyTemplates Finansiel rapportering: Tildeling af resultater til skabeloner på hver enkelt række

Her vil jeg fremvise en unik idé omkring finansiel rapportering, som er at allokere resultater til forudbestemte tabelskabeloner inde i LuckyTemplates . Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Efter at have brugt en del tid på at finde ud af, hvordan man opretter disse brugerdefinerede skabeloner, har jeg endelig udtænkt en strategi omkring LuckyTemplates-udvikling. Denne strategi gør det muligt for os ikke kun at oprette disse skabeloner , men også at allokere unikke resultater til disse skabeloner på hver enkelt række .

Indholdsfortegnelse

• Skabelon og datamodelstrukturen
• Tildeling af resultater ved hjælp af SWITCH TRUE-logikken
• Filtrering af datotabellen
• Konklusion

Skabelon og datamodelstrukturen

Først og fremmest vil jeg vise dig, hvad skabelonen er, og hvordan den ser ud. I dette særlige eksempel lavede jeg en tabel, som jeg lavede i Excel. Jeg satte den ud i det præcise format, som jeg ønskede. Som du kan se, sætter jeg et indeksnummer gennem hver række, selvom det er tomt.

Indekstallet er afgørende for at få det hele til at fungere. Du kan tilpasse dette på din egen måde, fordi dette kun er den skabelon, jeg brugte i denne demonstration.

Lad os nu tage et kig på, hvordan datamodellen er opbygget. Du vil se her, at tabellen Økonomiskabelon ikke har noget forhold til noget . Intet forhold til de finansielle oplysninger. 

Og så vi er nødt til at bruge indeksmål for at bringe det hele sammen . Vi er nødt til at allokere finansielle oplysninger til den korrekte række baseret på en eller anden DAX-logik . I dette tilfælde bruger vi SWITCH TRUE-logikken.

Tildeling af resultater ved hjælp af SWITCH TRUE-logikken

I denne øvelse fokuserer vi på resultatet for årlige totaler. Det er her logikken sker.

Den vigtigste måde at allokere oplysninger til unikke rækker, overskrifter eller subtotaler er at bruge. 

Vi skal identificere, hvilken række vi er på. Som du har set i datamodellen, er der ingen sammenhæng mellem tabellerne, så for enhver række, vi er i, skal vi identificere varen. Det er, hvad disse variabler faktisk gør her på hver eneste række.

Hvis det er lig med TRUE, vil det bringe det individuelle resultat igennem. For eksempel, for den samlede nettofortjeneste, vil den bringe resultatet af nettofortjenesten divideret med tusind.

Så med andre ord, vi allokerer resultater til rækker baseret på logik, som vi opretter. Vi forsøger at identificere, hvilken række vi er på, og derefter gennemgår vi et individuelt resultat eller mål for den pågældende række. 

Hvad vi også kan gøre i SWITCH er at have et alternativt resultat. Hvis ingen af ​​disse CurrentSummary evaluerer til TRUE, går vi ned til de alternative resultater , som bruger funktionen CALCUATE og FILTER .

Dette er det allersidste input, vi har i SWITCH TRUE-funktionen. Det alternative resultat her ligner meget, men det kan være lidt mere dynamisk, fordi jeg tidligere har oprettet en anden formel ( Aktualer ), som jeg indtaster i CALCUATE. Actuals skaber et positivt resultat for omsætning og et negativt resultat for udgifter. 

FILTER-funktionen ser gennem tabellen Finansielle detaljer og returnerer derefter den faktiske værdi for den aktuelle vare, vi befinder os i. Og det er sådan, vi kan forenkle tingene dynamisk. Vi behøver ikke at skrive en SWITCH-sætning for hver række, fordi vi kan beregne mange af dem dynamisk på denne måde.

Filtrering af datotabellen

Det, jeg også har gjort, er, at jeg har delt det op i fire kvarterer. Jeg viser dig, hvad du kan ud fra det, vi lige har kigget igennem. I kvartal et (Q1) for eksempel, ser vi, at årlige totaler er det, vi lige har oprettet.

Alt dette vil fortsat blive filtreret efter tabellen Datoer , fordi der i datamodellen er en sammenhæng mellem tabellen Datoer og tabellen Finansielle detaljer. 

Dette gør det muligt for os at klikke ind på et bestemt år, og det vil dynamisk ændre sig for det år. 

Sådan opretter du unikke subtotaler i LuckyTemplates-tabeller ved hjælp af DAX

Konklusion

I denne blog viser jeg, hvordan du kan opsætte skabeloner og allokere til dem i LuckyTemplates økonomisk rapportering.

Dette er relevant for økonomi- eller regnskabstyper af arbejde i LuckyTemplates. Du vil se, hvordan dette kan gælde for mange forskellige brugerdefinerede tabelskabeloner, som du muligvis har brug for i forskellige organisationer og forretningsfunktioner.

Nyd at arbejde igennem denne.