Dynamisk gruppering af tilgodehavender i LuckyTemplates

I denne vejledning vil jeg tale om, hvordan du bruger dynamisk gruppering i LuckyTemplates til dine tilgodehavender, så du kan forstå, hvornår pengene kommer ind i virksomheden. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er en applikation af LuckyTemplates i den virkelige verden, især inden for regnskabs- og finansområdet.

Denne vejledning er en breakout-session fra det fulde kursus i finansiel rapportering udgivet i LuckyTemplates Online.

Indholdsfortegnelse

• Dynamisk gruppering i LuckyTemplates-rapporter
• At lave en analyse ud fra tilgodehavender
• Placering af tilgodehavender i grupper
• Viser den dynamiske gruppering i tabellen
• Konklusion

Dynamisk gruppering i LuckyTemplates-rapporter

Til dette eksempel har jeg en stor virksomhed, der modtager mange fakturaer.

Jeg har grupperet fakturaerne baseret på bestemte tidsrum, for eksempel 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 og 90+ dage. Jeg kan se, hvornår pengene forventes at komme ind fra en kunde.

Jeg kan også se en oversigt over de samlede kontanter, der kommer ind fra alle kunderne.

Nu er dette en fuldstændig dynamisk rapport. Så jeg kan ændre datovalget for rapporten ved hjælp af sliceren og derefter automatisk få en opdateret rapport, der viser, hvordan tingene vil se ud på et bestemt tidspunkt på en bestemt dag.

Denne metode er bedre sammenlignet med andre statiske eksempler til økonomisk analyse.

Nu vil jeg vise dig DAX-formlen bag denne teknik.

Hovedemnet er dynamisk gruppering . Du skal vide, hvordan du dynamisk kan gruppere disse finansielle oplysninger.

Dette er en meget genbrugelig teknik, som kan bruges i mange situationer eller scenarier, som du har at gøre med i LuckyTemplates.

Til dette eksempel har jeg oprettet en ny side, der indeholder en tabel med mine kundenavne, fakturanumre, fakturadatoer, forfaldsdatoer og valgte datoer.

Kolonnen Valgte datoer afspejler det valg, du har foretaget ved hjælp af udskæringsværktøjet. For dette eksempel er den valgte dato den 3. oktober.

Det dynamiske aspekt bag denne rapport oprettes ved hjælp af udsnitsværktøjet.

At lave en analyse ud fra tilgodehavender

Lad os se på modellen.

Du kan se tabellen Fakturaer. Nu er det unikke ved det dens forhold til Datoer-tabellen.

De er begge inaktive. Dette er, hvad du skal gøre, når du har at gøre med flere datoer inde i faktatabellen.

At skabe inaktive relationer er nøglen til at få dynamisk gruppering til at fungere i LuckyTemplates.

Lad os nu se på logikken i den anvendte formel.

Du skal regne ud, hvor mange dage forfaldsdatoen er fra den valgte dato. Du skal dog også tjekke, om fakturaen er live. Du skal også forstå, hvorfor du kan se tomme felter i kolonnen Dage tilbage.

Så lad os bruge den første række som et eksempel.

Du kan se, at forfaldsdatoen er efter den valgte dato, men fakturaen er endnu ikke udstedt baseret på valget. Så du behøver ikke at inkludere denne særlige faktura, fordi den ikke eksisterede på den aktuelle tilstand på den bestemte dato.

Så hvis du udvider datovalget ved hjælp af udsnitsværktøjet, bliver fakturaen live, fordi den nu er faktureret før den valgte dato.

Så du ser kun på de aktive fakturaer, som en kunde har på et bestemt tidspunkt.

Du har nu information om det antal dage, hver faktura har, indtil de forfalder. Og på grund af denne information kan den dynamiske grupperingsteknik i LuckyTemplates nu bruges.

Placering af tilgodehavender i grupper

Du kan nu sætte fakturaerne op i grupper.

Først skal du oprette grupperne og bringe dem ind som et støttebord.

Du kan se, at grupperne er grupperet efter alder. Der er Alder 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 og 90+ dage . Fakturaerne vil blive kategoriseret i disse fire forskellige grupper.

Min og Max repræsenterer gruppernes rækkevidde. Alle relevante fakturaer falder inden for ét område.

Dette er den formel, jeg har brugt.

Denne del af formlen gentager hver enkelt faktura og opretter Dagens tilbage for hver faktura.

Den vil vurdere, om datoen er større end et min. og mindre end et maks., og derefter evalueres til SAND på en af ​​grupperne.

Hvis det vurderes til SAND , så vil detfakturaværdien . _

Hvis du nu trækker dette mål for Tilgodehavender pr. gruppe til tabellen, vil det give dig disse oplysninger:

Med den kontekst i tabellen ser du nu kun på én faktura pr. række.

Tabellen filtreres nu kun for én faktura. Så fakturaen med 177 under kolonnen Dage tilbage er placeret i gruppen Alder 90+ dage .

Viser den dynamiske gruppering i tabellen

For at få grupperne til at blive vist i tabellen, vil jeg først gøre tabellen til en matrix.

Derefter vil jeg bringe gruppens mål ind i tabellen ved at sætte det under kolonner.

Du kan se, at der er en fejl ved at vise resultaterne. Men når du tilføjer formlen for Tilgodehavender pr. gruppe i tabellen, vil du kunne se de specifikke grupper.

Jeg har nu alle Tilgodehavender for hver enkelt kunde.

Hvis du vil have et mere detaljeret niveau af den faktiske faktura, skal du blot klikke på den tredje pil, der er placeret i øverste venstre hjørne af matrixen.

Fakturaerne er nu i deres specifikke grupperinger.

Konklusion

Dynamisk gruppering er en meget kraftfuld teknik fra et analytisk synspunkt. Du er i stand til at have en dynamisk måde at regenerere beregningerne og se, hvordan tingene sker gennem tiden.

Når du inkorporerer det i andre økonomiske rapporteringsteknikker i LuckyTemplates, vil du være i stand til at få mere indsigt fra din rapport.

Når du forstår begreberne i denne teknik, vil du se, hvordan den kan anvendes i forskellige situationer for at generere meget værdifulde analyser.

Alt det bedste,