Finansiel modellering i Excel for LuckyTemplates snydeark

Når du bygger økonomiske modeller i Microsoft Excel, er funktioner navnet på spillet. Du skal også tjekke dit arbejde - og tjekke det igen - for at sikre dig, at ingen fejl slipper igennem sprækkerne. Endelig, for at gøre dit arbejde hurtigt og nemt, er tastaturgenveje en livredder.

Væsentlige Excel-funktioner til opbygning af finansielle modeller

I dag er langt over 400 funktioner tilgængelige i Excel, og Microsoft bliver ved med at tilføje flere med hver ny version af softwaren. Mange af disse funktioner er ikke relevante til brug i økonomi, og de fleste Excel-brugere bruger kun en meget lille procentdel af de tilgængelige funktioner. Hvis du bruger Excel med henblik på økonomisk modellering, har du i det mindste brug for et solidt greb om de mest almindeligt anvendte funktioner.

Selvom der er mange, mange flere, som du vil finde nyttige, når du bygger modeller, er her en liste over de mest basale funktioner, som du ikke kan undvære.

Der er meget mere at være en god finansiel modelbygger end blot at kende masser af Excel-funktioner. En dygtig modelbygger kan vælge, hvilken funktion der er bedst at bruge i hvilken situation. Normalt kan du finde flere forskellige måder at opnå det samme resultat på, men den bedste mulighed er altid den funktion eller løsning, der er den enkleste, klareste og nemmeste for andre at forstå.

Hvad skal man se efter, når man kontrollerer eller reviderer en finansiel model

Hvis du har brugt Excel i et stykke tid, foretrækker du sandsynligvis at bygge dine egne regneark eller økonomiske modeller fra bunden. I et virksomhedsmiljø får folk dog sjældent denne mulighed. I stedet forventes de at overtage en eksisterende model, som en anden har bygget.

Måske træder du ind i en rolle, som du overtager fra en anden, og der er en eksisterende finansiel rapporteringsmodel, som du skal opdatere hver måned. Eller du er blevet bedt om at beregne salgskommissioner hvert kvartal baseret på et monstrøst regneark med 50 faner, som du ikke rigtig kan lide udseendet af. Du arver ikke kun andres modeller sammen med de input, antagelser og beregninger, som den oprindelige modelbygger har indtastet, men du arver også modelbyggerens fejl.

Hvis du skal tage ansvar for en andens model, skal du være parat til at overtage den og gøre den til din egen. Du skal være ansvarlig for, hvordan denne model fungerer, og være sikker på, at den fungerer korrekt. Her er en tjekliste over ting, du bør tjekke efter, når du først arver en andens økonomiske model:

• Bliv fortrolig med dens udseende og følelse. Se hvert ark igennem for at se, hvilke farveskemaer der er blevet brugt. Læs enhver dokumentation igennem. Er der en nøgle til at hjælpe med at se, hvilke celler der er hvilke? Har modelbyggeren skelnet mellem formler og hårdkodede antagelser?
• Tag et godt kig på formlerne. Er de konsekvente? Indeholder de nogen hårdkodede værdier, der ikke automatisk opdateres og derfor vil forårsage fejl?
• Kør et fejltjek. Tryk på knappen Fejltjek i sektionen Formelrevision på fanen Formler i båndet for at se med et øjeblik, om der er nogen Excel-fejl på arket, der kan forårsage problemer.
• Se efter links til eksterne filer. Eksterne links kan være en gyldig del af arbejdsprocessen, men du skal vide, om denne fil får input fra eksterne projektmapper for at sikre, at ingen ved et uheld ændrer ark eller filnavne, hvilket forårsager fejl i din model. Find eksterne links ved at trykke på knappen Rediger links i afsnittet Forbindelser på fanen Data i båndet.
• Gennemgå de navngivne områder. Navngivne områder kan være nyttige i en finansiel model, men de rummer nogle gange fejl på grund af overflødige navne samt eksterne links. Gennemgå de navngivne områder i navnehåndteringen, som er i afsnittet Definerede navne på fanen Formler på båndet. Slet alle navngivne områder, der indeholder fejl eller ikke bliver brugt, og hvis de indeholder links til eksterne filer, skal du tage det til efterretning og sørge for, at de er nødvendige.
• Tjek automatiske beregninger. Formler bør beregne automatisk, men nogle gange, når en fil er meget stor, eller en modelbygger kan lide at kontrollere ændringerne manuelt, er beregningen indstillet til manuel i stedet for automatisk. Hvis du ser ordet Beregn i den nederste venstre statuslinje, betyder det, at beregningen er indstillet til manuel, så du er sandsynligvis i gang med en kompleks undersøgelse! Tryk på knappen Beregningsindstillinger i sektionen Beregning på fanen Formler på båndet for at skifte mellem manuel og automatisk beregning af projektmappe.

Ud over disse trin er her nogle praktiske revisionsværktøjer i Excel, du kan bruge til at kontrollere, revidere, validere og om nødvendigt rette en nedarvet model, så du kan være sikker på resultaterne af din økonomiske model:

• Undersøg arbejdsbogen. Lær de skjulte funktioner i din model at kende og identificer potentielt problematiske funktioner, som ellers kunne være meget svære at finde med dette lidet kendte værktøj. For at bruge det skal du åbne projektmappen, klikke på knappen Filer på båndet; på fanen Info skal du klikke på knappen Check for Issues.
• F2: Hvis en formels kildeceller er på samme side, sætter F2-genvejen cellen i redigeringstilstand, så denne genvej er en god måde at se visuelt, hvor kildedataene kommer fra.
• Spor præcedenser/afhængige: Excel-revisionsværktøjer sporer relationerne visuelt med sporingslinjepile. Du kan få adgang til disse værktøjer i sektionen Formelrevision på fanen Formler på båndet.
• Evaluer formel: Adskil lange og komplekse formler ved hjælp af værktøjet Evaluer formel i sektionen Formelrevision på fanen Formler på båndet.
• Fejlkontrolværktøjer: Hvis du laver en fejl - eller hvad Excel mener er en fejl - vil en grøn trekant vises i cellens øverste venstre hjørne. Dette vil ske, hvis du udelader tilstødende celler, eller hvis du indtaster et input som tekst, der ser ud til at være et tal.
• Overvågningsvindue: Hvis du har outputceller, du gerne vil holde øje med, vil dette værktøj vise resultatet af specificerede celler i et separat vindue. Du kan finde dette værktøj i sektionen Formelrevision på fanen Formler på båndet. Det er nyttigt til at teste formler for at se virkningen af ​​en ændring i antagelser på en eller flere separate celler.
• Vis formler: Hvis du vil se alle formlerne på et øjeblik i stedet for de resulterende værdier, skal du trykke på knappen Vis formler i sektionen Formelrevision på fanen Formler på båndet (eller brug genvejen Ctrl+`). Vis formler er også en meget hurtig og nem måde at se, om der findes hårdkodede værdier.

Excel-tastaturgenveje til finansielle modelbyggere

Hvis du bruger meget tid på at modellere i Excel, kan du spare tid ved at lære nogle tastaturgenveje. Mange af modelbyggerens færdigheder handler om hastighed og nøjagtighed, og ved at øve disse genveje, indtil de bliver til muskelhukommelse, bliver du en hurtigere og mere præcis modelbygger.

Her er en liste over de mest nyttige genveje, der bør være en del af din daglige tastaturbrug, hvis du er en finansiel modeler:

For at finde genvejen til enhver funktion, tryk på Alt-tasten, og genvejstasterne vil vise båndet. For at gå til navnehåndteringen skal du for eksempel trykke på Alt+M+N, hvorefter dialogboksen Navnehåndtering vises.

I øverste venstre hjørne finder du værktøjslinjen Hurtig adgang. Du kan ændre de genveje, der vises på værktøjslinjen Hurtig adgang, ved at klikke på den lille pil til højre for værktøjslinjen og vælge, hvad du vil tilføje fra rullemenuen, der vises. Hvis du f.eks. tilføjer Paste Special til værktøjslinjen Hurtig adgang, kan du få adgang til Paste Special med genvejen Alt+4. Bemærk, at dette kun virker, når værktøjslinjen Hurtig adgang er blevet tilpasset, og hvad end du sætter i den fjerde position vil blive tilgået af genvejen Alt+4.