Alternativer og supplementer til Excel til finansiel modellering og hvorfor du alligevel bør bruge Excel

Excel er valget af mange finansielle modelbyggere. Excel kaldes ofte "softwarens schweiziske hærkniv" eller "den næstbedste løsning", fordi du kan gøre stort set alt i Excel, men det er ikke altid det bedste værktøj til jobbet. Du kan for eksempel skrive et brev i Excel, men Word er et meget bedre værktøj til det formål. Du kan føre dit virksomhedsregnskab i Excel, men et specialbygget hovedbogssystem vil levere et meget bedre resultat.

Desktop-regneark er så populære, fordi de er nemme at bruge til at kommunikere ideer og strategier i en forståelig forretningsmodel. Når du arbejder i en analytisk rolle, bliver regnearket faktisk en del af den måde, folk tænker på forretningsspørgsmål og relationer - værktøjet former selve den måde, du overvejer din tilgang. Regnearksværktøjet bliver faktisk en del af analysen, så du vil nogle gange høre folk sige: "Lad os få dette ind i Excel og se, hvordan det ser ud!"

Så hvad er de andre tilgængelige muligheder? I stedet for at antage, at Excel er det bedste værktøj til økonomisk modellering, bør du være opmærksom på alternativerne, samt nogle af de tilføjelser, der supplerer Excel specifikt med henblik på økonomisk modellering. Her er en liste over nogle af alternativerne og supplementerne til Excel. Husk, at dette ikke er en udtømmende liste, og at disse produkter ikke bliver godkendt. Disse er blot muligheder, der er værd at overveje:

• Dataudtræk og analyse: SAS-, KNIME-, Tableau- og Oracle-baserede værktøjer er uden tvivl langt mere robuste og sikre end Excel-løsninger, der manuelt trækker data fra andre systemer ind i Excel såsom makroer eller Power Query i Excel. Den slags løsninger i virksomhedskvalitet er specialbygget til udtræk og analyse af data og er en god langsigtet løsning, men de er ofte svære at bruge, og de tager lang tid at implementere på grund af manglende kendskab.
• Planlægning og præstationsstyring: Anaplan og Tagetik er alternative skybaserede muligheder, der er designet til helt at erstatte regneark. Disse værktøjer tilbyder kraftfulde funktioner, der understøtter analytikere i at planlægge fremad og træffe sikre beslutninger baseret på data i stedet for at bruge deres tid på at rette fejl.
• Excel-tilføjelser til modelbygning: Modano er en modulær platform til indholdsstyring og -deling til Excel, der gør det muligt at genbruge, dele og linke regneark for at spare tid og reducere risikoen. Dens hovedapplikation er finansiel modellering, men den kan bruges til at modularisere ethvert regneark. I stedet for at erstatte Excel, forbedrer Modano Excel og bekæmper nogle af dets ineffektivitet og mangler. Modano erstatter BPM, et ældre Excel-tilføjelsesprogram, der systemiserede implementeringen og gennemgangen af ​​bedste praksis for regneark.
• Excel-tilføjelser til revision: Spreadsheet Advantage, Spreadsheet Detective, Spreadsheet Professional og OAK er Excel-tilføjelser, der kan hjælpe med at udvikle og gennemgå økonomiske modeller. De afhører et regneark med ekstrem detaljering for at hjælpe med at identificere, hvor du kan have en fejl. Softwaren producerer nøglestatistikker på ethvert regneark, såsom antallet af unikke formler, hvor formlerne kan findes på tværs af hvert ark, og relationerne mellem arkene. Den producerer også et kort over hver celle for at angive, om den pågældende celle er en tekst, et tal, en ny eller ensartet formel.
• Dashboards og datavisualisering: Når du er færdig med at opbygge din økonomiske model, vil du måske gerne vise resultaterne i et diagram eller et dashboard. Dette kan gøres på forsiden af ​​en Excel-projektmappe, i Microsoft Power BI eller ved at bruge et af hundredvis af andre specialbyggede datavisualiserings- og dashboardværktøjer. Et sådant værktøj er Modeler, som kan transformere din model til en app uden kodning, kun ved hjælp af Excel og PowerPoint. De mest populære ikke-Microsoft-værktøjer i øjeblikket er Tableau og QlickView, men dette område vokser hurtigt.
• Budgettering og prognoser: Mange af de modeller, du vil bygge, er med det formål at budgettere og prognoser – og derefter rapportere om disse budgetter og prognoser. De fleste større hovedbogssystemer har yderligere moduler til rådighed, som er bygget specifikt med henblik på budgettering, prognoser og rapportering. Disse værktøjer giver en meget nemmere og hurtigere metode til at skabe budgetter og prognoser, der er langt mere robust og mindre fejltilbøjelig end at bruge Excel-skabeloner. Hundredvis af budget- og prognoseværktøjer er tilgængelige; nogle af de mest populære er Board, Oracle (JD Edwards), TM1 (Cognos) og Adaptive Insights.

Casen til Excel

Så hvorfor bruger finansielle modelbyggere stadig Excel, selvom der måske findes en "bedre" løsning? Her er nogle af årsagerne:

• Alle virksomheder har allerede Excel installeret. Din virksomhed behøver ikke at købe ekstra licenser eller betale for dyre konsulenter for at installere det.
• Lidt træning er nødvendig. De fleste brugere har et vist kendskab til Excel, hvilket betyder, at andre mennesker vil være i stand til at redigere, ændre og forstå din Excel-model.
• Excel er meget fleksibelt. Du kan bygge næsten alt, hvad du kan forestille dig i Excel (inden for størrelsesbegrænsninger, selvfølgelig).
• Excel "taler" meget godt til andre systemer. Med Excel kan du rapportere, modellere og kontrastere stort set alle data fra enhver kilde, alt sammen i én rapport.
• Det vigtigste er, at Excel er almindeligt brugt på tværs af alle brancher, lande og organisationer. Det betyder, at de Excel-færdigheder, du allerede har, og de færdigheder, du vil finpudse ved at læse denne bog, er yderst overførbare. Du kan bruge disse færdigheder i andre job hos andre virksomheder, uanset hvor din karriere fører dig hen. Sikker på, der er tusindvis af andre stykker software, som du kan lære, men jeg tror, ​​at for en karriere inden for finans, er en af ​​de bedste ting, du kan gøre for din karriere, at forbedre dine Excel-færdigheder.

Det er svært at forestille sig en verden, hvor Excel ikke er den dominerende finanssoftware.