Розробка, як буде виглядати відповідь на проблему у вашій фінансовій моделі

Коли ви визначили проблему, яку потрібно вирішити, дуже спокусливо зануритися в процес і почати процес побудови фінансової моделі, але добре зупинитися на мить, щоб спланувати модель і визначити, як виглядатиме результат. . Коли справа доходить до побудови фінансової моделі, потрібно починати з мети.

Почніть зі створення макету вихідної сторінки. Ви можете зробити це в Excel або просто намалювати його на дошці або папері. Може бути важко уявити, як буде виглядати результат, доки у вас не буде даних. Моделювачі часто не є найбільш артистичними типами, але ви повинні мати хоча б якесь уявлення про елементи, які повинні бути на вихідній сторінці.

Наприклад, для бізнес-кейсу, скажімо, ви хочете показати чисту поточну вартість (NPV), внутрішню норму прибутку (IRR) і період окупності. Для цього потрібен грошовий потік, тож ключовими елементами будуть доходи та витрати, з яких можна отримати прибутковість, а потім NPV, IRR та окупність. Ви можете конкретизувати сторінку результатів щось на зразок цього дизайну.

Початковий дизайн вихідної сторінки бізнес-кейсу.

Потім, завершивши фінансову модель, ви вирішуєте включити деякий аналіз сценарію, а також кількість клієнтів. Остаточна вихідна сторінка виглядає так.

Завершена сторінка виведення бізнес-кейсу.

Коли у вас є числа в моделі, ви повинні спробувати включити принаймні одну діаграму. Якщо ви не впевнені, як візуально виглядатимуть дані, ви можете виділити діапазон чисел, перейти на вкладку «Вставка» на стрічці та в розділі «Діаграми» натиснути кнопку «Рекомендовані діаграми». Це дає вам попередній перегляд того, як дані будуть виглядати на діаграмі.

Часто результати фінансової моделі будуть у вигляді панелі інструментів, що є чудовим способом чіткого та короткого відображення великої кількості інформації. Створення інформаційних панелей в Excel стало настільки популярним в останні роки, що спеціальні навчальні курси зі звітності інформаційної панелі особливо популярні серед розробників фінансових моделей, яким потрібно відображати результати своїх фінансових моделей. На цьому зображенні показано зразок результату фінансової моделі. Ви можете завантажити зразок копії цієї моделі у файлі 0303.xlsx .

Вихід на панелі інструментів фінансової моделі.

Ось кілька порад щодо створення інформаційної панелі для відображення результатів вашої фінансової моделі:

• Не перевантажуйте своїх користувачів цифрами на інформаційній панелі. Де можливо, показуйте зображення та діаграми замість цифр. Використовуйте мітки даних або таблицю даних, якщо ви хочете показати числа на діаграмі.
• Використовуйте контрастні прийоми, такі як колір, жирний текст і затінення, щоб виділити ключові моменти. Але не покладайтеся лише на колір, щоб показати своє повідомлення, тому що моделі часто друкуються чорно-білими.
• Вирівняйте об’єкти, щоб вони вишикувалися акуратно.
• Переконайтеся, що модель акуратно помістилася на одній сторінці. Таким чином, люди можуть легко роздрукувати його та посилатися на нього (не потребуючи збільшувального скла).
• Застосуйте «золотий трикутник». Ваше ключове повідомлення або найважливішу інформацію слід розмістити у верхньому лівому куті — саме тут читачі будуть дивитися в першу чергу.
• Докладіть трохи зусиль до колірної гами. Excel випадковим чином розподіляє стандартні кольори (зазвичай червоний і синій) для діаграм, але вам слід змінити кольори, щоб вони відповідали темі вашої моделі або кольорам компанії, щоб додати до моделі професійний «поліск».
• Уникайте поєднання червоного, жовтого та зеленого світлофора. Різниця між червоним і зеленим не очевидна для дальтоніків. (Це близько 8 відсотків чоловічого населення!)
• Використовуйте набори іконок. Щоб застосувати їх, виділіть деякі числові дані та виберіть один із наборів піктограм, таких як галочки, хрестики чи прапорці, які з’являються, коли ви клацнете на Набори значків у розділі «Умовне форматування» в розділі «Стилі» на стрічці. Це автоматично додасть додаткове значення вашій інформаційній панелі, не покладаючись на колір.
• Переконайтеся, що колір, який ви використовуєте, має значення. Кольори не слід повторно використовувати непостійно. Наприклад, якщо на одній діаграмі дохід позначено синім кольором, той самий синій не слід використовувати для витрат на іншій діаграмі.
• Використовуйте колір помірно. Багато застарілих моделей мають дуже яскраві кольори веселки, що (окрім засліплення користувача) ускладнює концентрацію уваги на ключових компонентах моделі. Використання певного кольору, щоб зробити вашу модель привабливою, — це гарна ідея, але дотримуйтеся одного кольору, який відповідає логотипу вашої компанії (або вашому настрою), і використовуйте різні відтінки того самого кольору, якщо ви не хочете, щоб щось помітно виділялося.

  Деякі компанії мають стандартне кольорове кодування, але якщо ваша компанія цього не має, ви можете розглянути розробку стандарту. Розгляньте можливість включення ключа кольорового коду на титульну сторінку. Використання попередньо визначених стилів на вкладці «Головна» може зробити кодування кольорів дуже швидким і простим. Багато компаній мають попередньо визначене кольорове кодування, завантажене як шаблони стилю, що забезпечує узгодженість кольорового кодування у фінансових моделях. Нижче наведено кілька часто використовуваних колірних кодів, які підтримуються вбудованими стилями в Excel, які ви можете розглянути впровадженні у своїй компанії:

  • Синій шрифт і бежевий фон для клітинок введення
  • Рожевий або сірий для перевірки помилок
  • Зелений або оранжевий для зовнішніх посилань

Щоб відповідати логотипу вашої компанії, знайдіть колірний код RGB і використовуйте цей код, щоб застосувати ті самі кольори до заголовків, підсумків або діаграм вашої моделі. Враховуючи, що в Excel доступні мільйони різних кольорів, підібрати правильний на око практично неможливо.