Zosúladiť bankový účet v QuickBooks 2012

V QuickBooks 2012 môžete zosúladiť bankový účet s prekvapivou rýchlosťou. Ak chcete zosúladiť bankový účet, vyberte príkaz Bankovníctvo→Zladiť. QuickBooks zobrazí dialógové okno Begin Reconciliation.

Ak chcete začať zosúlaďovať svoj účet, postupujte takto:

V rozbaľovacom zozname Účet vyberte účet, ktorý chcete zosúladiť.

Pomocou poľa Dátum výpisu identifikujte konečný dátum výpisu z účtu, ktorý používate pri odsúhlasovaní.

Ako vždy v prípade polí dátumu v QuickBooks, zadáte dátum vo formáte dátumu mm/dd/rrrr alebo kliknete na tlačidlo kalendára a použijete ho na výber správneho dátumu.

Do poľa Konečný zostatok zadajte konečný zostatok uvedený na výpise z vášho bankového účtu.

Pomocou polí Poplatok za službu a Zarobený úrok identifikujte sumu akéhokoľvek servisného poplatku alebo akéhokoľvek úroku, dátum akejkoľvek takejto transakcie a účet, ktorý používate na sledovanie týchto poplatkov.

Napríklad, ak váš bankový výpis uvádza poplatok za službu, zadajte sumu servisného poplatku do prvého poľa Servisný poplatok. Do poľa Dátum servisného poplatku zadajte dátum transakcie servisného poplatku. Nakoniec zadajte príslušný nákladový účet na sledovanie servisných poplatkov do rozbaľovacieho zoznamu Servisný účet. (Napríklad bankové poplatky sú dobrým účtom na sledovanie servisných poplatkov.)

Podobným spôsobom použite polia Zarobené úroky na popis akéhokoľvek úroku získaného na podnikateľskom účte.

Skontrolujte informácie vo vyhlásení.

Po zadaní informácií o bankovom účte, dátume výpisu, konečnom zostatku a všetkých údajoch o poplatkoch za služby alebo úrokoch si nájdite chvíľku na kontrolu informácií a potvrďte, že sú správne. Ak je suma, s ktorou sa pokúšate vyrovnať, nesprávna, budete mať veľa času na vyrovnanie účtu.

Keď sa ubezpečíte, že je všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo Pokračovať.

QuickBooks zobrazí okno Reconcile.

Ak chcete identifikovať šeky a platobné transakcie, ktoré zúčtovali váš bankový účet, kliknite na transakcie, ktoré boli zúčtované.

V okne Zosúladiť sa zobrazujú dva zoznamy transakcií: zoznam šekov a platieb, ktorý sa zobrazuje vľavo, a zoznam vkladov a iných kreditov, ktorý sa zobrazuje vpravo. Keď kliknete na transakciu, QuickBooks označí transakciu začiarknutím.

Značka začiarknutia označuje, že transakcia bola vymazaná. Všetky transakcie v zozname môžete označiť ako vymazané kliknutím na tlačidlo Označiť všetko. Kliknutím na tlačidlo Unmark All (Zrušiť označenie všetkých) môžete zrušiť označenie všetkých transakcií v zozname ako nezúčtované.

Pomocou zoznamu Vklady a iné kredity identifikujte tie vkladové transakcie, ktoré vyrovnali bankový účet. Zúčtovanú vkladovú transakciu identifikujete rovnakým spôsobom, ako identifikujete zúčtovanú šekovú alebo platobnú transakciu.

Môžete kliknúť na transakciu, čo spôsobí, že QuickBooks označí transakciu ako vymazanú. Môžete tiež použiť tlačidlá Označiť všetko a Zrušiť označenie všetkých na označenie alebo zrušenie označenia všetkých vkladov a iných úverových transakcií naraz.

Ak zistíte, že ste v rámci vyrovnania nesprávne zadali servisný poplatok, získaný úrok, konečný zostatok alebo akékoľvek iné informácie, kliknite na tlačidlo Upraviť. QuickBooks znova zobrazí dialógové okno Začať zmierenie. Vykonajte potrebné zmeny a kliknutím na Pokračovať sa vráťte do okna Zosúladiť.

Overte, či sa zúčtovaný zostatok rovná konečnému zostatku.

Ak ste v dialógovom okne Začať vyrovnanie poskytli správne informácie a správne ste identifikovali všetky transakcie, ktoré vyrovnali váš účet, konečný zostatok by sa mal rovnať zúčtovanému zostatku.

Keď sa konečný zostatok rovná zúčtovanému zostatku, kliknite na tlačidlo Vyrovnať teraz.

QuickBooks natrvalo zaznamená vaše zúčtované transakcie ako zúčtované a znova zobrazí okno Registrovať. Ak nemôžete zosúladiť účet, môžete kliknúť na tlačidlo Opustiť. Aplikácia QuickBooks potom uloží vaše napoly dokončené vyrovnanie, aby ste sa k nemu mohli vrátiť neskôr a dokončiť ho.