Zabezpečte si správne zostatky na účte s QuickBooks Online

Ak už nejaký čas podnikáte, došlo k transakciám. Aby ste zabezpečili presné zostatky na účte, musíte tieto transakcie zaúčtovať v QBO.

Aby ste sa uistili, že svoju prácu v QBO začínate so správnymi zostatkami na účtoch, začnite rozhodnutím o prvom dátume, kedy chcete QBO použiť. Tento dátum určuje dátum „od“ historických informácií, ktoré potrebujete zhromaždiť. Skúste začať používať QBO v prvý deň účtovného obdobia – buď v prvý deň fiškálneho roka vašej spoločnosti, alebo v prvý deň v mesiaci. Ak začnete používať QBO Payroll (QBOP) 1. januára, nemusíte zadávať žiadne historické informácie o mzdách.

Aj keď sa to môže zdať náročnejšie, najjednoduchší spôsob, ako zabezpečiť správne zostatky na účte, je zadať pri vytváraní bankového účtu ako počiatočný zostatok svojho bankového účtu 0 USD. Potom zadajte všetky transakcie, ktoré sa doteraz v tomto roku vyskytli.

Ak podnikáte od začiatku roka, zadajte zostatok na svojom bankovom účte 0 USD a požiadajte svojho účtovníka o počiatočné sumy pre vaše súvahové účty k 31. decembru minulého roka. Zadajte tieto sumy zadaním zápisu do denníka: kliknite na ikonu znamienka plus (+) v hornej časti QBO a vyberte položku Denníkový zápis zo stĺpca Iné v zozname.

Transakcie, ktoré zadáte pre aktuálny rok, v konečnom dôsledku ovplyvnia váš bankový zostatok (napríklad zákazník nakoniec zaplatí faktúru), a keď dokončíte zadávanie transakcií, zostatok na vašom účte QBO Bank by mal súhlasiť so zostatkom, ktorý má vaša finančná inštitúcia. Zadajte teda transakcie pre všetky zákaznícke faktúry (a zodpovedajúce platby uskutočnené zákazníkmi) a všetky faktúry dodávateľa (a zodpovedajúce platby, ktoré ste vykonali) počas aktuálneho roka.

Ak sa rozhodnete ignorovať tento návrh a zadáte počiatočnú sumu pre svoj bankový zostatok, musíte zadať všetky transakcie, ktoré ovplyvnili váš bankový účet od posledného výpisu .

QBO zaúčtuje zostatky, ktoré zadáte pri vytváraní účtu, na účet Opening Balance Equity (equity), účet vytvorený spoločnosťou QuickBooks. Väčšine účtovníkov sa tento účet nepáči a budú chcieť vytvoriť účtovné zápisy, aby presunuli zostatky na správne účty.

Tento druhý prístup znie ako oveľa menej práce, a ak nepoužívate mzdy alebo vykonávate výplaty zo samostatného bankového účtu, môžete tento návrh pokojne ignorovať a zadať počiatočnú sumu pre váš bankový zostatok a potom zadať nevyrovnaný zákazník faktúry a nezaplatené faktúry dodávateľa.

Ak však vaša spoločnosť pripravuje mzdy, tento rok už pripravila jednu alebo viacero výplatných pások a používate iba jeden bankový účet, prijmite tento návrh, pretože na úspešné vedenie mzdovej agendy potrebujete presné ročné informácie. Najjednoduchší spôsob, ako zabezpečiť, aby ste mali presné informácie o ročných mzdách, je zadať všetky výplatné pásky, ktoré ste tento rok doteraz dokončili – a tieto výplatné pásky ovplyvnia váš bankový účet, takže zadanie zostatku na bankovom účte vás privedie do problémov. Áno, môžete skúsiť použiť kombináciu oboch prístupov a odpočítať sumy miezd od bankového zostatku, ktorý ste predtým zadali, ale tento prístup je veľmi náchylný na chyby.

Ak na všetko používate jeden bankový účet a máte pocit, že zadávanie všetkých transakcií, ktoré sa doteraz udiali v tomto roku, je príliš veľa práce, zadajte zostatok na svojom bankovom účte k poslednému výpisu z účtu, zadajte neuhradené faktúry a nezaplatené faktúry dodávateľa a potom kontaktujte technickú podporu Intuit a požiadajte o pomoc pri zadávaní historických údajov o mzdách.