Vyrovnanie bankového účtu v Sage 50

Pred začatím bankového odsúhlasenia v Sage 50 sa musíte uistiť, že ste zadali väčšinu svojich finančných transakcií za obdobie, ktoré odsúhlasujete. Účtovníci tradične odsúhlasili bankový účet na konci každého mesiaca, keď dostali výpisy z účtu. Nástup online bankovníctva však znamená, že je teraz jednoduchšie vybaviť si bankový účet oveľa pravidelnejšie. Teoreticky by ste mohli zosúladiť svoje transakcie denne, hoci týždenné je možno pravdepodobnejšie.

Tu je zoznam vecí, ktoré musíte zaúčtovať pred vyrovnaním bankového účtu:

• Skontrolujte, či sú všetky predajné faktúry zaúčtované a aktualizované vo vašom účtovnom systéme. To zaisťuje, že všetky prijaté úhrady môžu byť priradené k správnej faktúre.

• Uistite sa, že všetky potvrdenia, ktoré boli zaplatené na bankový účet manuálne, boli zaúčtované do účtovného systému. Akékoľvek príjmy BACS môžete zaúčtovať priamo z bankových výpisov.

• Uistite sa, že ste do účtovného systému zaúčtovali všetky šeky, ktoré ste napísali a odoslali.

• Skontrolujte, či ste do systému zaúčtovali všetky dodávateľské faktúry. To zaisťuje, že všetky platby, ktoré uskutočníte svojim dodávateľom, môžu byť priradené k správnej faktúre.

• Ak používate Sage 50, uistite sa, že ste spracovali všetky bankové opakujúce sa záznamy, ktoré ste nastavili pre pravidelné uskutočňované alebo prijímané platby.

Keď ste spokojní, že ste dokončili všetky vyššie uvedené úlohy, môžete začať proces zmierenia.

V module Bankové účty vyberte účet, ktorý chcete odsúhlasiť, a kliknite na ikonu Odsúhlasiť.

Otvorí sa okno Súhrn výpisu, kde musíte zadať názov pre odsúhlasenie banky a zadať zostatok na výpise z účtu, ku ktorému odsúhlasujete, a dátum výpisu.

Keď kliknete na OK, otvorí sa obrazovka vyrovnania banky a budete môcť použiť svoje bankové výpisy na začiarknutie všetkých transakcií, ktoré sa momentálne zobrazujú v Sage 50, oproti samotným bankovým výpisom.

Ak niektoré položky nie sú začiarknuté, ako napríklad inkasá a potvrdenky BAC, môžete ich pridať pomocou tlačidla úpravy a výberom vhodného typu platby alebo potvrdenia.

Nezabudnite, že zmierenie môžete kedykoľvek uložiť, takže ak vás vyrušia, môžete si zmierenie uložiť a vrátiť sa k nemu neskôr. Všetky zhody, ktoré ste vytvorili, sa uložia. Len sa uistite, že keď nabudúce otvoríte bankové vyrovnanie, kliknete na možnosť „Použité uložené“ a nie na „Zahodiť uložené“, inak budete musieť začať odznova!

Keď ste spokojní, že ste priradili všetky položky v Sage k záznamu na vašich bankových výpisoch a že žiadne zostávajúce položky nezostali nezaškrtnuté na vašom aktuálnom bankovom výpise, môžete dokončiť proces vyrovnania.

Pred kliknutím na tlačidlo Zosúladiť sa však uistite, že pole „Rozdiel“ v pravom dolnom rohu zobrazuje nulu. Ak nie, skontrolujte, či ste zadali správnu sumu bankového výpisu, a ešte raz skontrolujte všetky položky, ktoré ste zaškrtli. Možno ste omylom neúmyselne priradili ďalšiu položku.

Keď ste spokojní, že vaše čísla sú presné a pole rozdielu je nula, kliknite na tlačidlo Zosúladiť. Práca hotová!

Kópia vášho bankového vyrovnania bude uložená v archívoch pre budúce použitie.